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华宝中证800红利低波动ETF(800红利低波ETF) - 基金主页(代码:159355)

今天最新净值 1.0514 -0.0058 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0987 0.0063 0.5795% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0921
  • 成立日期:2024-11-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.70亿元
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:张放 胡一江
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.70% -0.83% 1.28% 2.71% 2.73% - - 13.26%
同类排名 1779/4773 1319/5465 320/5421 537/5231 2213/4394 -
华宝中证800红利低波动ETF(159355)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0455 -0.56%
2026-09-15 1.0514 -0.55%
2026-09-14 1.0572 0.58%
2026-09-11 1.0511 -0.62%
2026-09-10 1.0577 0.33%
2026-09-09 1.0542 0.14%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 分红 每份派现金0.0096元
2026-01-16 2026-01-19 2026-01-21 分红 每份派现金0.0076元
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 分红 每份派现金0.0137元
2025-07-14 2025-07-15 2025-07-17 分红 每份派现金0.0098元
华宝中证800红利低波动ETF基金动态
华宝中证800红利低波动ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 2.06% 1.79%
600177 雅戈尔 0.0000 2.06% 1.57%
000937 冀中能源 0.0000 1.78% 1.21%
000895 双汇发展 0.0000 1.57% 1.40%
000429 粤高速A 0.0000 1.56% 3.78%
600642 申能股份 0.0000 1.52% 2.73%
000333 美的集团 0.0000 1.46% 1.17%
600350 山东高速 0.0000 1.46% 4.48%
601000 唐山港 0.0000 1.45% 1.42%
600023 浙能电力 0.0000 1.44% 2.29%
华宝中证800红利低波动ETF(159355)基金档案
基金代码 159355 基金简称 华宝中证800红利低波动ETF 基金全称
发行日期 2024-10-28~2024-11-19 成立日期 2024-11-25 基金类型 指数型-股票
基金经理 张放 胡一江 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 1.70亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%