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中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)

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今天最新净值 1.1571 0.0004 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3173
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6787亿
  • 最近资产：5.33亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张楠
近一年中加聚利纯债定开A基金净值查询
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近一年,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率3.61%
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2026-09-15 006588 中加聚利纯债定开A 1.1571 1.3173 1.1567 1.3169 0.0004 0.03%
2026-09-14 006588 中加聚利纯债定开A 1.1567 1.3169 1.1564 1.3166 0.0003 0.03%
2026-09-11 006588 中加聚利纯债定开A 1.1564 1.3166 1.1566 1.3168 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006588 中加聚利纯债定开A 1.1566 1.3168 1.1567 1.3169 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006588 中加聚利纯债定开A 1.1567 1.3169 1.1566 1.3168 0.0001 0.01%
2026-09-08 006588 中加聚利纯债定开A 1.1566 1.3168 1.1566 1.3168 0.0000 0.00%
2026-09-07 006588 中加聚利纯债定开A 1.1566 1.3168 1.1561 1.3163 0.0005 0.04%
2026-09-04 006588 中加聚利纯债定开A 1.1561 1.3163 1.1559 1.3161 0.0002 0.02%
2026-09-03 006588 中加聚利纯债定开A 1.1559 1.3161 1.1554 1.3156 0.0005 0.04%
2026-09-02 006588 中加聚利纯债定开A 1.1554 1.3156 1.1555 1.3157 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006588 中加聚利纯债定开A 1.1555 1.3157 1.1548 1.3150 0.0007 0.06%
2026-08-31 006588 中加聚利纯债定开A 1.1548 1.3150 1.1545 1.3147 0.0003 0.03%
2026-08-28 006588 中加聚利纯债定开A 1.1545 1.3147 1.1546 1.3148 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006588 中加聚利纯债定开A 1.1546 1.3148 1.1554 1.3156 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 006588 中加聚利纯债定开A 1.1554 1.3156 1.1556 1.3158 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006588 中加聚利纯债定开A 1.1556 1.3158 1.1556 1.3158 0.0000 0.00%
2026-08-24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1556 1.3158 1.1551 1.3153 0.0005 0.04%
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2026-08-20 006588 中加聚利纯债定开A 1.1553 1.3155 1.1557 1.3159 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 006588 中加聚利纯债定开A 1.1557 1.3159 1.1559 1.3161 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006588 中加聚利纯债定开A 1.1559 1.3161 1.1551 1.3153 0.0008 0.07%
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2026-08-14 006588 中加聚利纯债定开A 1.1546 1.3148 1.1543 1.3145 0.0003 0.03%
2026-08-13 006588 中加聚利纯债定开A 1.1543 1.3145 1.1538 1.3140 0.0005 0.04%
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2026-08-11 006588 中加聚利纯债定开A 1.1536 1.3138 1.1538 1.3140 -0.0002 -0.02%
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2026-08-07 006588 中加聚利纯债定开A 1.1532 1.3134 1.1525 1.3127 0.0007 0.06%
2026-08-06 006588 中加聚利纯债定开A 1.1525 1.3127 1.1523 1.3125 0.0002 0.02%
2026-08-05 006588 中加聚利纯债定开A 1.1523 1.3125 1.1521 1.3123 0.0002 0.02%
2026-08-04 006588 中加聚利纯债定开A 1.1521 1.3123 1.1518 1.3120 0.0003 0.03%
2026-08-03 006588 中加聚利纯债定开A 1.1518 1.3120 1.1516 1.3118 0.0002 0.02%
