易方达中证红利价值ETF联接C基金净值查询(024565)

今天最新净值 1.0226 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.80亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一季易方达中证红利价值ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证红利价值ETF联接C(024565)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0151	1.0331	1.0226	1.0406	-0.0075	-0.73%
2026-09-14	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0226	1.0406	1.0215	1.0395	0.0011	0.11%
2026-09-11	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0215	1.0395	1.0347	1.0527	-0.0132	-1.28%
2026-09-10	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0347	1.0527	1.0352	1.0532	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0352	1.0532	1.0274	1.0454	0.0078	0.76%
2026-09-08	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0274	1.0454	1.0161	1.0341	0.0113	1.11%
2026-09-07	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0161	1.0341	1.0273	1.0453	-0.0112	-1.10%
2026-09-04	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0273	1.0453	1.0221	1.0401	0.0052	0.51%
2026-09-03	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0221	1.0401	1.0232	1.0412	-0.0011	-0.11%
2026-09-02	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0232	1.0412	1.0340	1.0520	-0.0108	-1.04%

2026-09-01	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0340	1.0520	1.0254	1.0434	0.0086	0.84%
2026-08-31	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0254	1.0434	1.0203	1.0383	0.0051	0.50%
2026-08-28	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0203	1.0383	1.0173	1.0353	0.0030	0.29%
2026-08-27	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0173	1.0353	1.0181	1.0361	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0181	1.0361	1.0112	1.0292	0.0069	0.68%
2026-08-25	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0112	1.0292	1.0185	1.0365	-0.0073	-0.72%
2026-08-24	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0185	1.0365	0.9991	1.0171	0.0194	1.94%
2026-08-21	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9991	1.0171	1.0006	1.0186	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0006	1.0186	0.9931	1.0111	0.0075	0.76%
2026-08-19	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9931	1.0111	0.9861	1.0041	0.0070	0.71%
2026-08-18	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9861	1.0041	0.9800	0.9980	0.0061	0.62%
2026-08-17	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9800	0.9980	0.9747	0.9927	0.0053	0.54%
2026-08-14	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9747	0.9927	0.9784	0.9964	-0.0037	-0.38%
2026-08-13	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9784	0.9964	0.9811	0.9991	-0.0027	-0.28%
2026-08-12	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9811	0.9991	0.9812	0.9992	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9812	0.9992	0.9830	1.0010	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9830	1.0010	0.9773	0.9953	0.0057	0.58%
2026-08-07	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9773	0.9953	0.9794	0.9974	-0.0021	-0.21%
2026-08-06	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9794	0.9974	0.9735	0.9915	0.0059	0.61%
2026-08-05	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9735	0.9915	0.9795	0.9975	-0.0060	-0.61%
2026-08-04	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9795	0.9975	0.9974	1.0154	-0.0179	-1.83%
2026-08-03	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9974	1.0154	0.9990	1.0170	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9990	1.0170	1.0005	1.0185	-0.0015	-0.15%
2026-07-30	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0005	1.0185	0.9853	1.0033	0.0152	1.54%
2026-07-29	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9853	1.0033	0.9761	0.9941	0.0092	0.94%
2026-07-28	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9761	0.9941	0.9727	0.9907	0.0034	0.35%
2026-07-27	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9727	0.9907	0.9719	0.9899	0.0008	0.08%
2026-07-24	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9719	0.9899	0.9817	0.9997	-0.0098	-1.00%
2026-07-23	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9817	0.9997	0.9764	0.9944	0.0053	0.54%
2026-07-22	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9764	0.9944	0.9711	0.9891	0.0053	0.55%
2026-07-21	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9711	0.9891	0.9800	0.9980	-0.0089	-0.91%
2026-07-20	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9800	0.9980	0.9549	0.9729	0.0251	2.63%
2026-07-17	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9549	0.9729	0.9580	0.9760	-0.0031	-0.32%
2026-07-16	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9580	0.9760	0.9713	0.9893	-0.0133	-1.37%
2026-07-15	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9713	0.9893	0.9605	0.9785	0.0108	1.12%
2026-07-14	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9605	0.9785	0.9560	0.9660	0.0125	1.31%
2026-07-13	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9560	0.9660	0.9484	0.9584	0.0076	0.80%
2026-07-10	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9484	0.9584	0.9519	0.9619	-0.0035	-0.37%
2026-07-09	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9519	0.9619	0.9596	0.9696	-0.0077	-0.80%
2026-07-08	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9596	0.9696	0.9540	0.9640	0.0056	0.59%
2026-07-07	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9540	0.9640	0.9628	0.9728	-0.0088	-0.91%
2026-07-06	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9628	0.9728	0.9461	0.9561	0.0167	1.77%
2026-07-03	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9461	0.9561	0.9438	0.9538	0.0023	0.24%
2026-07-02	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9438	0.9538	0.9397	0.9497	0.0041	0.44%
2026-07-01	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9397	0.9497	0.9284	0.9384	0.0113	1.22%
2026-06-30	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9284	0.9384	0.9441	0.9541	-0.0157	-1.69%
2026-06-29	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9441	0.9541	0.9374	0.9474	0.0067	0.71%
2026-06-26	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9374	0.9474	0.9504	0.9604	-0.0130	-1.37%
2026-06-25	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9504	0.9604	0.9589	0.9689	-0.0085	-0.89%
2026-06-24	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9589	0.9689	0.9711	0.9811	-0.0122	-1.27%
2026-06-23	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9711	0.9811	0.9651	0.9751	0.0060	0.62%
2026-06-22	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9651	0.9751	0.9599	0.9699	0.0052	0.54%
2026-06-18	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9599	0.9699	0.9856	0.9956	-0.0257	-2.68%
2026-06-17	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9856	0.9956	0.9884	0.9984	-0.0028	-0.28%
2026-06-16	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9884	0.9984	0.9990	1.0090	-0.0106	-1.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%