中加瑞合纯债债券基金净值查询(010397)
今天最新净值
1.0478
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1788
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4469亿
- 最近资产：31.57亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李子家
近一月,中加瑞合纯债债券(010397)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0481 |
1.1791 |
1.0478 |
1.1788 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0478 |
1.1788 |
1.0478 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0478 |
1.1788 |
1.0480 |
1.1790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0480 |
1.1790 |
1.0481 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0481 |
1.1791 |
1.0481 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0481 |
1.1791 |
1.0482 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0482 |
1.1792 |
1.0479 |
1.1789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0479 |
1.1789 |
1.0478 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0478 |
1.1788 |
1.0474 |
1.1784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0474 |
1.1784 |
1.0475 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0475 |
1.1785 |
1.0470 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0470 |
1.1780 |
1.0467 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0467 |
1.1777 |
1.0467 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0467 |
1.1777 |
1.0473 |
1.1783 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0473 |
1.1783 |
1.0476 |
1.1786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0476 |
1.1786 |
1.0477 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0477 |
1.1787 |
1.0473 |
1.1783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0473 |
1.1783 |
1.0474 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0474 |
1.1784 |
1.0475 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0475 |
1.1785 |
1.0480 |
1.1790 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0480 |
1.1790 |
1.0475 |
1.1785 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
010397 |
中加瑞合纯债债券 |
1.0475 |
1.1785 |
1.0470 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
