摩根沪深300自由现金流ETF - 基金主页(代码:563900)

今天最新净值 1.1545 -0.0036 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2660 -0.0038 -0.3026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1900
成立日期：2025-04-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2500亿
最近资产：4.25亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：毛时超曲蕾蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.61%	-2.19%	-0.63%	0.24%	4.43%	-	-	33.45%
同类排名	2678/4773	1449/5462	804/5421	693/5209	1722/4366			-

摩根沪深300自由现金流ETF(563900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1473	-0.62%
2026-09-14	1.1545	-0.31%
2026-09-11	1.1581	-1.26%
2026-09-10	1.1727	-0.51%
2026-09-09	1.1787	0.49%
2026-09-08	1.1730	0.50%

摩根沪深300自由现金流ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-14	2026-07-17	分红	每份派现金0.0039元
2026-01-12	2026-01-13	2026-01-16	分红	每份派现金0.0100元
2025-10-15	2025-10-16	2025-10-21	分红	每份派现金0.0122元
2025-07-07	2025-07-08	2025-07-11	分红	每份派现金0.0094元

摩根沪深300自由现金流ETF基金动态

摩根沪深300自由现金流ETF 公募掘金“自由现金流”！新品不断存量ETF规模已破百亿

多家公募自由现金流新品同步发售中。7月16日，华夏中证500自由现金流ETF正式发售，同期，长城国证自由现金流指数基金也正在发售中。展望后市，郭施亮认为，自由现金流ETF或相关指数基金可能会逐渐成为公募基金重点布局的产品，也可能是未来资金青睐的重点品种，能够为市场提供可观的增量流动性。
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摩根沪深300自由现金流ETF 基金密集“发红包” 今年已分红超700亿元

在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额已超过700亿元，远超去年同期。“基金能够分红，至少表明基金本身是盈利的。根据规定，基金当年的收益弥补完以前年度亏损后，才能够进行分红。
标签：分红债券红利金额收益赎回关联基金：富国中证800自由现金流ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 摩根沪深300自由现金流ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 万家中证红利ETF
摩根沪深300自由现金流ETF 自由现金流ETF扎堆来了 15只产品同台发行竞技一键打包“现金牛”

久违的集体新发又来了。4月14日，10只中证全指自由现金流ETF集体发行，华泰柏瑞、南方、博时、汇添富、工银、平安、大成、华安、华富、方正富邦等10家基金公司角逐发行市场。事实上，不少基金公司同时上报跟踪不同指数的自由现金流指数，以长城基金为例，既上报了国证自由现金流指数场外基金，也上报了沪深300自由现金流指数基金。有基金公司认为，错过了红利相关产品，不能再错过自由现金流指数。
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摩根沪深300自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	9.76%	0.65%
600938	中国海油	0.0000	7.86%	-0.36%
601728	中国电信	0.0000	6.10%	1.04%
601899	紫金矿业	0.0000	6.06%	5.30%
000651	格力电器	0.0000	4.71%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	4.33%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	3.96%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	3.95%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	2.86%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	2.77%	0.90%

摩根沪深300自由现金流ETF(563900)基金档案

基金代码	563900	基金简称	现金流	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-18	成立日期	2025-04-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛时超曲蕾蕾	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	4.25亿	最近份额	4.2500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%