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中加心享混合A(中加心享混合) - 基金主页(代码:002027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3563 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0014 0.1070% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4784
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4253亿
最近资产：0.54亿
基金公司：中加基金
基金经理：钟伟袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.31%	-0.09%	-0.30%	2.34%	10.64%	8.95%	51.52%
同类排名	1219/2282	657/2314	188/2307	598/2292	1280/2265	1872/2173	1508/2101	-

中加心享混合A(002027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3563	0.15%
2026-09-16	1.3543	0.45%
2026-09-15	1.3482	-0.09%
2026-09-14	1.3494	0.00%
2026-09-11	1.3494	-0.20%
2026-09-10	1.3521	-0.14%

中加心享混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	分红	每份派现金0.0206元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.0310元
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	分红	每份派现金0.0205元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0500元

中加心享混合A基金动态

中加心享混合A 中加科鑫混合4月12日起发行

对于债券市场，拟任基金经理杨宇俊认为，今年上半年，央行货币政策总体有望保持中性基调，强调灵活精准，合理适度，债市收益率有望震荡中寻顶。下半年，随着社融增速、经济增长和PPI依次见顶，利率债市场或将迎来投资机会。
标签：投资混合投资者收益拟任产品债券关联基金：中加心享混合A
中加心享混合A 中加基金“固收+”战队再添新军中加科鑫混合4月12日开售

对于债券市场,拟任基金经理杨宇俊认为,今年上半年,央行货币政策总体有望保持中性基调,强调灵活精准,合理适度,债市收益率有望震荡中寻顶。下半年,随着社融增速、经济增长和PPI依次见顶,利率债市场或将迎来投资机会。
标签：投资混合投资者收益拟任产品债券关联基金：中加心享混合A
中加心享混合A 号外财经|四季报赚钱TOP3股基这样看后市

第三名中加心享混合A，截至报告期末基金份额净值为1.0439元，去年四季报报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.78%。
关联基金：中加心享混合A 万家瑞和灵活配置混合C 金鹰鑫瑞混合A

中加心享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600320	振华重工	0.0000	0.29%	5.48%
002396	星网锐捷	0.0000	0.26%	2.52%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
002922	伊戈尔	0.0000	0.22%	4.01%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.19%	3.06%
300857	协创数据	0.0000	0.18%	-0.52%
600150	中国船舶	0.0000	0.18%	1.45%
001309	德明利	0.0000	0.17%	8.92%
002947	恒铭达	0.0000	0.15%	4.06%

中加心享混合A(002027)基金档案

基金代码	002027	基金简称	中加心享混合A	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-11-27	成立日期	2015-12-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	钟伟袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%