中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)
今天最新净值
1.1567
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3169
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6787亿
- 最近资产：5.33亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一月,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1571 |
1.3173 |
1.1567 |
1.3169 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1567 |
1.3169 |
1.1564 |
1.3166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1564 |
1.3166 |
1.1566 |
1.3168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1566 |
1.3168 |
1.1567 |
1.3169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1567 |
1.3169 |
1.1566 |
1.3168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1566 |
1.3168 |
1.1566 |
1.3168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1566 |
1.3168 |
1.1561 |
1.3163 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1561 |
1.3163 |
1.1559 |
1.3161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1559 |
1.3161 |
1.1554 |
1.3156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1554 |
1.3156 |
1.1555 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1555 |
1.3157 |
1.1548 |
1.3150 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1548 |
1.3150 |
1.1545 |
1.3147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1545 |
1.3147 |
1.1546 |
1.3148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1546 |
1.3148 |
1.1554 |
1.3156 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1554 |
1.3156 |
1.1556 |
1.3158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1556 |
1.3158 |
1.1556 |
1.3158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1556 |
1.3158 |
1.1551 |
1.3153 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1551 |
1.3153 |
1.1553 |
1.3155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1553 |
1.3155 |
1.1557 |
1.3159 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1557 |
1.3159 |
1.1559 |
1.3161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1559 |
1.3161 |
1.1551 |
1.3153 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1551 |
1.3153 |
1.1546 |
1.3148 |
0.0005 |
0.04% |
