中加核心智造混合A基金净值查询(009242)

今天最新净值 3.1019 -0.0445 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5596 0.0992 4.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1619
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然于成琨

近一月中加核心智造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加核心智造混合A(009242)基金累计收益率-6.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009242	中加核心智造混合A	3.1104	3.1704	3.1019	3.1619	0.0085	0.27%
2026-09-14	009242	中加核心智造混合A	3.1019	3.1619	3.1464	3.2064	-0.0445	-1.43%
2026-09-11	009242	中加核心智造混合A	3.1464	3.2064	3.1596	3.2196	-0.0132	-0.42%
2026-09-10	009242	中加核心智造混合A	3.1596	3.2196	3.1822	3.2422	-0.0226	-0.71%
2026-09-09	009242	中加核心智造混合A	3.1822	3.2422	3.1842	3.2442	-0.0020	-0.06%
2026-09-08	009242	中加核心智造混合A	3.1842	3.2442	3.2158	3.2758	-0.0316	-0.98%
2026-09-07	009242	中加核心智造混合A	3.2158	3.2758	3.0919	3.1519	0.1239	4.01%
2026-09-04	009242	中加核心智造混合A	3.0919	3.1519	3.1384	3.1984	-0.0465	-1.48%
2026-09-03	009242	中加核心智造混合A	3.1384	3.1984	3.1548	3.2148	-0.0164	-0.52%
2026-09-02	009242	中加核心智造混合A	3.1548	3.2148	3.2027	3.2627	-0.0479	-1.50%

2026-09-01	009242	中加核心智造混合A	3.2027	3.2627	3.2705	3.3305	-0.0678	-2.07%
2026-08-31	009242	中加核心智造混合A	3.2705	3.3305	3.2467	3.3067	0.0238	0.73%
2026-08-28	009242	中加核心智造混合A	3.2467	3.3067	3.2986	3.3586	-0.0519	-1.60%
2026-08-27	009242	中加核心智造混合A	3.2986	3.3586	3.2198	3.2798	0.0788	2.45%
2026-08-26	009242	中加核心智造混合A	3.2198	3.2798	3.1995	3.2595	0.0203	0.63%
2026-08-25	009242	中加核心智造混合A	3.1995	3.2595	3.2101	3.2701	-0.0106	-0.33%
2026-08-24	009242	中加核心智造混合A	3.2101	3.2701	3.3013	3.3613	-0.0912	-2.76%
2026-08-21	009242	中加核心智造混合A	3.3013	3.3613	3.2697	3.3297	0.0316	0.97%
2026-08-20	009242	中加核心智造混合A	3.2697	3.3297	3.2537	3.3137	0.0160	0.49%
2026-08-19	009242	中加核心智造混合A	3.2537	3.3137	3.4368	3.4968	-0.1831	-5.33%
2026-08-18	009242	中加核心智造混合A	3.4368	3.4968	3.4442	3.5042	-0.0074	-0.21%
2026-08-17	009242	中加核心智造混合A	3.4442	3.5042	3.3324	3.3924	0.1118	3.35%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.0476	0.86%
中加新兴成长混合C	2.9723	0.86%
中加改革	1.1216	0.51%
中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.47%
中加北证50成份指数增强C	0.7406	0.47%
中加核心智造混合A	3.1104	0.27%
中加核心智造混合C	3.0313	0.27%
中加聚利纯债定开C	1.1251	0.04%
中加聚利纯债定开A	1.1571	0.03%
中加瑞合纯债债券	1.0481	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%