中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询(024137)
今天最新净值
1.0086
-0.0008 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0069
0.0001 0.0138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0086
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：邹天培
近一月,中加聚享昭利120天持有债券A(024137)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0039 |
0.38% |
