基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 易方达蓝筹精选混合 中邮核心成长混合 嘉实海外中国股票混合 华安策略优选混合A 景顺长城资源垄断混合 博时新兴成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安先锋混合A 银华富裕主题混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0789 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0724 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1350
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.6569亿
  • 最近资产：30.64亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近一年嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 1.1352 1.0789 1.1350 0.0002 0.02%
2026-09-14 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 1.1350 1.0787 1.1348 0.0002 0.02%
2026-09-11 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0787 1.1348 1.0789 1.1350 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 1.1350 1.0790 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0790 1.1351 1.0791 1.1352 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 1.1352 1.0793 1.1354 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 1.1354 1.0788 1.1349 0.0005 0.05%
2026-09-04 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 1.1349 1.0788 1.1349 0.0000 0.00%
2026-09-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 1.1349 1.0788 1.1349 0.0000 0.00%
2026-09-02 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 1.1349 1.0789 1.1350 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 1.1350 1.0786 1.1347 0.0003 0.03%
2026-08-31 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 1.1347 1.0784 1.1345 0.0002 0.02%
2026-08-28 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 1.1345 1.0785 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 1.1346 1.0786 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 1.1347 1.0785 1.1346 0.0001 0.01%
2026-08-25 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 1.1346 1.0784 1.1345 0.0001 0.01%
2026-08-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 1.1345 1.0782 1.1343 0.0002 0.02%
2026-08-21 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 1.1343 1.0782 1.1343 0.0000 0.00%
2026-08-20 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 1.1343 1.0784 1.1345 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 1.1345 1.0792 1.1353 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0792 1.1353 1.0788 1.1349 0.0004 0.04%
2026-08-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 1.1349 1.0783 1.1344 0.0005 0.05%
2026-08-14 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0783 1.1344 1.0781 1.1342 0.0002 0.02%
2026-08-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0781 1.1342 1.0788 1.1349 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 1.1349 1.0791 1.1352 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 1.1352 1.0793 1.1354 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 1.1354 1.0789 1.1350 0.0004 0.04%
2026-08-07 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 1.1350 1.0786 1.1347 0.0003 0.03%
2026-08-06 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 1.1347 1.0787 1.1348 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0787 1.1348 1.0785 1.1346 0.0002 0.02%
2026-08-04 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 1.1346 1.0782 1.1343 0.0003 0.03%
2026-08-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 1.1343 1.0784 1.1345 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 1.1345 1.0775 1.1336 0.0009 0.08%
2026-07-30 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0775 1.1336 1.0773 1.1334 0.0002 0.02%
2026-07-29 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0773 1.1334 1.0771 1.1332 0.0002 0.02%
2026-07-28 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0771 1.1332 1.0774 1.1335 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0774 1.1335 1.0771 1.1332 0.0003 0.03%
2026-07-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0771 1.1332 1.0772 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0772 1.1333 1.0769 1.1330 0.0003 0.03%
2026-07-22 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0769 1.1330 1.0767 1.1328 0.0002 0.02%
2026-07-21 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0767 1.1328 1.0758 1.1319 0.0009 0.08%
2026-07-20 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 1.1319 1.0755 1.1316 0.0003 0.03%
2026-07-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0755 1.1316 1.0755 1.1316 0.0000 0.00%
2026-07-16 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0755 1.1316 1.0758 1.1319 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 1.1319 1.0760 1.1321 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0760 1.1321 1.0805 1.1318 0.0003 0.03%
2026-07-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0805 1.1318 1.0807 1.1320 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0807 1.1320 1.0811 1.1324 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0811 1.1324 1.0807 1.1320 0.0004 0.04%
2026-07-08 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0807 1.1320 1.0810 1.1323 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0810 1.1323 1.0809 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-06 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0809 1.1322 1.0808 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 1.1321 1.0812 1.1325 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0812 1.1325 1.0808 1.1321 0.0004 0.04%
2026-07-01 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 1.1321 1.0802 1.1315 0.0006 0.06%
2026-06-30 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 1.1315 1.0804 1.1317 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 1.1317 1.0801 1.1314 0.0003 0.03%
2026-06-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0801 1.1314 1.0804 1.1317 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 1.1317 1.0801 1.1314 0.0003 0.03%
