| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.70% | -0.83% | 1.28% | 2.71% | 2.73% | - | - | 13.26% |
| 同类排名 | 1779/4773 | 1319/5465 | 320/5421 | 537/5231 | 2213/4394 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0455 | -0.56% |
| 2026-09-15 | 1.0514 | -0.55% |
| 2026-09-14 | 1.0572 | 0.58% |
| 2026-09-11 | 1.0511 | -0.62% |
| 2026-09-10 | 1.0577 | 0.33% |
| 2026-09-09 | 1.0542 | 0.14% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0096元 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0137元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0098元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.06% | 1.79% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.0000 | 2.06% | 1.57% |
| 000937 | 冀中能源 | 0.0000 | 1.78% | 1.21% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 1.57% | 1.40% |
| 000429 | 粤高速A | 0.0000 | 1.56% | 3.78% |
| 600642 | 申能股份 | 0.0000 | 1.52% | 2.73% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.46% | 1.17% |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 1.46% | 4.48% |
| 601000 | 唐山港 | 0.0000 | 1.45% | 1.42% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.0000 | 1.44% | 2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯基 | 0.6255 | 4.72% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.6395 | 4.48% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.6243 | 4.48% |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2296 | 3.81% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4456 | 3.80% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1611 | 3.62% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1510 | 3.62% |
| 电子ETF | 0.8300 | 3.20% |
| 双创龙头 | 1.0671 | 3.19% |
| 华宝电子ETF联接A | 1.5353 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |