基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加核心智造混合A - 基金主页(代码:009242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1019 -0.0445 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5596 0.0992 4.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1619
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然于成琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.81%	-3.54%	-6.92%	-11.99%	48.62%	208.43%	160.27%	167.25%
同类排名	243/4984	4375/5415	4266/5423	4125/5360	293/4727	169/4210	147/3662	-

中加核心智造混合A(009242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.1104	0.27%
2026-09-14	3.1019	-1.43%
2026-09-11	3.1464	-0.42%
2026-09-10	3.1596	-0.71%
2026-09-09	3.1822	-0.06%
2026-09-08	3.1842	-0.98%

中加核心智造混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加核心智造混合A基金动态

中加核心智造混合A 权益固收亮点纷呈中加基金中长跑能力出众

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺，既往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证
标签：风险投资收益业绩债券年度权益关联基金：中加纯债一年A 中加核心智造混合A 中加聚利纯债定开A 中加优势企业混合A 中加转型动力混合A

中加核心智造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.19%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	8.08%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.59%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	5.69%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	4.27%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.35%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	2.78%	2.55%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.64%	3.36%
002371	北方华创	0.0000	2.63%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.03%	0.09%

中加核心智造混合A(009242)基金档案

基金代码	009242	基金简称	中加核心智造混合A	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-07-17	成立日期	2020-07-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯汉杰张一然于成琨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.0476	0.86%
中加新兴成长混合C	2.9723	0.86%
中加改革	1.1216	0.51%
中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.47%
中加北证50成份指数增强C	0.7406	0.47%
中加核心智造混合A	3.1104	0.27%
中加核心智造混合C	3.0313	0.27%
中加聚利纯债定开C	1.1251	0.04%
中加聚利纯债定开A	1.1571	0.03%
中加瑞合纯债债券	1.0481	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%