2026-07-31 006588 中加聚利纯债定开A 1.1516 1.3118 1.1514 1.3116 0.0002 0.02%
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2026-07-29 006588 中加聚利纯债定开A 1.1509 1.3111 1.1509 1.3111 0.0000 0.00%
2026-07-28 006588 中加聚利纯债定开A 1.1509 1.3111 1.1510 1.3112 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006588 中加聚利纯债定开A 1.1510 1.3112 1.1511 1.3113 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1511 1.3113 1.1509 1.3111 0.0002 0.02%
2026-07-23 006588 中加聚利纯债定开A 1.1509 1.3111 1.1510 1.3112 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006588 中加聚利纯债定开A 1.1510 1.3112 1.1503 1.3105 0.0007 0.06%
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2026-07-20 006588 中加聚利纯债定开A 1.1504 1.3106 1.1505 1.3107 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006588 中加聚利纯债定开A 1.1505 1.3107 1.1501 1.3103 0.0004 0.03%
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2026-07-14 006588 中加聚利纯债定开A 1.1501 1.3103 1.1501 1.3103 0.0000 0.00%
2026-07-13 006588 中加聚利纯债定开A 1.1501 1.3103 1.1501 1.3103 0.0000 0.00%
2026-07-10 006588 中加聚利纯债定开A 1.1501 1.3103 1.1500 1.3102 0.0001 0.01%
2026-07-09 006588 中加聚利纯债定开A 1.1500 1.3102 1.1501 1.3103 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006588 中加聚利纯债定开A 1.1501 1.3103 1.1497 1.3099 0.0004 0.03%
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2026-07-03 006588 中加聚利纯债定开A 1.1489 1.3091 1.1489 1.3091 0.0000 0.00%
2026-07-02 006588 中加聚利纯债定开A 1.1489 1.3091 1.1638 1.3090 0.0001 0.01%
2026-07-01 006588 中加聚利纯债定开A 1.1638 1.3090 1.1647 1.3099 -0.0009 -0.08%
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2026-06-24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1632 1.3084 1.1630 1.3082 0.0002 0.02%
2026-06-23 006588 中加聚利纯债定开A 1.1630 1.3082 1.1635 1.3087 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006588 中加聚利纯债定开A 1.1635 1.3087 1.1634 1.3086 0.0001 0.01%
2026-06-18 006588 中加聚利纯债定开A 1.1634 1.3086 1.1629 1.3081 0.0005 0.04%
2026-06-17 006588 中加聚利纯债定开A 1.1629 1.3081 1.1622 1.3074 0.0007 0.06%
2026-06-16 006588 中加聚利纯债定开A 1.1622 1.3074 1.1612 1.3064 0.0010 0.09%
2026-06-15 006588 中加聚利纯债定开A 1.1612 1.3064 1.1609 1.3061 0.0003 0.03%
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2026-06-10 006588 中加聚利纯债定开A 1.1616 1.3068 1.1623 1.3075 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 006588 中加聚利纯债定开A 1.1623 1.3075 1.1630 1.3082 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 006588 中加聚利纯债定开A 1.1630 1.3082 1.1636 1.3088 -0.0006 -0.05%
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2026-06-04 006588 中加聚利纯债定开A 1.1640 1.3092 1.1634 1.3086 0.0006 0.05%
2026-06-03 006588 中加聚利纯债定开A 1.1634 1.3086 1.1636 1.3088 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006588 中加聚利纯债定开A 1.1636 1.3088 1.1635 1.3087 0.0001 0.01%
2026-06-01 006588 中加聚利纯债定开A 1.1635 1.3087 1.1627 1.3079 0.0008 0.07%
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2026-05-27 006588 中加聚利纯债定开A 1.1619 1.3071 1.1610 1.3062 0.0009 0.08%
2026-05-26 006588 中加聚利纯债定开A 1.1610 1.3062 1.1601 1.3053 0.0009 0.08%
2026-05-25 006588 中加聚利纯债定开A 1.1601 1.3053 1.1596 1.3048 0.0005 0.04%
2026-05-22 006588 中加聚利纯债定开A 1.1596 1.3048 1.1595 1.3047 0.0001 0.01%
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2026-05-20 006588 中加聚利纯债定开A 1.1597 1.3049 1.1594 1.3046 0.0003 0.03%
2026-05-19 006588 中加聚利纯债定开A 1.1594 1.3046 1.1584 1.3036 0.0010 0.09%
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2026-05-15 006588 中加聚利纯债定开A 1.1578 1.3030 1.1578 1.3030 0.0000 0.00%
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2026-05-08 006588 中加聚利纯债定开A 1.1561 1.3013 1.1559 1.3011 0.0002 0.02%
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2026-04-29 006588 中加聚利纯债定开A 1.1565 1.3017 1.1557 1.3009 0.0008 0.07%
2026-04-28 006588 中加聚利纯债定开A 1.1557 1.3009 1.1551 1.3003 0.0006 0.05%
2026-04-27 006588 中加聚利纯债定开A 1.1551 1.3003 1.1559 1.3011 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1559 1.3011 1.1567 1.3019 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 006588 中加聚利纯债定开A 1.1567 1.3019 1.1573 1.3025 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 006588 中加聚利纯债定开A 1.1573 1.3025 1.1568 1.3020 0.0005 0.04%
2026-04-21 006588 中加聚利纯债定开A 1.1568 1.3020 1.1562 1.3014 0.0006 0.05%
2026-04-20 006588 中加聚利纯债定开A 1.1562 1.3014 1.1558 1.3010 0.0004 0.03%
2026-04-17 006588 中加聚利纯债定开A 1.1558 1.3010 1.1549 1.3001 0.0009 0.08%
2026-04-16 006588 中加聚利纯债定开A 1.1549 1.3001 1.1548 1.3000 0.0001 0.01%
2026-04-15 006588 中加聚利纯债定开A 1.1548 1.3000 1.1544 1.2996 0.0004 0.03%
2026-04-14 006588 中加聚利纯债定开A 1.1544 1.2996 1.1541 1.2993 0.0003 0.03%
2026-04-13 006588 中加聚利纯债定开A 1.1541 1.2993 1.1535 1.2987 0.0006 0.05%
2026-04-10 006588 中加聚利纯债定开A 1.1535 1.2987 1.1531 1.2983 0.0004 0.03%
2026-04-09 006588 中加聚利纯债定开A 1.1531 1.2983 1.1532 1.2984 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006588 中加聚利纯债定开A 1.1532 1.2984 1.1528 1.2980 0.0004 0.03%
2026-04-07 006588 中加聚利纯债定开A 1.1528 1.2980 1.1517 1.2969 0.0011 0.10%
2026-04-03 006588 中加聚利纯债定开A 1.1517 1.2969 1.1507 1.2959 0.0010 0.09%
2026-04-02 006588 中加聚利纯债定开A 1.1507 1.2959 1.1505 1.2957 0.0002 0.02%
2026-04-01 006588 中加聚利纯债定开A 1.1505 1.2957 1.1509 1.2961 -0.0004 -0.03%
2026-03-31 006588 中加聚利纯债定开A 1.1509 1.2961 1.1507 1.2959 0.0002 0.02%
2026-03-30 006588 中加聚利纯债定开A 1.1507 1.2959 1.1497 1.2949 0.0010 0.09%
2026-03-27 006588 中加聚利纯债定开A 1.1497 1.2949 1.1493 1.2945 0.0004 0.03%
2026-03-26 006588 中加聚利纯债定开A 1.1493 1.2945 1.1490 1.2942 0.0003 0.03%
2026-03-25 006588 中加聚利纯债定开A 1.1490 1.2942 1.1487 1.2939 0.0003 0.03%
2026-03-24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1487 1.2939 1.1482 1.2934 0.0005 0.04%
2026-03-23 006588 中加聚利纯债定开A 1.1482 1.2934 1.1484 1.2936 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006588 中加聚利纯债定开A 1.1484 1.2936 1.1484 1.2936 0.0000 0.00%
2026-03-18 006588 中加聚利纯债定开A 1.1481 1.2933 1.1468 1.2920 0.0013 0.11%
2026-03-17 006588 中加聚利纯债定开A 1.1468 1.2920 1.1464 1.2916 0.0004 0.03%
2026-03-16 006588 中加聚利纯债定开A 1.1464 1.2916 1.1470 1.2922 -0.0006 -0.05%
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2026-03-12 006588 中加聚利纯债定开A 1.1468 1.2920 1.1464 1.2916 0.0004 0.03%
