嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)
今天最新净值
1.0789
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0724
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.6569亿
- 最近资产：30.64亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询
近一月,嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0791 |
1.1352 |
1.0789 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0789 |
1.1350 |
1.0787 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0787 |
1.1348 |
1.0789 |
1.1350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0789 |
1.1350 |
1.0790 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0790 |
1.1351 |
1.0791 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0791 |
1.1352 |
1.0793 |
1.1354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0793 |
1.1354 |
1.0788 |
1.1349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0788 |
1.1349 |
1.0788 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0788 |
1.1349 |
1.0788 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0788 |
1.1349 |
1.0789 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0789 |
1.1350 |
1.0786 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0786 |
1.1347 |
1.0784 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0784 |
1.1345 |
1.0785 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0785 |
1.1346 |
1.0786 |
1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0786 |
1.1347 |
1.0785 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0785 |
1.1346 |
1.0784 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0784 |
1.1345 |
1.0782 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0782 |
1.1343 |
1.0782 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0782 |
1.1343 |
1.0784 |
1.1345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0784 |
1.1345 |
1.0792 |
1.1353 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0792 |
1.1353 |
1.0788 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0788 |
1.1349 |
1.0783 |
1.1344 |
0.0005 |
0.05% |
