中加中证500指数增强C基金净值查询(010154)
今天最新净值
1.3188
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3588
0.0122 0.9083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3188
- 成立日期：2020-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3537亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟
近一月,中加中证500指数增强C(010154)基金累计收益率-5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0223 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0227 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0204 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0203 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0022 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0221 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0178 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0139 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0315 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0249 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.3568 |
1.3568 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0714 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
010154 |
中加中证500指数增强C |
1.4259 |
1.4259 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0313 |
2.24% |
