中加心享混合A(中加心享混合)基金净值查询(002027)
今天最新净值
1.3494
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3500
0.0014 0.1070%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4715
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4253亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 袁素
近一月,中加心享混合A(002027)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3482 |
1.4703 |
1.3494 |
1.4715 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3494 |
1.4715 |
1.3494 |
1.4715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3494 |
1.4715 |
1.3521 |
1.4742 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3521 |
1.4742 |
1.3540 |
1.4761 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3540 |
1.4761 |
1.3532 |
1.4753 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3532 |
1.4753 |
1.3518 |
1.4739 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3518 |
1.4739 |
1.3508 |
1.4729 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3508 |
1.4729 |
1.3532 |
1.4753 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3532 |
1.4753 |
1.3518 |
1.4739 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3518 |
1.4739 |
1.3532 |
1.4753 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3532 |
1.4753 |
1.3550 |
1.4771 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3550 |
1.4771 |
1.3533 |
1.4754 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3533 |
1.4754 |
1.3537 |
1.4758 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3537 |
1.4758 |
1.3505 |
1.4726 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3505 |
1.4726 |
1.3498 |
1.4719 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3498 |
1.4719 |
1.3493 |
1.4714 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3493 |
1.4714 |
1.3515 |
1.4736 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3515 |
1.4736 |
1.3509 |
1.4730 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3509 |
1.4730 |
1.3492 |
1.4713 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3492 |
1.4713 |
1.3573 |
1.4794 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3573 |
1.4794 |
1.3575 |
1.4796 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
002027 |
中加心享混合A |
1.3575 |
1.4796 |
1.3536 |
1.4757 |
0.0039 |
0.29% |
