嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询(008620)
今天最新净值
1.0235
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.4542亿
- 最近资产：22.52亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李宇昂 李卓锴
近一月,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0236 |
1.1563 |
1.0235 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0235 |
1.1562 |
1.0234 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0234 |
1.1561 |
1.0239 |
1.1566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0239 |
1.1566 |
1.0240 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0240 |
1.1567 |
1.0240 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0240 |
1.1567 |
1.0240 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0240 |
1.1567 |
1.0236 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0236 |
1.1563 |
1.0235 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0235 |
1.1562 |
1.0229 |
1.1556 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0229 |
1.1556 |
1.0231 |
1.1558 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0231 |
1.1558 |
1.0226 |
1.1553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0226 |
1.1553 |
1.0225 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0225 |
1.1552 |
1.0226 |
1.1553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0226 |
1.1553 |
1.0231 |
1.1558 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0231 |
1.1558 |
1.0233 |
1.1560 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0233 |
1.1560 |
1.0234 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0234 |
1.1561 |
1.0228 |
1.1555 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0228 |
1.1555 |
1.0230 |
1.1557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0230 |
1.1557 |
1.0233 |
1.1560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0233 |
1.1560 |
1.0235 |
1.1562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0235 |
1.1562 |
1.0230 |
1.1557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0230 |
1.1557 |
1.0226 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
