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中加新兴消费混合A基金净值查询(010176)

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今天最新净值 0.8878 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7505 0.0049 0.6534% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8878
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6285亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：李坤元 何英慧
近一年中加新兴消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加新兴消费混合A(010176)基金累计收益率2.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8840 0.8840 0.8878 0.8878 -0.0038 -0.43%
2026-09-14 010176 中加新兴消费混合A 0.8878 0.8878 0.8875 0.8875 0.0003 0.03%
2026-09-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8875 0.8875 0.8945 0.8945 -0.0070 -0.78%
2026-09-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.9019 0.9019 -0.0074 -0.82%
2026-09-09 010176 中加新兴消费混合A 0.9019 0.9019 0.8991 0.8991 0.0028 0.31%
2026-09-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8991 0.8991 0.9101 0.9101 -0.0110 -1.22%
2026-09-07 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.9116 0.9116 -0.0015 -0.16%
2026-09-04 010176 中加新兴消费混合A 0.9116 0.9116 0.9026 0.9026 0.0090 1.00%
2026-09-03 010176 中加新兴消费混合A 0.9026 0.9026 0.9009 0.9009 0.0017 0.19%
2026-09-02 010176 中加新兴消费混合A 0.9009 0.9009 0.9100 0.9100 -0.0091 -1.00%
2026-09-01 010176 中加新兴消费混合A 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2026-08-31 010176 中加新兴消费混合A 0.9098 0.9098 0.9136 0.9136 -0.0038 -0.42%
2026-08-28 010176 中加新兴消费混合A 0.9136 0.9136 0.9130 0.9130 0.0006 0.07%
2026-08-27 010176 中加新兴消费混合A 0.9130 0.9130 0.9085 0.9085 0.0045 0.50%
2026-08-26 010176 中加新兴消费混合A 0.9085 0.9085 0.9029 0.9029 0.0056 0.62%
2026-08-25 010176 中加新兴消费混合A 0.9029 0.9029 0.9024 0.9024 0.0005 0.06%
2026-08-24 010176 中加新兴消费混合A 0.9024 0.9024 0.9101 0.9101 -0.0077 -0.85%
2026-08-21 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.9141 0.9141 -0.0040 -0.44%
2026-08-20 010176 中加新兴消费混合A 0.9141 0.9141 0.9080 0.9080 0.0061 0.67%
2026-08-19 010176 中加新兴消费混合A 0.9080 0.9080 0.9267 0.9267 -0.0187 -2.02%
2026-08-18 010176 中加新兴消费混合A 0.9267 0.9267 0.9269 0.9269 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 010176 中加新兴消费混合A 0.9269 0.9269 0.9173 0.9173 0.0096 1.05%
2026-08-14 010176 中加新兴消费混合A 0.9173 0.9173 0.9187 0.9187 -0.0014 -0.15%
2026-08-13 010176 中加新兴消费混合A 0.9187 0.9187 0.9188 0.9188 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 010176 中加新兴消费混合A 0.9188 0.9188 0.9093 0.9093 0.0095 1.04%
2026-08-11 010176 中加新兴消费混合A 0.9093 0.9093 0.9131 0.9131 -0.0038 -0.42%
2026-08-10 010176 中加新兴消费混合A 0.9131 0.9131 0.9014 0.9014 0.0117 1.30%
2026-08-07 010176 中加新兴消费混合A 0.9014 0.9014 0.9015 0.9015 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 010176 中加新兴消费混合A 0.9015 0.9015 0.9063 0.9063 -0.0048 -0.53%
2026-08-05 010176 中加新兴消费混合A 0.9063 0.9063 0.9045 0.9045 0.0018 0.20%