2026-06-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0801 1.1314 1.0797 1.1310 0.0004 0.04%
2026-06-23 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 1.1310 1.0805 1.1318 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0805 1.1318 1.0804 1.1317 0.0001 0.01%
2026-06-18 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 1.1317 1.0806 1.1319 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0806 1.1319 1.0803 1.1316 0.0003 0.03%
2026-06-16 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0803 1.1316 1.0797 1.1310 0.0006 0.06%
2026-06-15 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 1.1310 1.0793 1.1306 0.0004 0.04%
2026-06-12 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 1.1306 1.0790 1.1303 0.0003 0.03%
2026-06-11 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0790 1.1303 1.0796 1.1309 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0796 1.1309 1.0801 1.1314 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0801 1.1314 1.0802 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 1.1315 1.0804 1.1317 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 1.1317 1.0808 1.1321 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 1.1321 1.0812 1.1325 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0812 1.1325 1.0816 1.1329 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0816 1.1329 1.0811 1.1324 0.0005 0.05%
2026-06-01 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0811 1.1324 1.0806 1.1319 0.0005 0.05%
2026-05-29 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0806 1.1319 1.0811 1.1324 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0811 1.1324 1.0802 1.1315 0.0009 0.08%
2026-05-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 1.1315 1.0802 1.1315 0.0000 0.00%
2026-05-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 1.1315 1.0802 1.1315 0.0000 0.00%
2026-05-25 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 1.1315 1.0798 1.1311 0.0004 0.04%
2026-05-22 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0798 1.1311 1.0795 1.1308 0.0003 0.03%
2026-05-21 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0795 1.1308 1.0805 1.1318 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0805 1.1318 1.0808 1.1321 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 1.1321 1.0793 1.1306 0.0015 0.14%
2026-05-18 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 1.1306 1.0794 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0794 1.1307 1.0802 1.1315 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 1.1315 1.0813 1.1326 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0813 1.1326 1.0804 1.1317 0.0009 0.08%
2026-05-12 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 1.1317 1.0810 1.1323 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0810 1.1323 1.0808 1.1321 0.0002 0.02%
2026-05-08 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 1.1321 1.0807 1.1320 0.0001 0.01%
2026-04-30 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 1.1306 1.0797 1.1310 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 1.1310 1.0784 1.1297 0.0013 0.12%
2026-04-28 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 1.1297 1.0789 1.1302 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 1.1302 1.0782 1.1295 0.0007 0.06%
2026-04-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 1.1295 1.0785 1.1298 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 1.1298 1.0796 1.1309 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0796 1.1309 1.0784 1.1297 0.0012 0.11%
2026-04-21 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 1.1297 1.0777 1.1290 0.0007 0.06%
2026-04-20 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0777 1.1290 1.0773 1.1286 0.0004 0.04%
2026-04-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0773 1.1286 1.0765 1.1278 0.0008 0.07%
2026-04-16 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0765 1.1278 1.0758 1.1271 0.0007 0.07%
2026-04-15 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 1.1271 1.0758 1.1271 0.0000 0.00%
2026-04-14 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 1.1271 1.0752 1.1265 0.0006 0.06%
2026-04-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0752 1.1265 1.0751 1.1264 0.0001 0.01%
2026-04-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0751 1.1264 1.0751 1.1264 0.0000 0.00%
2026-04-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0751 1.1264 1.0750 1.1263 0.0001 0.01%
2026-04-08 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0750 1.1263 1.0749 1.1262 0.0001 0.01%
2026-04-07 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0749 1.1262 1.0743 1.1256 0.0006 0.06%
2026-04-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0743 1.1256 1.0738 1.1251 0.0005 0.05%
2026-04-02 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0738 1.1251 1.0737 1.1250 0.0001 0.01%
2026-04-01 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0737 1.1250 1.0737 1.1250 0.0000 0.00%
2026-03-31 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0737 1.1250 1.0735 1.1248 0.0002 0.02%
2026-03-30 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0735 1.1248 1.0732 1.1245 0.0003 0.03%
2026-03-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0732 1.1245 1.0728 1.1241 0.0004 0.04%
2026-03-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0728 1.1241 1.0736 1.1249 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0736 1.1249 1.0737 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0737 1.1250 1.0732 1.1245 0.0005 0.05%
2026-03-23 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0732 1.1245 1.0732 1.1245 0.0000 0.00%
