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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A) - 基金主页(代码:016510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0797 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0724 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.6569亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.06%	0.13%	0.39%	2.53%	5.28%	9.68%	12.56%
同类排名	477/835	137/849	183/853	299/851	309/806	379/690	306/600	-

嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0797	0.00%
2026-09-16	1.0797	0.06%
2026-09-15	1.0791	0.02%
2026-09-14	1.0789	0.02%
2026-09-11	1.0787	-0.02%
2026-09-10	1.0789	-0.01%

嘉实年年红一年持有债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	分红	每份派现金0.0048元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	分红	每份派现金0.0030元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0081元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0080元

嘉实年年红一年持有债券发起A基金动态

嘉实年年红一年持有债券发起A “固收+”成可转债投资的核心力量二季度一级债基持有市值环比增幅近10%

轩璇，于2019年9月加入嘉实基金，现任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金、嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资等基金经理；曾任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳福混合型证券投资基金等基金经理。
标签：投资可转债债券存单证券投资指数管理关联基金：华夏越秀高速REIT 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实年年红一年持有债券发起A 银河价值成长混合A 银河康乐股票A 银河研究精选混合银河研究精选混合A 中金中证500指数增强A

嘉实年年红一年持有债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600761	安徽合力	12.6500	0.09%	3.32%

嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金档案

基金代码	016510	基金简称	嘉实年年红一年持有债券发起A	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	轩璇	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	30.64亿	最近份额	28.6569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%