2026-08-04 010176 中加新兴消费混合A 0.9045 0.9045 0.9068 0.9068 -0.0023 -0.25%
2026-08-03 010176 中加新兴消费混合A 0.9068 0.9068 0.9179 0.9179 -0.0111 -1.21%
2026-07-31 010176 中加新兴消费混合A 0.9179 0.9179 0.9155 0.9155 0.0024 0.26%
2026-07-30 010176 中加新兴消费混合A 0.9155 0.9155 0.9101 0.9101 0.0054 0.59%
2026-07-29 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.8994 0.8994 0.0107 1.19%
2026-07-28 010176 中加新兴消费混合A 0.8994 0.8994 0.8960 0.8960 0.0034 0.38%
2026-07-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8960 0.8960 0.8925 0.8925 0.0035 0.39%
2026-07-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8925 0.8925 0.9039 0.9039 -0.0114 -1.26%
2026-07-23 010176 中加新兴消费混合A 0.9039 0.9039 0.9131 0.9131 -0.0092 -1.01%
2026-07-22 010176 中加新兴消费混合A 0.9131 0.9131 0.9215 0.9215 -0.0084 -0.91%
2026-07-21 010176 中加新兴消费混合A 0.9215 0.9215 0.9206 0.9206 0.0009 0.10%
2026-07-20 010176 中加新兴消费混合A 0.9206 0.9206 0.8995 0.8995 0.0211 2.35%
2026-07-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8995 0.8995 0.9276 0.9276 -0.0281 -3.03%
2026-07-16 010176 中加新兴消费混合A 0.9276 0.9276 0.9255 0.9255 0.0021 0.23%
2026-07-15 010176 中加新兴消费混合A 0.9255 0.9255 0.9079 0.9079 0.0176 1.94%
2026-07-14 010176 中加新兴消费混合A 0.9079 0.9079 0.8945 0.8945 0.0134 1.50%
2026-07-13 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.8983 0.8983 -0.0038 -0.42%
2026-07-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8983 0.8983 0.8970 0.8970 0.0013 0.14%
2026-07-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8970 0.8970 0.8945 0.8945 0.0025 0.28%
2026-07-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.8912 0.8912 0.0033 0.37%
2026-07-07 010176 中加新兴消费混合A 0.8912 0.8912 0.9019 0.9019 -0.0107 -1.19%
2026-07-06 010176 中加新兴消费混合A 0.9019 0.9019 0.8924 0.8924 0.0095 1.06%
2026-07-03 010176 中加新兴消费混合A 0.8924 0.8924 0.8813 0.8813 0.0111 1.26%
2026-07-02 010176 中加新兴消费混合A 0.8813 0.8813 0.8805 0.8805 0.0008 0.09%
2026-07-01 010176 中加新兴消费混合A 0.8805 0.8805 0.8740 0.8740 0.0065 0.74%
2026-06-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8740 0.8740 0.8744 0.8744 -0.0004 -0.05%
2026-06-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8744 0.8744 0.8647 0.8647 0.0097 1.12%
2026-06-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8647 0.8647 0.8926 0.8926 -0.0279 -3.13%
2026-06-25 010176 中加新兴消费混合A 0.8926 0.8926 0.8773 0.8773 0.0153 1.74%
2026-06-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8773 0.8773 0.8628 0.8628 0.0145 1.68%
2026-06-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8628 0.8628 0.8853 0.8853 -0.0225 -2.54%
2026-06-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8853 0.8853 0.8807 0.8807 0.0046 0.52%
2026-06-18 010176 中加新兴消费混合A 0.8807 0.8807 0.8659 0.8659 0.0148 1.71%
2026-06-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8659 0.8659 0.8551 0.8551 0.0108 1.26%
2026-06-16 010176 中加新兴消费混合A 0.8551 0.8551 0.8542 0.8542 0.0009 0.11%