2026-03-20 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0732 1.1245 1.0731 1.1244 0.0001 0.01%
2026-03-19 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0731 1.1244 1.0731 1.1244 0.0000 0.00%
2026-03-18 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0731 1.1244 1.0724 1.1237 0.0007 0.07%
2026-03-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0724 1.1237 1.0725 1.1238 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0725 1.1238 1.0730 1.1243 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0730 1.1243 1.0740 1.1253 -0.0010 -0.09%
2026-03-12 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0740 1.1253 1.0742 1.1255 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0742 1.1255 1.0740 1.1253 0.0002 0.02%
2026-03-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0740 1.1253 1.0736 1.1249 0.0004 0.04%
2026-03-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0736 1.1249 1.0740 1.1253 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0740 1.1253 1.0731 1.1244 0.0009 0.08%
2026-03-05 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0731 1.1244 1.0730 1.1243 0.0001 0.01%
2026-03-04 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0730 1.1243 1.0729 1.1242 0.0001 0.01%
2026-03-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0729 1.1242 1.0737 1.1250 -0.0008 -0.07%
2026-03-02 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0737 1.1250 1.0729 1.1242 0.0008 0.07%
2026-02-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0729 1.1242 1.0720 1.1233 0.0009 0.08%
2026-02-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0720 1.1233 1.0726 1.1239 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0726 1.1239 1.0726 1.1239 0.0000 0.00%
2026-02-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0726 1.1239 1.0717 1.1230 0.0009 0.08%
2026-02-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0717 1.1230 1.0720 1.1233 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0720 1.1233 1.0748 1.1231 0.0002 0.02%
2026-02-11 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0748 1.1231 1.0747 1.1230 0.0001 0.01%
2026-02-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0747 1.1230 1.0745 1.1228 0.0002 0.02%
2026-02-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0745 1.1228 1.0740 1.1223 0.0005 0.05%
2026-02-06 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0740 1.1223 1.0735 1.1218 0.0005 0.05%
2026-02-05 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0735 1.1218 1.0736 1.1219 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0736 1.1219 1.0738 1.1221 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0738 1.1221 1.0731 1.1214 0.0007 0.07%
2026-02-02 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0731 1.1214 1.0755 1.1238 -0.0024 -0.22%
2026-01-30 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0755 1.1238 1.0777 1.1260 -0.0022 -0.20%
2026-01-29 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0777 1.1260 1.0783 1.1266 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0783 1.1266 1.0779 1.1262 0.0004 0.04%
2026-01-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0779 1.1262 1.0775 1.1258 0.0004 0.04%
2026-01-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0775 1.1258 1.0782 1.1265 -0.0007 -0.06%
2026-01-23 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 1.1265 1.0765 1.1248 0.0017 0.16%
2026-01-22 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0765 1.1248 1.0761 1.1244 0.0004 0.04%
2026-01-21 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0761 1.1244 1.0747 1.1230 0.0014 0.13%
2026-01-20 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0747 1.1230 1.0750 1.1233 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0750 1.1233 1.0747 1.1230 0.0003 0.03%
2026-01-16 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0747 1.1230 1.0739 1.1222 0.0008 0.07%
2026-01-15 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0739 1.1222 1.0739 1.1222 0.0000 0.00%
2026-01-14 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0739 1.1222 1.0739 1.1222 0.0000 0.00%
2026-01-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0739 1.1222 1.0746 1.1229 -0.0007 -0.07%
2026-01-12 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0746 1.1229 1.0730 1.1213 0.0016 0.15%
2026-01-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0730 1.1213 1.0719 1.1202 0.0011 0.10%
2026-01-08 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0719 1.1202 1.0715 1.1198 0.0004 0.04%
2026-01-07 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0715 1.1198 1.0716 1.1199 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0716 1.1199 1.0713 1.1196 0.0003 0.03%
2026-01-05 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0713 1.1196 1.0709 1.1192 0.0004 0.04%
2025-12-31 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0709 1.1192 1.0708 1.1191 0.0001 0.01%
2025-12-30 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0708 1.1191 1.0708 1.1191 0.0000 0.00%
2025-12-29 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0708 1.1191 1.0718 1.1201 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0718 1.1201 1.0712 1.1195 0.0006 0.06%
2025-12-25 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0712 1.1195 1.0708 1.1191 0.0004 0.04%
2025-12-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0708 1.1191 1.0703 1.1186 0.0005 0.05%
2025-12-23 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0703 1.1186 1.0695 1.1178 0.0008 0.07%
2025-12-22 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0695 1.1178 1.0692 1.1175 0.0003 0.03%
2025-12-19 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0692 1.1175 1.0683 1.1166 0.0009 0.08%
2025-12-18 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 1.1166 1.0685 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0685 1.1168 1.0672 1.1155 0.0013 0.12%
