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中加瑞合纯债债券基金净值查询(010397)

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今天最新净值 1.0481 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1791
成立日期：2020-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4469亿
最近资产：31.57亿
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

近一周中加瑞合纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加瑞合纯债债券(010397)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010397	中加瑞合纯债债券	1.0483	1.1793	1.0481	1.1791	0.0002	0.02%
2026-09-15	010397	中加瑞合纯债债券	1.0481	1.1791	1.0478	1.1788	0.0003	0.03%
2026-09-14	010397	中加瑞合纯债债券	1.0478	1.1788	1.0478	1.1788	0.0000	0.00%
2026-09-11	010397	中加瑞合纯债债券	1.0478	1.1788	1.0480	1.1790	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	010397	中加瑞合纯债债券	1.0480	1.1790	1.0481	1.1791	-0.0001	-0.01%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%