2026-03-11 006588 中加聚利纯债定开A 1.1464 1.2916 1.1466 1.2918 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 006588 中加聚利纯债定开A 1.1466 1.2918 1.1464 1.2916 0.0002 0.02%
2026-03-09 006588 中加聚利纯债定开A 1.1464 1.2916 1.1480 1.2932 -0.0016 -0.14%
2026-03-06 006588 中加聚利纯债定开A 1.1480 1.2932 1.1481 1.2933 -0.0001 -0.01%
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2026-02-24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1582 1.2924 1.1574 1.2916 0.0008 0.07%
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2026-02-12 006588 中加聚利纯债定开A 1.1574 1.2916 1.1569 1.2911 0.0005 0.04%
2026-02-11 006588 中加聚利纯债定开A 1.1569 1.2911 1.1565 1.2907 0.0004 0.03%
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2026-01-26 006588 中加聚利纯债定开A 1.1537 1.2879 1.1533 1.2875 0.0004 0.03%
2026-01-23 006588 中加聚利纯债定开A 1.1533 1.2875 1.1525 1.2867 0.0008 0.07%
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2026-01-21 006588 中加聚利纯债定开A 1.1525 1.2867 1.1516 1.2858 0.0009 0.08%
2026-01-20 006588 中加聚利纯债定开A 1.1516 1.2858 1.1502 1.2844 0.0014 0.12%
2026-01-19 006588 中加聚利纯债定开A 1.1502 1.2844 1.1499 1.2841 0.0003 0.03%
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2026-01-15 006588 中加聚利纯债定开A 1.1491 1.2833 1.1487 1.2829 0.0004 0.03%
2026-01-14 006588 中加聚利纯债定开A 1.1487 1.2829 1.1484 1.2826 0.0003 0.03%
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2025-12-31 006588 中加聚利纯债定开A 1.1472 1.2814 1.1468 1.2810 0.0004 0.03%
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2025-12-26 006588 中加聚利纯债定开A 1.1484 1.2826 1.1481 1.2823 0.0003 0.03%
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2025-10-24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1462 1.2792 1.1467 1.2797 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 006588 中加聚利纯债定开A 1.1467 1.2797 1.1467 1.2797 0.0000 0.00%
2025-10-22 006588 中加聚利纯债定开A 1.1467 1.2797 1.1463 1.2793 0.0004 0.03%
2025-10-21 006588 中加聚利纯债定开A 1.1463 1.2793 1.1457 1.2787 0.0006 0.05%
2025-10-20 006588 中加聚利纯债定开A 1.1457 1.2787 1.1465 1.2795 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 006588 中加聚利纯债定开A 1.1465 1.2795 1.1444 1.2774 0.0021 0.18%
2025-10-16 006588 中加聚利纯债定开A 1.1444 1.2774 1.1435 1.2765 0.0009 0.08%
2025-10-15 006588 中加聚利纯债定开A 1.1435 1.2765 1.1437 1.2767 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 006588 中加聚利纯债定开A 1.1437 1.2767 1.1433 1.2763 0.0004 0.03%
2025-09-30 006588 中加聚利纯债定开A 1.1406 1.2736 1.1396 1.2726 0.0010 0.09%
2025-09-29 006588 中加聚利纯债定开A 1.1396 1.2726 1.1401 1.2731 -0.0005 -0.04%
2025-09-26 006588 中加聚利纯债定开A 1.1401 1.2731 1.1399 1.2729 0.0002 0.02%
2025-09-25 006588 中加聚利纯债定开A 1.1399 1.2729 1.1404 1.2734 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1404 1.2734 1.1425 1.2755 -0.0021 -0.18%
2025-09-23 006588 中加聚利纯债定开A 1.1425 1.2755 1.1441 1.2771 -0.0016 -0.14%
2025-09-18 006588 中加聚利纯债定开A 1.1450 1.2780 1.1457 1.2787 -0.0007 -0.06%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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