| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 每份派现金0.0096元 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 每份派现金0.0076元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 每份派现金0.0137元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 每份派现金0.0098元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4519 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |