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中加瑞合纯债债券 - 基金主页(代码:010397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0478 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1788
成立日期：2020-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4469亿
最近资产：31.57亿
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-	0.11%	0.65%	2.61%	4.33%	8.62%	16.95%
同类排名	922/2487	1873/2517	1361/2514	1095/2501	934/2453	1196/2167	931/1720	-

中加瑞合纯债债券(010397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0481	0.03%
2026-09-14	1.0478	0.00%
2026-09-11	1.0478	-0.02%
2026-09-10	1.0480	-0.01%
2026-09-09	1.0481	0.00%
2026-09-08	1.0481	-0.01%

中加瑞合纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	分红	每份派现金0.0190元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0500元
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	分红	每份派现金0.0120元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	分红	每份派现金0.0100元

中加瑞合纯债债券(010397)基金档案

基金代码	010397	基金简称	中加瑞合纯债债券	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-11-23	成立日期	2020-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	31.57亿	最近份额	29.4469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%