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嘉实致宁3个月定开纯债债券 - 基金主页(代码:008620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0238 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.4542亿
最近资产：22.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂李卓锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.02%	0.12%	0.84%	2.05%	3.43%	6.85%	14.76%
同类排名	1362/2488	2389/2520	1427/2515	372/2504	1703/2453	1806/2168	1456/1723	-

嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0240	0.02%
2026-09-16	1.0238	0.02%
2026-09-15	1.0236	0.01%
2026-09-14	1.0235	0.01%
2026-09-11	1.0234	-0.05%
2026-09-10	1.0239	-0.01%

嘉实致宁3个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	分红	每份派现金0.0025元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0019元

嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金档案

基金代码	008620	基金简称	嘉实致宁3个月定开纯债债券	基金全称
发行日期	2019-12-26~2020-03-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇昂李卓锴	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	22.52亿元	最近份额	21.4542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%