2026-06-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8542 0.8542 0.8369 0.8369 0.0173 2.07%
2026-06-12 010176 中加新兴消费混合A 0.8369 0.8369 0.8386 0.8386 -0.0017 -0.20%
2026-06-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8386 0.8386 0.8443 0.8443 -0.0057 -0.68%
2026-06-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8443 0.8443 0.8602 0.8602 -0.0159 -1.85%
2026-06-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8602 0.8602 0.8466 0.8466 0.0136 1.61%
2026-06-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8466 0.8466 0.8564 0.8564 -0.0098 -1.14%
2026-06-05 010176 中加新兴消费混合A 0.8564 0.8564 0.8835 0.8835 -0.0271 -3.07%
2026-06-04 010176 中加新兴消费混合A 0.8835 0.8835 0.8770 0.8770 0.0065 0.74%
2026-06-03 010176 中加新兴消费混合A 0.8770 0.8770 0.8668 0.8668 0.0102 1.18%
2026-06-02 010176 中加新兴消费混合A 0.8668 0.8668 0.8357 0.8357 0.0311 3.72%
2026-06-01 010176 中加新兴消费混合A 0.8357 0.8357 0.8564 0.8564 -0.0207 -2.42%
2026-05-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8564 0.8564 0.8770 0.8770 -0.0206 -2.35%
2026-05-28 010176 中加新兴消费混合A 0.8770 0.8770 0.8742 0.8742 0.0028 0.32%
2026-05-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8742 0.8742 0.8886 0.8886 -0.0144 -1.62%
2026-05-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8886 0.8886 0.8921 0.8921 -0.0035 -0.39%
2026-05-25 010176 中加新兴消费混合A 0.8921 0.8921 0.8636 0.8636 0.0285 3.30%
2026-05-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8636 0.8636 0.8520 0.8520 0.0116 1.36%
2026-05-21 010176 中加新兴消费混合A 0.8520 0.8520 0.8808 0.8808 -0.0288 -3.27%
2026-05-20 010176 中加新兴消费混合A 0.8808 0.8808 0.8693 0.8693 0.0115 1.32%
2026-05-19 010176 中加新兴消费混合A 0.8693 0.8693 0.8549 0.8549 0.0144 1.68%
2026-05-18 010176 中加新兴消费混合A 0.8549 0.8549 0.8555 0.8555 -0.0006 -0.07%
2026-05-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8555 0.8555 0.8712 0.8712 -0.0157 -1.80%
2026-05-14 010176 中加新兴消费混合A 0.8712 0.8712 0.8855 0.8855 -0.0143 -1.61%
2026-05-13 010176 中加新兴消费混合A 0.8855 0.8855 0.8688 0.8688 0.0167 1.92%
2026-05-12 010176 中加新兴消费混合A 0.8688 0.8688 0.8633 0.8633 0.0055 0.64%
2026-05-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8633 0.8633 0.8423 0.8423 0.0210 2.49%
2026-05-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8423 0.8423 0.8548 0.8548 -0.0125 -1.46%
2026-04-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8121 0.8121 0.7990 0.7990 0.0131 1.64%
2026-04-29 010176 中加新兴消费混合A 0.7990 0.7990 0.7976 0.7976 0.0014 0.18%
2026-04-28 010176 中加新兴消费混合A 0.7976 0.7976 0.8058 0.8058 -0.0082 -1.02%
2026-04-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8058 0.8058 0.7996 0.7996 0.0062 0.78%
2026-04-24 010176 中加新兴消费混合A 0.7996 0.7996 0.8000 0.8000 -0.0004 -0.05%
2026-04-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8000 0.8000 0.7963 0.7963 0.0037 0.46%
2026-04-22 010176 中加新兴消费混合A 0.7963 0.7963 0.7792 0.7792 0.0171 2.19%
2026-04-21 010176 中加新兴消费混合A 0.7792 0.7792 0.7841 0.7841 -0.0049 -0.62%
2026-04-20 010176 中加新兴消费混合A 0.7841 0.7841 0.7753 0.7753 0.0088 1.14%
2026-04-17 010176 中加新兴消费混合A 0.7753 0.7753 0.7657 0.7657 0.0096 1.25%
2026-04-16 010176 中加新兴消费混合A 0.7657 0.7657 0.7507 0.7507 0.0150 2.00%
2026-04-15 010176 中加新兴消费混合A 0.7507 0.7507 0.7503 0.7503 0.0004 0.05%
2026-04-14 010176 中加新兴消费混合A 0.7503 0.7503 0.7393 0.7393 0.0110 1.49%
2026-04-13 010176 中加新兴消费混合A 0.7393 0.7393 0.7463 0.7463 -0.0070 -0.94%
2026-04-10 010176 中加新兴消费混合A 0.7463 0.7463 0.7332 0.7332 0.0131 1.79%
2026-04-09 010176 中加新兴消费混合A 0.7332 0.7332 0.7367 0.7367 -0.0035 -0.48%
2026-04-08 010176 中加新兴消费混合A 0.7367 0.7367 0.7019 0.7019 0.0348 4.96%
2026-04-07 010176 中加新兴消费混合A 0.7019 0.7019 0.7004 0.7004 0.0015 0.21%
2026-04-03 010176 中加新兴消费混合A 0.7004 0.7004 0.7030 0.7030 -0.0026 -0.37%
2026-04-02 010176 中加新兴消费混合A 0.7030 0.7030 0.7178 0.7178 -0.0148 -2.06%
2026-04-01 010176 中加新兴消费混合A 0.7178 0.7178 0.6983 0.6983 0.0195 2.79%
2026-03-31 010176 中加新兴消费混合A 0.6983 0.6983 0.7108 0.7108 -0.0125 -1.76%
2026-03-30 010176 中加新兴消费混合A 0.7108 0.7108 0.7159 0.7159 -0.0051 -0.71%
2026-03-27 010176 中加新兴消费混合A 0.7159 0.7159 0.7133 0.7133 0.0026 0.36%
2026-03-26 010176 中加新兴消费混合A 0.7133 0.7133 0.7268 0.7268 -0.0135 -1.86%
2026-03-25 010176 中加新兴消费混合A 0.7268 0.7268 0.7188 0.7188 0.0080 1.11%
2026-03-24 010176 中加新兴消费混合A 0.7188 0.7188 0.7017 0.7017 0.0171 2.44%
2026-03-23 010176 中加新兴消费混合A 0.7017 0.7017 0.7274 0.7274 -0.0257 -3.53%
2026-03-20 010176 中加新兴消费混合A 0.7274 0.7274 0.7330 0.7330 -0.0056 -0.76%
2026-03-19 010176 中加新兴消费混合A 0.7330 0.7330 0.7544 0.7544 -0.0214 -2.84%
2026-03-18 010176 中加新兴消费混合A 0.7544 0.7544 0.7456 0.7456 0.0088 1.17%
2026-03-17 010176 中加新兴消费混合A 0.7456 0.7456 0.7547 0.7547 -0.0091 -1.21%
2026-03-16 010176 中加新兴消费混合A 0.7547 0.7547 0.7480 0.7480 0.0067 0.90%
2026-03-13 010176 中加新兴消费混合A 0.7480 0.7480 0.7492 0.7492 -0.0012 -0.16%
2026-03-12 010176 中加新兴消费混合A 0.7492 0.7492 0.7586 0.7586 -0.0094 -1.24%
2026-03-11 010176 中加新兴消费混合A 0.7586 0.7586 0.7662 0.7662 -0.0076 -0.99%
2026-03-10 010176 中加新兴消费混合A 0.7662 0.7662 0.7479 0.7479 0.0183 2.45%
2026-03-09 010176 中加新兴消费混合A 0.7479 0.7479 0.7569 0.7569 -0.0090 -1.19%
2026-03-06 010176 中加新兴消费混合A 0.7569 0.7569 0.7523 0.7523 0.0046 0.61%
2026-03-05 010176 中加新兴消费混合A 0.7523 0.7523 0.7457 0.7457 0.0066 0.89%
2026-03-04 010176 中加新兴消费混合A 0.7457 0.7457 0.7530 0.7530 -0.0073 -0.97%
2026-03-03 010176 中加新兴消费混合A 0.7530 0.7530 0.7797 0.7797 -0.0267 -3.42%
2026-03-02 010176 中加新兴消费混合A 0.7797 0.7797 0.7896 0.7896 -0.0099 -1.25%
2026-02-27 010176 中加新兴消费混合A 0.7896 0.7896 0.7937 0.7937 -0.0041 -0.52%
2026-02-26 010176 中加新兴消费混合A 0.7937 0.7937 0.7890 0.7890 0.0047 0.60%
2026-02-25 010176 中加新兴消费混合A 0.7890 0.7890 0.7817 0.7817 0.0073 0.93%
2026-02-24 010176 中加新兴消费混合A 0.7817 0.7817 0.7918 0.7918 -0.0101 -1.29%
2026-02-13 010176 中加新兴消费混合A 0.7918 0.7918 0.7975 0.7975 -0.0057 -0.71%
2026-02-12 010176 中加新兴消费混合A 0.7975 0.7975 0.7959 0.7959 0.0016 0.20%
2026-02-11 010176 中加新兴消费混合A 0.7959 0.7959 0.8036 0.8036 -0.0077 -0.96%
2026-02-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8036 0.8036 0.8013 0.8013 0.0023 0.29%
2026-02-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8013 0.8013 0.7872 0.7872 0.0141 1.79%
2026-02-06 010176 中加新兴消费混合A 0.7872 0.7872 0.7962 0.7962 -0.0090 -1.13%
2026-02-05 010176 中加新兴消费混合A 0.7962 0.7962 0.8052 0.8052 -0.0090 -1.12%
2026-02-04 010176 中加新兴消费混合A 0.8052 0.8052 0.8105 0.8105 -0.0053 -0.65%
2026-02-03 010176 中加新兴消费混合A 0.8105 0.8105 0.8043 0.8043 0.0062 0.77%
2026-02-02 010176 中加新兴消费混合A 0.8043 0.8043 0.8271 0.8271 -0.0228 -2.76%
2026-01-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8271 0.8271 0.8424 0.8424 -0.0153 -1.82%
2026-01-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8424 0.8424 0.8475 0.8475 -0.0051 -0.60%
2026-01-28 010176 中加新兴消费混合A 0.8475 0.8475 0.8435 0.8435 0.0040 0.47%
2026-01-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8435 0.8435 0.8401 0.8401 0.0034 0.40%
2026-01-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8401 0.8401 0.8470 0.8470 -0.0069 -0.81%
2026-01-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8470 0.8470 0.8541 0.8541 -0.0071 -0.83%
2026-01-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8541 0.8541 0.8535 0.8535 0.0006 0.07%
2026-01-21 010176 中加新兴消费混合A 0.8535 0.8535 0.8467 0.8467 0.0068 0.80%
2026-01-20 010176 中加新兴消费混合A 0.8467 0.8467 0.8627 0.8627 -0.0160 -1.85%
2026-01-19 010176 中加新兴消费混合A 0.8627 0.8627 0.8709 0.8709 -0.0082 -0.94%
2026-01-16 010176 中加新兴消费混合A 0.8709 0.8709 0.8675 0.8675 0.0034 0.39%
2026-01-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8675 0.8675 0.8701 0.8701 -0.0026 -0.30%
2026-01-14 010176 中加新兴消费混合A 0.8701 0.8701 0.8635 0.8635 0.0066 0.76%
2026-01-13 010176 中加新兴消费混合A 0.8635 0.8635 0.8760 0.8760 -0.0125 -1.43%
2026-01-12 010176 中加新兴消费混合A 0.8760 0.8760 0.8729 0.8729 0.0031 0.36%
2026-01-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8729 0.8729 0.8677 0.8677 0.0052 0.60%
2026-01-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8677 0.8677 0.8709 0.8709 -0.0032 -0.37%
2026-01-07 010176 中加新兴消费混合A 0.8709 0.8709 0.8718 0.8718 -0.0009 -0.10%
2026-01-06 010176 中加新兴消费混合A 0.8718 0.8718 0.8701 0.8701 0.0017 0.20%
2026-01-05 010176 中加新兴消费混合A 0.8701 0.8701 0.8512 0.8512 0.0189 2.22%
2025-12-31 010176 中加新兴消费混合A 0.8512 0.8512 0.8639 0.8639 -0.0127 -1.47%
2025-12-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8639 0.8639 0.8593 0.8593 0.0046 0.54%
2025-12-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8593 0.8593 0.8562 0.8562 0.0031 0.36%
2025-12-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8562 0.8562 0.8658 0.8658 -0.0096 -1.12%
2025-12-25 010176 中加新兴消费混合A 0.8658 0.8658 0.8655 0.8655 0.0003 0.03%
2025-12-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8655 0.8655 0.8606 0.8606 0.0049 0.57%
2025-12-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8606 0.8606 0.8581 0.8581 0.0025 0.29%
2025-12-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8581 0.8581 0.8415 0.8415 0.0166 1.97%
2025-12-19 010176 中加新兴消费混合A 0.8415 0.8415 0.8400 0.8400 0.0015 0.18%
2025-12-18 010176 中加新兴消费混合A 0.8400 0.8400 0.8544 0.8544 -0.0144 -1.69%
2025-12-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8544 0.8544 0.8321 0.8321 0.0223 2.68%
2025-12-16 010176 中加新兴消费混合A 0.8321 0.8321 0.8472 0.8472 -0.0151 -1.78%
2025-12-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8472 0.8472 0.8647 0.8647 -0.0175 -2.02%
2025-12-12 010176 中加新兴消费混合A 0.8647 0.8647 0.8529 0.8529 0.0118 1.38%
2025-12-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8529 0.8529 0.8668 0.8668 -0.0139 -1.60%
2025-12-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8668 0.8668 0.8652 0.8652 0.0016 0.18%
2025-12-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8652 0.8652 0.8621 0.8621 0.0031 0.36%
2025-12-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8621 0.8621 0.8552 0.8552 0.0069 0.81%
2025-12-05 010176 中加新兴消费混合A 0.8552 0.8552 0.8537 0.8537 0.0015 0.18%
2025-12-04 010176 中加新兴消费混合A 0.8537 0.8537 0.8486 0.8486 0.0051 0.60%
2025-12-03 010176 中加新兴消费混合A 0.8486 0.8486 0.8512 0.8512 -0.0026 -0.31%
2025-12-02 010176 中加新兴消费混合A 0.8512 0.8512 0.8589 0.8589 -0.0077 -0.90%
2025-12-01 010176 中加新兴消费混合A 0.8589 0.8589 0.8569 0.8569 0.0020 0.23%
2025-11-28 010176 中加新兴消费混合A 0.8569 0.8569 0.8496 0.8496 0.0073 0.86%
2025-11-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8496 0.8496 0.8533 0.8533 -0.0037 -0.43%
2025-11-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8533 0.8533 0.8248 0.8248 0.0285 3.46%
2025-11-25 010176 中加新兴消费混合A 0.8248 0.8248 0.8043 0.8043 0.0205 2.55%
2025-11-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8043 0.8043 0.7951 0.7951 0.0092 1.16%
2025-11-21 010176 中加新兴消费混合A 0.7951 0.7951 0.8130 0.8130 -0.0179 -2.20%
2025-11-20 010176 中加新兴消费混合A 0.8130 0.8130 0.8150 0.8150 -0.0020 -0.25%
2025-11-19 010176 中加新兴消费混合A 0.8150 0.8150 0.8135 0.8135 0.0015 0.18%
2025-11-18 010176 中加新兴消费混合A 0.8135 0.8135 0.8202 0.8202 -0.0067 -0.82%
2025-11-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8202 0.8202 0.8198 0.8198 0.0004 0.05%
2025-11-14 010176 中加新兴消费混合A 0.8198 0.8198 0.8409 0.8409 -0.0211 -2.51%
2025-11-13 010176 中加新兴消费混合A 0.8409 0.8409 0.8368 0.8368 0.0041 0.49%
2025-11-12 010176 中加新兴消费混合A 0.8368 0.8368 0.8328 0.8328 0.0040 0.48%
2025-11-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8328 0.8328 0.8470 0.8470 -0.0142 -1.68%
2025-11-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8470 0.8470 0.8469 0.8469 0.0001 0.01%
2025-11-07 010176 中加新兴消费混合A 0.8469 0.8469 0.8590 0.8590 -0.0121 -1.41%
