中加新兴消费混合A基金净值查询(010176)

今天最新净值 0.8878 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7505 0.0049 0.6534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8878
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6285亿
最近资产：0.42亿
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元何英慧

近一月中加新兴消费混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加新兴消费混合A(010176)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010176	中加新兴消费混合A	0.8840	0.8840	0.8878	0.8878	-0.0038	-0.43%
2026-09-14	010176	中加新兴消费混合A	0.8878	0.8878	0.8875	0.8875	0.0003	0.03%
2026-09-11	010176	中加新兴消费混合A	0.8875	0.8875	0.8945	0.8945	-0.0070	-0.78%
2026-09-10	010176	中加新兴消费混合A	0.8945	0.8945	0.9019	0.9019	-0.0074	-0.82%
2026-09-09	010176	中加新兴消费混合A	0.9019	0.9019	0.8991	0.8991	0.0028	0.31%
2026-09-08	010176	中加新兴消费混合A	0.8991	0.8991	0.9101	0.9101	-0.0110	-1.22%
2026-09-07	010176	中加新兴消费混合A	0.9101	0.9101	0.9116	0.9116	-0.0015	-0.16%
2026-09-04	010176	中加新兴消费混合A	0.9116	0.9116	0.9026	0.9026	0.0090	1.00%
2026-09-03	010176	中加新兴消费混合A	0.9026	0.9026	0.9009	0.9009	0.0017	0.19%
2026-09-02	010176	中加新兴消费混合A	0.9009	0.9009	0.9100	0.9100	-0.0091	-1.00%

2026-09-01	010176	中加新兴消费混合A	0.9100	0.9100	0.9098	0.9098	0.0002	0.02%
2026-08-31	010176	中加新兴消费混合A	0.9098	0.9098	0.9136	0.9136	-0.0038	-0.42%
2026-08-28	010176	中加新兴消费混合A	0.9136	0.9136	0.9130	0.9130	0.0006	0.07%
2026-08-27	010176	中加新兴消费混合A	0.9130	0.9130	0.9085	0.9085	0.0045	0.50%
2026-08-26	010176	中加新兴消费混合A	0.9085	0.9085	0.9029	0.9029	0.0056	0.62%
2026-08-25	010176	中加新兴消费混合A	0.9029	0.9029	0.9024	0.9024	0.0005	0.06%
2026-08-24	010176	中加新兴消费混合A	0.9024	0.9024	0.9101	0.9101	-0.0077	-0.85%
2026-08-21	010176	中加新兴消费混合A	0.9101	0.9101	0.9141	0.9141	-0.0040	-0.44%
2026-08-20	010176	中加新兴消费混合A	0.9141	0.9141	0.9080	0.9080	0.0061	0.67%
2026-08-19	010176	中加新兴消费混合A	0.9080	0.9080	0.9267	0.9267	-0.0187	-2.02%
2026-08-18	010176	中加新兴消费混合A	0.9267	0.9267	0.9269	0.9269	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	010176	中加新兴消费混合A	0.9269	0.9269	0.9173	0.9173	0.0096	1.05%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%