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中加新兴消费混合A基金净值查询(010176)

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今天最新净值 0.8840 -0.0038 -0.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7505 0.0049 0.6534% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8840
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6285亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：李坤元 何英慧
近一季中加新兴消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中加新兴消费混合A(010176)基金累计收益率3.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8840 0.8840 0.8878 0.8878 -0.0038 -0.43%
2026-09-14 010176 中加新兴消费混合A 0.8878 0.8878 0.8875 0.8875 0.0003 0.03%
2026-09-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8875 0.8875 0.8945 0.8945 -0.0070 -0.78%
2026-09-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.9019 0.9019 -0.0074 -0.82%
2026-09-09 010176 中加新兴消费混合A 0.9019 0.9019 0.8991 0.8991 0.0028 0.31%
2026-09-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8991 0.8991 0.9101 0.9101 -0.0110 -1.22%
2026-09-07 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.9116 0.9116 -0.0015 -0.16%
2026-09-04 010176 中加新兴消费混合A 0.9116 0.9116 0.9026 0.9026 0.0090 1.00%
2026-09-03 010176 中加新兴消费混合A 0.9026 0.9026 0.9009 0.9009 0.0017 0.19%
2026-09-02 010176 中加新兴消费混合A 0.9009 0.9009 0.9100 0.9100 -0.0091 -1.00%
2026-09-01 010176 中加新兴消费混合A 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2026-08-31 010176 中加新兴消费混合A 0.9098 0.9098 0.9136 0.9136 -0.0038 -0.42%
2026-08-28 010176 中加新兴消费混合A 0.9136 0.9136 0.9130 0.9130 0.0006 0.07%
2026-08-27 010176 中加新兴消费混合A 0.9130 0.9130 0.9085 0.9085 0.0045 0.50%
2026-08-26 010176 中加新兴消费混合A 0.9085 0.9085 0.9029 0.9029 0.0056 0.62%
2026-08-25 010176 中加新兴消费混合A 0.9029 0.9029 0.9024 0.9024 0.0005 0.06%
2026-08-24 010176 中加新兴消费混合A 0.9024 0.9024 0.9101 0.9101 -0.0077 -0.85%
2026-08-21 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.9141 0.9141 -0.0040 -0.44%
2026-08-20 010176 中加新兴消费混合A 0.9141 0.9141 0.9080 0.9080 0.0061 0.67%
2026-08-19 010176 中加新兴消费混合A 0.9080 0.9080 0.9267 0.9267 -0.0187 -2.02%
2026-08-18 010176 中加新兴消费混合A 0.9267 0.9267 0.9269 0.9269 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 010176 中加新兴消费混合A 0.9269 0.9269 0.9173 0.9173 0.0096 1.05%
2026-08-14 010176 中加新兴消费混合A 0.9173 0.9173 0.9187 0.9187 -0.0014 -0.15%
2026-08-13 010176 中加新兴消费混合A 0.9187 0.9187 0.9188 0.9188 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 010176 中加新兴消费混合A 0.9188 0.9188 0.9093 0.9093 0.0095 1.04%
2026-08-11 010176 中加新兴消费混合A 0.9093 0.9093 0.9131 0.9131 -0.0038 -0.42%
2026-08-10 010176 中加新兴消费混合A 0.9131 0.9131 0.9014 0.9014 0.0117 1.30%
2026-08-07 010176 中加新兴消费混合A 0.9014 0.9014 0.9015 0.9015 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 010176 中加新兴消费混合A 0.9015 0.9015 0.9063 0.9063 -0.0048 -0.53%
2026-08-05 010176 中加新兴消费混合A 0.9063 0.9063 0.9045 0.9045 0.0018 0.20%
2026-08-04 010176 中加新兴消费混合A 0.9045 0.9045 0.9068 0.9068 -0.0023 -0.25%
2026-08-03 010176 中加新兴消费混合A 0.9068 0.9068 0.9179 0.9179 -0.0111 -1.21%
2026-07-31 010176 中加新兴消费混合A 0.9179 0.9179 0.9155 0.9155 0.0024 0.26%
2026-07-30 010176 中加新兴消费混合A 0.9155 0.9155 0.9101 0.9101 0.0054 0.59%
2026-07-29 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.8994 0.8994 0.0107 1.19%
2026-07-28 010176 中加新兴消费混合A 0.8994 0.8994 0.8960 0.8960 0.0034 0.38%
2026-07-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8960 0.8960 0.8925 0.8925 0.0035 0.39%
2026-07-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8925 0.8925 0.9039 0.9039 -0.0114 -1.26%
2026-07-23 010176 中加新兴消费混合A 0.9039 0.9039 0.9131 0.9131 -0.0092 -1.01%
2026-07-22 010176 中加新兴消费混合A 0.9131 0.9131 0.9215 0.9215 -0.0084 -0.91%
2026-07-21 010176 中加新兴消费混合A 0.9215 0.9215 0.9206 0.9206 0.0009 0.10%
2026-07-20 010176 中加新兴消费混合A 0.9206 0.9206 0.8995 0.8995 0.0211 2.35%
2026-07-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8995 0.8995 0.9276 0.9276 -0.0281 -3.03%
2026-07-16 010176 中加新兴消费混合A 0.9276 0.9276 0.9255 0.9255 0.0021 0.23%
2026-07-15 010176 中加新兴消费混合A 0.9255 0.9255 0.9079 0.9079 0.0176 1.94%
2026-07-14 010176 中加新兴消费混合A 0.9079 0.9079 0.8945 0.8945 0.0134 1.50%
2026-07-13 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.8983 0.8983 -0.0038 -0.42%
2026-07-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8983 0.8983 0.8970 0.8970 0.0013 0.14%
2026-07-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8970 0.8970 0.8945 0.8945 0.0025 0.28%
2026-07-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.8912 0.8912 0.0033 0.37%
2026-07-07 010176 中加新兴消费混合A 0.8912 0.8912 0.9019 0.9019 -0.0107 -1.19%
2026-07-06 010176 中加新兴消费混合A 0.9019 0.9019 0.8924 0.8924 0.0095 1.06%
2026-07-03 010176 中加新兴消费混合A 0.8924 0.8924 0.8813 0.8813 0.0111 1.26%
2026-07-02 010176 中加新兴消费混合A 0.8813 0.8813 0.8805 0.8805 0.0008 0.09%
2026-07-01 010176 中加新兴消费混合A 0.8805 0.8805 0.8740 0.8740 0.0065 0.74%
2026-06-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8740 0.8740 0.8744 0.8744 -0.0004 -0.05%
2026-06-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8744 0.8744 0.8647 0.8647 0.0097 1.12%
2026-06-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8647 0.8647 0.8926 0.8926 -0.0279 -3.13%
2026-06-25 010176 中加新兴消费混合A 0.8926 0.8926 0.8773 0.8773 0.0153 1.74%
2026-06-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8773 0.8773 0.8628 0.8628 0.0145 1.68%
2026-06-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8628 0.8628 0.8853 0.8853 -0.0225 -2.54%
2026-06-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8853 0.8853 0.8807 0.8807 0.0046 0.52%
2026-06-18 010176 中加新兴消费混合A 0.8807 0.8807 0.8659 0.8659 0.0148 1.71%
2026-06-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8659 0.8659 0.8551 0.8551 0.0108 1.26%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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