中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询(021991)
今天最新净值
1.6005
-0.0371 -2.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7563
0.0281 1.6287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6005
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.43亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
近一月,中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0258 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6005 |
1.6005 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0371 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0165 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0311 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0257 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0111 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0234 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6986 |
1.6986 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0256 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0443 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0187 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6286 |
1.6286 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0364 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5922 |
1.5922 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0494 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0383 |
2.38% |
