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今天最新净值 1.5060 -0.0031 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7170
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2261亿
最近资产：41.87亿
基金公司：
基金经理：杨坤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	每份派现金0.0061元
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	每份派现金0.0060元
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	每份派现金0.0057元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	每份派现金0.0061元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	每份派现金0.0062元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	每份派现金0.0046元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	每份派现金0.0047元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	每份派现金0.1675元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	每份派现金0.0052元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	每份派现金0.0050元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	每份派现金0.0050元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	每份派现金0.0050元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-16	每份派现金0.0050元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	每份派现金0.0049元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-14	每份派现金0.0048元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	每份派现金0.0049元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	每份派现金0.0032元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	每份派现金0.0032元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0098元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0098元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	每份派现金0.0090元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0060元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0046元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派现金0.0047元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.4160元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.4980元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%