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今天最新净值 1.0233 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9604亿
最近资产：20.09亿元
基金公司：
基金经理：崔思维尹页张文佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	每份派现金0.0039元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0040元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0037元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0039元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0038元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0028元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0090元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0148元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0050元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	每份派现金0.0070元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0034元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0100元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0050元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0060元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0004元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	每份派现金0.0243元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0041元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0029元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0015元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%