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中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)

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今天最新净值 1.1571 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3173
成立日期：2018-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6787亿
最近资产：5.33亿
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近一周中加聚利纯债定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006588	中加聚利纯债定开A	1.1574	1.3176	1.1571	1.3173	0.0003	0.03%
2026-09-15	006588	中加聚利纯债定开A	1.1571	1.3173	1.1567	1.3169	0.0004	0.03%
2026-09-14	006588	中加聚利纯债定开A	1.1567	1.3169	1.1564	1.3166	0.0003	0.03%
2026-09-11	006588	中加聚利纯债定开A	1.1564	1.3166	1.1566	1.3168	-0.0002	-0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%