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中加核心智造混合C - 基金主页(代码:009243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0313 0.0082 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4996 0.0969 4.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0913
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2578亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：张一然于成琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.80%	-2.33%	-6.69%	-16.29%	50.83%	206.90%	158.07%	161.12%
同类排名	248/4982	2562/5419	4039/5423	4149/5358	280/4733	177/4208	159/3661	-

中加核心智造混合C(009243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.1090	2.56%
2026-09-15	3.0313	0.27%
2026-09-14	3.0231	-1.44%
2026-09-11	3.0666	-0.42%
2026-09-10	3.0795	-0.71%
2026-09-09	3.1015	-0.06%

中加核心智造混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加核心智造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.19%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	8.08%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.59%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	5.69%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	4.27%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.35%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	2.78%	2.55%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.64%	3.36%
002371	北方华创	0.0000	2.63%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.03%	0.09%

中加核心智造混合C(009243)基金档案

基金代码	009243	基金简称	中加核心智造混合C	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-07-17	成立日期	2020-07-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张一然于成琨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%