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中加优悦一年定开债券(013087)基金分红送配

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今天最新净值 1.0130 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0020亿
最近资产：60.68亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-15	2026-07-15	2026-07-16	每份派现金0.0070元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0070元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	每份派现金0.0030元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0018元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0050元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0050元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0028元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0090元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0080元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0060元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	每份派现金0.0030元
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	每份派现金0.0080元
2022-08-12	2022-08-12	2022-08-15	每份派现金0.0070元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	每份派现金0.0070元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%