万家中证红利ETF联接C(万家红利C)基金净值查询(015558)
今天最新净值
1.5060
-0.0031 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7170
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.2261亿
- 最近资产：41.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
近一月万家中证红利ETF联接C|万家红利C基金净值查询
近一月,万家中证红利ETF联接C(015558)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.4977 |
2.7087 |
1.5060 |
2.7170 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5060 |
2.7170 |
1.5152 |
2.7201 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5152 |
2.7201 |
1.5394 |
2.7443 |
-0.0242 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5394 |
2.7443 |
1.5489 |
2.7538 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5489 |
2.7538 |
1.5334 |
2.7383 |
0.0155 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5334 |
2.7383 |
1.5151 |
2.7200 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-09-07 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5151 |
2.7200 |
1.5341 |
2.7390 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5341 |
2.7390 |
1.5308 |
2.7357 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5308 |
2.7357 |
1.5302 |
2.7351 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5302 |
2.7351 |
1.5517 |
2.7566 |
-0.0215 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5517 |
2.7566 |
1.5516 |
2.7565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5516 |
2.7565 |
1.5448 |
2.7497 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5448 |
2.7497 |
1.5410 |
2.7459 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5410 |
2.7459 |
1.5358 |
2.7407 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5358 |
2.7407 |
1.5257 |
2.7306 |
0.0101 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5257 |
2.7306 |
1.5345 |
2.7394 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5345 |
2.7394 |
1.5160 |
2.7209 |
0.0185 |
1.22% |
| 2026-08-21 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5160 |
2.7209 |
1.5172 |
2.7221 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5172 |
2.7221 |
1.5091 |
2.7140 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5091 |
2.7140 |
1.5049 |
2.7098 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.5049 |
2.7098 |
1.4962 |
2.7011 |
0.0087 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
015558 |
万家中证红利ETF联接C |
1.4962 |
2.7011 |
1.4966 |
2.6955 |
0.0056 |
0.37% |
