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安信中短利率债(LOF)D(019122)基金分红送配

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今天最新净值 1.0131 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0872
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8151亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	每份派现金0.0080元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-16	每份派现金0.0065元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0066元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	每份派现金0.0047元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	每份派现金0.0090元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0080元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	每份派现金0.0090元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	每份派现金0.0092元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0059元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	每份派现金0.0072元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%