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中加瑞合纯债债券(010397)基金分红送配

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今天最新净值 1.0481 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1791
成立日期：2020-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4469亿
最近资产：31.57亿
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	每份派现金0.0190元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0400元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0500元
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	每份派现金0.0120元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%