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万家中证红利ETF联接C(万家红利C) - 基金主页(代码:015558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4907 -0.0070 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7017
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2261亿
最近资产：41.87亿
基金公司：
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-3.27%	-0.47%	2.13%	1.75%	23.17%	14.34%	39.54%
同类排名	1838/4773	4850/5467	519/5421	674/5238	2189/4400	2573/2954	1644/2253	-

万家中证红利ETF联接C(015558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4831	-0.51%
2026-09-16	1.4907	-0.47%
2026-09-15	1.4977	-0.55%
2026-09-14	1.5060	-0.20%
2026-09-11	1.5152	-1.57%
2026-09-10	1.5394	-0.61%

万家中证红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0061元
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0060元
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.0057元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0061元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	分红	每份派现金0.0062元

万家中证红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301603	乔锋智能	0.0200	0.00%	2.87%
301606	绿联科技	0.0400	0.00%	1.56%
603285	键邦股份	0.0100	0.00%	6.75%

万家中证红利ETF联接C(015558)基金档案

基金代码	015558	基金简称	万家中证红利ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司
最近资产	41.87亿	最近份额	24.2261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%