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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金分红送配

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今天最新净值 1.0238 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.4542亿
最近资产：22.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂李卓锴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	每份派现金0.0025元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0020元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0050元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0080元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0019元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0200元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0048元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0045元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0038元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0028元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0200元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0072元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0068元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0061元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0048元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0045元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0034元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0022元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0018元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0008元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	每份派现金0.0009元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%