2025-12-16 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0672 1.1155 1.0683 1.1166 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 1.1166 1.0693 1.1176 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0693 1.1176 1.0688 1.1171 0.0005 0.05%
2025-12-11 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0688 1.1171 1.0687 1.1170 0.0001 0.01%
2025-12-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0687 1.1170 1.0683 1.1166 0.0004 0.04%
2025-12-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 1.1166 1.0687 1.1170 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0687 1.1170 1.0682 1.1165 0.0005 0.05%
2025-12-05 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0682 1.1165 1.0668 1.1151 0.0014 0.13%
2025-12-04 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0668 1.1151 1.0677 1.1160 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0677 1.1160 1.0683 1.1166 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 1.1166 1.0690 1.1173 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0690 1.1173 1.0687 1.1170 0.0003 0.03%
2025-11-28 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0687 1.1170 1.0677 1.1160 0.0010 0.09%
2025-11-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0677 1.1160 1.0685 1.1168 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0685 1.1168 1.0701 1.1184 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0701 1.1184 1.0700 1.1183 0.0001 0.01%
2025-11-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0700 1.1183 1.0703 1.1186 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0703 1.1186 1.0722 1.1205 -0.0019 -0.18%
2025-11-20 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0722 1.1205 1.0726 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0726 1.1209 1.0721 1.1204 0.0005 0.05%
2025-11-18 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0721 1.1204 1.0728 1.1211 -0.0007 -0.07%
2025-11-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0728 1.1211 1.0727 1.1210 0.0001 0.01%
2025-11-14 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0727 1.1210 1.0734 1.1217 -0.0007 -0.07%
2025-11-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0734 1.1217 1.0717 1.1200 0.0017 0.16%
2025-11-12 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0717 1.1200 1.0718 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0718 1.1201 1.0720 1.1203 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0720 1.1203 1.0714 1.1197 0.0006 0.06%
2025-11-07 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0714 1.1197 1.0713 1.1196 0.0001 0.01%
2025-11-06 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0713 1.1196 1.0714 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0714 1.1197 1.0697 1.1180 0.0017 0.16%
2025-11-04 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0697 1.1180 1.0706 1.1189 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0706 1.1189 1.0701 1.1184 0.0005 0.05%
2025-10-31 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0701 1.1184 1.0689 1.1172 0.0012 0.11%
2025-10-30 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0689 1.1172 1.0689 1.1172 0.0000 0.00%
2025-10-29 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0689 1.1172 1.0666 1.1149 0.0023 0.22%
2025-10-28 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0666 1.1149 1.0658 1.1141 0.0008 0.08%
2025-10-27 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0658 1.1141 1.0651 1.1134 0.0007 0.07%
2025-10-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0651 1.1134 1.0646 1.1129 0.0005 0.05%
2025-10-23 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0646 1.1129 1.0642 1.1125 0.0004 0.04%
2025-10-22 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0642 1.1125 1.0722 1.1125 0.0000 0.00%
2025-10-21 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0722 1.1125 1.0710 1.1113 0.0012 0.11%
2025-10-20 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0710 1.1113 1.0712 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0712 1.1115 1.0716 1.1119 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0716 1.1119 1.0717 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0717 1.1120 1.0710 1.1113 0.0007 0.07%
2025-10-14 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0710 1.1113 1.0716 1.1119 -0.0006 -0.06%
2025-10-13 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0716 1.1119 1.0712 1.1115 0.0004 0.04%
2025-10-10 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0712 1.1115 1.0717 1.1120 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0717 1.1120 1.0709 1.1112 0.0008 0.07%
2025-09-30 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0709 1.1112 1.0698 1.1101 0.0011 0.10%
2025-09-29 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0698 1.1101 1.0690 1.1093 0.0008 0.07%
2025-09-26 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0690 1.1093 1.0683 1.1086 0.0007 0.07%
2025-09-25 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 1.1086 1.0678 1.1081 0.0005 0.05%
2025-09-24 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0678 1.1081 1.0673 1.1076 0.0005 0.05%
2025-09-23 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0673 1.1076 1.0682 1.1085 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0682 1.1085 1.0683 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 1.1086 1.0689 1.1092 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0689 1.1092 1.0701 1.1104 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0701 1.1104 1.0687 1.1090 0.0014 0.13%
2025-09-16 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0687 1.1090 1.0689 1.1092 -0.0002 -0.02%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