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中加专精特新量化选股混合发起式C - 基金主页(代码:021991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6349 0.0086 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7563 0.0281 1.6287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6349
成立日期：2024-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.43亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.01%	-1.05%	-0.66%	3.51%	5.45%	-	-	76.12%
同类排名	2216/4981	2934/5421	411/5424	558/5380	2030/4741			-

中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6349	0.53%
2026-09-16	1.6263	1.61%
2026-09-15	1.6005	-2.32%
2026-09-14	1.6376	1.02%
2026-09-11	1.6211	-1.88%
2026-09-10	1.6522	-1.56%

中加专精特新量化选股混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300154	瑞凌股份	0.0000	1.58%	4.37%
300823	建科智能	0.0000	1.34%	8.81%
301512	智信精密	0.0000	1.30%	5.58%
688560	明冠新材	0.0000	1.21%	1.46%

中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金档案

基金代码	021991	基金简称	中加专精特新量化选股混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-10-28~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林沐尘	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%