2025-11-06 010176 中加新兴消费混合A 0.8590 0.8590 0.8389 0.8389 0.0201 2.40%
2025-11-05 010176 中加新兴消费混合A 0.8389 0.8389 0.8350 0.8350 0.0039 0.47%
2025-11-04 010176 中加新兴消费混合A 0.8350 0.8350 0.8469 0.8469 -0.0119 -1.41%
2025-11-03 010176 中加新兴消费混合A 0.8469 0.8469 0.8468 0.8468 0.0001 0.01%
2025-10-31 010176 中加新兴消费混合A 0.8468 0.8468 0.8659 0.8659 -0.0191 -2.21%
2025-10-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8659 0.8659 0.8782 0.8782 -0.0123 -1.40%
2025-10-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8782 0.8782 0.8721 0.8721 0.0061 0.70%
2025-10-28 010176 中加新兴消费混合A 0.8721 0.8721 0.8778 0.8778 -0.0057 -0.65%
2025-10-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8778 0.8778 0.8674 0.8674 0.0104 1.20%
2025-10-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8674 0.8674 0.8452 0.8452 0.0222 2.63%
2025-10-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8452 0.8452 0.8504 0.8504 -0.0052 -0.61%
2025-10-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8504 0.8504 0.8493 0.8493 0.0011 0.13%
2025-10-21 010176 中加新兴消费混合A 0.8493 0.8493 0.8320 0.8320 0.0173 2.08%
2025-10-20 010176 中加新兴消费混合A 0.8320 0.8320 0.8191 0.8191 0.0129 1.57%
2025-10-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8191 0.8191 0.8377 0.8377 -0.0186 -2.22%
2025-10-16 010176 中加新兴消费混合A 0.8377 0.8377 0.8360 0.8360 0.0017 0.20%
2025-10-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8360 0.8360 0.8144 0.8144 0.0216 2.65%
2025-10-14 010176 中加新兴消费混合A 0.8144 0.8144 0.8378 0.8378 -0.0234 -2.79%
2025-10-13 010176 中加新兴消费混合A 0.8378 0.8378 0.8506 0.8506 -0.0128 -1.50%
2025-10-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8506 0.8506 0.8695 0.8695 -0.0189 -2.17%
2025-10-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8695 0.8695 0.8687 0.8687 0.0008 0.09%
2025-09-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8687 0.8687 0.8694 0.8694 -0.0007 -0.08%
2025-09-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8694 0.8694 0.8575 0.8575 0.0119 1.39%
2025-09-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8575 0.8575 0.8736 0.8736 -0.0161 -1.84%
2025-09-25 010176 中加新兴消费混合A 0.8736 0.8736 0.8695 0.8695 0.0041 0.47%
2025-09-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8695 0.8695 0.8647 0.8647 0.0048 0.56%
2025-09-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8647 0.8647 0.8697 0.8697 -0.0050 -0.57%
2025-09-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8697 0.8697 0.8654 0.8654 0.0043 0.50%
2025-09-19 010176 中加新兴消费混合A 0.8654 0.8654 0.8644 0.8644 0.0010 0.12%
2025-09-18 010176 中加新兴消费混合A 0.8644 0.8644 0.8694 0.8694 -0.0050 -0.58%
2025-09-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8694 0.8694 0.8582 0.8582 0.0112 1.31%
2025-09-16 010176 中加新兴消费混合A 0.8582 0.8582 0.8532 0.8532 0.0050 0.59%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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