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货币型-普通货币 000332 中加货币C 闫沛贤 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
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债券型-长债 000914 中加纯债债券 闫沛贤 2026-09-16 1.0549 1.7200 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
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混合型-灵活 001537 中加改革红利混合 张旭 2026-09-16 1.1435 1.2035 0.0219 1.95% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002027 中加心享混合A 张旭,闫沛贤 2026-09-16 1.3543 1.4764 0.0061 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002440 中加瑞盈债券 张旭,杨宇俊 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-长债 002881 中加丰润纯债债券A 杨宇俊 2026-09-16 1.1131 2.2667 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002882 中加丰润纯债债券C 杨宇俊 2026-09-16 1.1016 1.3759 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003155 中加丰尚纯债债券A 杨宇俊 2026-09-16 1.0137 1.3528 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003417 中加丰泽纯债债券A 闫沛贤,杨宇俊 2026-09-16 1.0855 1.4187 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003428 中加丰盈一年定开债 杨宇俊 2026-09-16 1.1621 1.3719 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003445 中加丰享纯债债券 杨宇俊 2026-09-16 1.0087 1.3410 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003660 中加纯债两年债券A 杨宇俊 2024-12-23 1.1195 1.3637 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 003673 中加丰裕纯债债券A 杨宇俊 2026-09-16 1.0233 1.3445 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004910 中加颐享纯债债券A 廉晓婵 2026-09-16 1.0324 1.3133 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 007478 中加恒泰定开债券A 杨宇俊 2026-09-11 1.0404 1.2203 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007480 中加优享纯债债券A 杨旸 2026-09-16 1.0195 1.1279 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007557 中加优选中高等级债券A 杨宇俊 2026-09-16 1.0250 1.2206 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007558 中加优选中高等级债券C 杨宇俊 2026-09-16 1.1011 1.2021 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007572 中加民丰纯债A 杨旸 2026-09-16 1.0914 1.2184 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 007680 中加享利三年债券 杨旸 2026-09-16 1.0077 1.1680 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007928 中加享润两年定开债 杨旸 2026-09-16 1.0145 1.1775 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008033 中加科盈混合A 闫沛贤,冯汉杰 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008034 中加科盈混合C 闫沛贤,冯汉杰 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008356 中加科丰价值精选混合 冯汉杰,于跃 2026-09-16 1.2460 1.3864 0.0059 0.48% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 008765 中加瑞享纯债债券A 李瑾懿 2026-09-16 1.0339 1.1759 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008785 中加博裕纯债债券 李瑾懿 2026-09-16 1.1137 1.2007 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 郭智 2025-12-24 1.0327 1.0327 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009164 中加聚庆六个月定开混合A 冯汉杰,李瑾懿 2026-09-11 1.3988 1.3988 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009165 中加聚庆六个月定开混合C 冯汉杰,李瑾懿 2026-09-11 1.3637 1.3637 -0.0013 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009242 中加核心智造混合A 冯汉杰 2026-09-16 3.1901 3.2501 0.0797 2.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009243 中加核心智造混合C 冯汉杰 2026-09-16 3.1090 3.1690 0.0777 2.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009853 中加优势企业混合A 李坤元 2026-09-16 1.3488 1.3488 0.0390 2.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009854 中加优势企业混合C 李坤元 2026-09-16 1.2817 1.2817 0.0371 2.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009855 中加新兴成长混合A 李坤元 2026-09-16 3.1616 3.1616 0.1140 3.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009856 中加新兴成长混合C 李坤元 2026-09-16 3.0836 3.0836 0.1113 3.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010153 中加中证500指数增强A 钟伟 2026-09-16 1.3657 1.3657 0.0227 1.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010154 中加中证500指数增强C 钟伟 2026-09-16 1.3411 1.3411 0.0223 1.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010176 中加新兴消费混合A 李坤元 2026-09-16 0.8825 0.8825 -0.0015 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010177 中加新兴消费混合C 李坤元 2026-09-16 0.8623 0.8623 -0.0015 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010397 中加瑞合纯债债券 于跃 2026-09-16 1.0483 1.1793 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010398 中加科享混合A 于跃,王梁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010399 中加科享混合C 于跃,王梁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010545 中加聚隆持有期混合A 冯汉杰 2026-09-16 1.1466 1.1466 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010546 中加聚隆持有期混合C 冯汉杰 2026-09-16 1.1216 1.1216 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011187 中加穗盈纯债债券 袁素 2026-09-16 1.0911 1.1466 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 012039 中加1-5年国开债指数 袁素 2026-09-16 1.0934 1.1580 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012071 中加喜利回报一年持有混合A 冯汉杰 2026-09-16 1.3927 1.3927 0.0022 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012072 中加喜利回报一年持有混合C 冯汉杰 2026-09-16 1.3583 1.3583 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012202 中加消费优选混合A 刘晓晨 2026-09-16 1.1730 1.1730 0.0032 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012203 中加消费优选混合C 刘晓晨 2026-09-16 1.1260 1.1260 0.0031 0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013087 中加优悦一年定开债券 袁素 2026-09-16 1.0132 1.1408 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 闫沛贤 2026-09-16 1.1572 1.1572 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 闫沛贤 2026-09-16 1.1475 1.1475 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 014442 中加中债1-5年政金债指数 颜灵珊 指数型-固收 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 李坤元 2026-09-16 1.6297 1.6297 0.0234 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 李坤元 2026-09-16 1.5723 1.5723 0.0226 1.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015076 中加恒享三个月定开债券 杨宇俊,张楠 2026-09-16 1.0177 1.1326 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015371 中加聚享增盈债券A 刘晓晨,闫沛贤 2026-09-16 1.1048 1.1448 0.0035 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015372 中加聚享增盈债券C 刘晓晨,闫沛贤 2026-09-16 1.0855 1.1255 0.0034 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015552 中加安盈一年定开债发起 于跃 2026-09-16 1.0306 1.1226 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 魏泰源 2026-09-16 1.0677 1.0677 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016756 中加医疗创新混合发起式A 李坤元,薛杨 2025-11-28 0.8116 0.8116 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016757 中加医疗创新混合发起式C 李坤元,薛杨 2025-11-28 0.7978 0.7978 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016859 中加中债-新综合债券指数发起 王霈 2026-09-16 1.1063 1.1063 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 林沐尘 2026-09-16 1.6381 1.6381 0.0260 1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 林沐尘 2026-09-16 1.6263 1.6263 0.0258 1.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022804 中加中证A500指数增强发起式A 林沐尘 2026-09-16 1.2641 1.2641 0.0158 1.27% 基金资料 净值查询
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FOF-稳健型 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 郭智 2026-09-14 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 郭智 2026-09-14 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 邹天培 2026-09-16 1.0092 1.0092 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
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指数型-股票 024907 中加沪深300红利低波动指数C 林沐尘 2026-09-16 1.0022 1.0022 -0.0053 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025360 中加均衡回报混合A 林沐尘,邹天培 2026-09-16 0.9919 0.9919 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025361 中加均衡回报混合C 林沐尘,邹天培 2026-09-16 0.9899 0.9899 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025383 中加北证50成份指数增强A 林沐尘 2026-09-16 0.7501 0.7501 0.0077 1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025384 中加北证50成份指数增强C 林沐尘 2026-09-16 0.7483 0.7483 0.0077 1.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 郭智 2026-09-14 0.9757 0.9757 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 郭智 2026-09-14 0.9737 0.9737 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
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