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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0238 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.4542亿
最近资产：22.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂李卓锴

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.02%	0.12%	0.84%	1.56%	2.05%	3.43%	6.85%	14.76%
同类排名	1362/2488	2389/2520	1427/2515	372/2504	1000/2494	1703/2453	1806/2168	1456/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.55%	1960/2724	0.63%	1822/2905	-	-	-	-
2025	0.38%	2012/2938	-0.22%	1247/2516	0.80%	1737/2865	-0.48%	1849/2914	0.29%	2513/2938
2024	3.63%	1702/2727	1.06%	1917/3226	0.86%	2124/2856	0.37%	1018/2616	1.30%	1946/2727
2023	2.70%	1504/2310	0.55%	1973/2776	1.25%	1129/2849	0.12%	2688/2940	0.76%	1980/3108
2022	2.21%	965/1970	0.57%	784/1949	0.70%	1621/2522	0.97%	1482/2598	-0.05%	1006/2732
2021	2.93%	1270/1764	0.29%	1784/2068	0.86%	1531/2668	0.88%	1947/2731	0.88%	1689/2416
2020	-	0/0	-	-	0.25%	279/2274	0.06%	944/2475	1.24%	514/2563
2019	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

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(008620)嘉实致宁3个月定开纯债债券基金对比PK

嘉实致宁3个月定开纯债债券 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%