中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询(021991)
今天最新净值
1.6263
0.0258 1.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7563
0.0281 1.6287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6263
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.43亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一年中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
近一年,中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金累计收益率5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0258 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6005 |
1.6005 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0371 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0165 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0311 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0257 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0111 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0234 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6986 |
1.6986 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0256 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0443 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0187 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6286 |
1.6286 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0364 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5922 |
1.5922 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0494 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0383 |
2.38% |
| 2026-08-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0117 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5958 |
1.5958 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0231 |
-1.45% |
|
|
| 2026-08-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6189 |
1.6189 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0200 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5989 |
1.5989 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6057 |
1.6057 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0399 |
2.55% |
| 2026-08-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0115 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0206 |
1.34% |
| 2026-08-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0068 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5269 |
1.5269 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0270 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0457 |
3.14% |
| 2026-07-31 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0368 |
2.60% |
| 2026-07-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0198 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0244 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4114 |
1.4114 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0452 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0454 |
3.37% |
| 2026-07-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0305 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3781 |
1.3781 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0510 |
-3.70% |
| 2026-07-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0662 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-07-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0368 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0524 |
-3.50% |
| 2026-07-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0199 |
1.35% |
| 2026-07-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0225 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5015 |
1.5015 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0429 |
-2.86% |
| 2026-07-06 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0231 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0371 |
2.42% |
| 2026-07-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5254 |
1.5254 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0372 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4884 |
1.4884 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0373 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0381 |
-2.50% |
| 2026-06-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5638 |
1.5638 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0449 |
-2.87% |
| 2026-06-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6087 |
1.6087 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0182 |
1.14% |
| 2026-06-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5905 |
1.5905 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5795 |
1.5795 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0262 |
-1.66% |
| 2026-06-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6057 |
1.6057 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5948 |
1.5948 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0101 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0169 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5872 |
1.5872 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5937 |
1.5937 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0410 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0205 |
1.27% |
| 2026-06-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0250 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0293 |
-1.78% |
| 2026-06-01 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0376 |
2.29% |
| 2026-05-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0497 |
-2.94% |
| 2026-05-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6804 |
1.6804 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0389 |
-2.26% |
| 2026-05-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7193 |
1.7193 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0320 |
-1.86% |
| 2026-05-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0191 |
-1.09% |
| 2026-05-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0438 |
2.54% |
| 2026-05-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7266 |
1.7266 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0642 |
-3.58% |
| 2026-05-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7908 |
1.7908 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7973 |
1.7973 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0084 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7889 |
1.7889 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0093 |
0.52% |
| 2026-05-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7796 |
1.7796 |
1.7872 |
1.7872 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7872 |
1.7872 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7983 |
1.7983 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7953 |
1.7953 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0301 |
-1.68% |
| 2026-05-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.8254 |
1.8254 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0125 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.8129 |
1.8129 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0221 |
1.23% |
| 2026-04-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7786 |
1.7786 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0191 |
1.09% |
| 2026-04-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7595 |
1.7595 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0261 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0279 |
1.62% |
| 2026-04-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7086 |
1.7086 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0246 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7287 |
1.7287 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0135 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7225 |
1.7225 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0342 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6982 |
1.6982 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0185 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6845 |
1.6845 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0276 |
-1.64% |
| 2026-04-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7121 |
1.7121 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0573 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0333 |
2.05% |
| 2026-04-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0417 |
-2.57% |
| 2026-04-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0259 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0215 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0193 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0134 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0258 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0250 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6439 |
1.6439 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0642 |
4.06% |
| 2026-03-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5797 |
1.5797 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0927 |
-5.87% |
| 2026-03-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6724 |
1.6724 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0456 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0300 |
1.71% |
| 2026-03-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7282 |
1.7282 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0392 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7674 |
1.7674 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7594 |
1.7594 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0213 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7807 |
1.7807 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0441 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0484 |
2.83% |
| 2026-03-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7127 |
1.7127 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0270 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6974 |
1.6974 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0463 |
-2.66% |
| 2026-03-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7437 |
1.7437 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0544 |
-3.12% |
| 2026-02-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7981 |
1.7981 |
1.8008 |
1.8008 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.8008 |
1.8008 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0105 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0303 |
1.73% |
| 2026-02-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7545 |
1.7545 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7557 |
1.7557 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7651 |
1.7651 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7663 |
1.7663 |
1.7409 |
1.7409 |
0.0254 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7409 |
1.7409 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0072 |
0.42% |
| 2026-02-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7435 |
1.7435 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7401 |
1.7401 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0290 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0168 |
-0.97% |
| 2026-01-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7279 |
1.7279 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0261 |
1.53% |
| 2026-01-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0173 |
-1.00% |
| 2026-01-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0079 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0160 |
0.93% |
| 2026-01-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7253 |
1.7253 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0209 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0246 |
1.46% |
| 2026-01-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6815 |
1.6815 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0098 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0224 |
1.36% |
| 2026-01-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0214 |
1.33% |
| 2026-01-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6164 |
1.6164 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0292 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5875 |
1.5875 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2025-12-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0168 |
1.07% |
| 2025-12-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0291 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0219 |
1.44% |
| 2025-12-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0280 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0297 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5840 |
1.5840 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6048 |
1.6048 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0250 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0165 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5999 |
1.5999 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0218 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0218 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0153 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0168 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0282 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0638 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5955 |
1.5955 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0371 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0154 |
0.94% |
| 2025-11-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6112 |
1.6112 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0145 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0188 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5834 |
1.5834 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0240 |
-1.52% |
| 2025-10-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6074 |
1.6074 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6004 |
1.6004 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0106 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0378 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0288 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-10-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0172 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5155 |
1.5155 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0302 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4853 |
1.4853 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0226 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0277 |
-1.79% |
