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中加新兴成长混合A - 基金主页(代码:009855)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.1616 0.1140 3.74% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.2758 0.0894 4.0884% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1616
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3034亿
  • 最近资产：0.31亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张一然 于成琨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 59.88% 3.04% -7.14% -15.46% 73.12% 282.67% 209.78% 128.80%
同类排名 131/4981 376/5421 3528/5424 3771/5380 104/4741 66/4207 79/3662 -
中加新兴成长混合A(009855)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.1957 1.08%
2026-09-16 3.1616 3.74%
2026-09-15 3.0476 0.87%
2026-09-14 3.0214 -2.21%
2026-09-11 3.0881 -0.43%
2026-09-10 3.1015 -0.65%
中加新兴成长混合A基金动态
中加新兴成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 9.33% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 8.72% 0.60%
688498 源杰科技 0.0000 5.03% 3.60%
688521 芯原股份 0.0000 4.57% 8.07%
688147 微导纳米 0.0000 4.40% 1.65%
688361 中科飞测 0.0000 4.12% 1.86%
002384 东山精密 0.0000 4.02% 2.18%
688012 中微公司 0.0000 3.95% 0.99%
688120 华海清科 0.0000 3.93% 1.51%
06869 长飞光纤光缆 0.0000 3.90% 12.89%
中加新兴成长混合A(009855)基金档案
基金代码 009855 基金简称 中加新兴成长混合A 基金全称
发行日期 2020-08-31~2020-09-11 成立日期 2020-09-17 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张一然 于成琨 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 0.31亿 最近份额 0.3034亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.07%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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