嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询(008620)
今天最新净值
1.0236
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.4542亿
- 最近资产：22.52亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李宇昂 李卓锴
近一周,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0238 |
1.1565 |
1.0236 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0236 |
1.1563 |
1.0235 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0235 |
1.1562 |
1.0234 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0234 |
1.1561 |
1.0239 |
1.1566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0239 |
1.1566 |
1.0240 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
