摩根沪深300自由现金流ETF基金净值查询(563900)
今天最新净值
1.1473
-0.0072 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2660
-0.0038 -0.3026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：2025-04-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2500亿
- 最近资产：4.25亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：毛时超 曲蕾蕾
近一月,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1403 |
1.1758 |
1.1473 |
1.1828 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1473 |
1.1828 |
1.1545 |
1.1900 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1545 |
1.1900 |
1.1581 |
1.1936 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1581 |
1.1936 |
1.1727 |
1.2082 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1727 |
1.2082 |
1.1787 |
1.2142 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1787 |
1.2142 |
1.1730 |
1.2085 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1730 |
1.2085 |
1.1672 |
1.2027 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1672 |
1.2027 |
1.1774 |
1.2129 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1774 |
1.2129 |
1.1740 |
1.2095 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1740 |
1.2095 |
1.1715 |
1.2070 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1715 |
1.2070 |
1.1862 |
1.2217 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1862 |
1.2217 |
1.1858 |
1.2213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1858 |
1.2213 |
1.1825 |
1.2180 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1825 |
1.2180 |
1.1771 |
1.2126 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1771 |
1.2126 |
1.1742 |
1.2097 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1742 |
1.2097 |
1.1716 |
1.2071 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1716 |
1.2071 |
1.1733 |
1.2088 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1733 |
1.2088 |
1.1725 |
1.2080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1725 |
1.2080 |
1.1710 |
1.2065 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1710 |
1.2065 |
1.1626 |
1.1981 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1626 |
1.1981 |
1.1656 |
1.2011 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1656 |
1.2011 |
1.1601 |
1.1956 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
1.1601 |
1.1956 |
1.1546 |
1.1901 |
0.0055 |
0.48% |
