中加核心智造混合C基金净值查询(009243)
今天最新净值
3.0313
0.0082 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4996
0.0969 4.0338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0913
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张一然 于成琨
近一月,中加核心智造混合C(009243)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0313 |
3.0913 |
3.0231 |
3.0831 |
0.0082 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0231 |
3.0831 |
3.0666 |
3.1266 |
-0.0435 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0666 |
3.1266 |
3.0795 |
3.1395 |
-0.0129 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0795 |
3.1395 |
3.1015 |
3.1615 |
-0.0220 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1015 |
3.1615 |
3.1035 |
3.1635 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1035 |
3.1635 |
3.1343 |
3.1943 |
-0.0308 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1343 |
3.1943 |
3.0137 |
3.0737 |
0.1206 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0137 |
3.0737 |
3.0590 |
3.1190 |
-0.0453 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0590 |
3.1190 |
3.0751 |
3.1351 |
-0.0161 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0751 |
3.1351 |
3.1218 |
3.1818 |
-0.0467 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1218 |
3.1818 |
3.1879 |
3.2479 |
-0.0661 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1879 |
3.2479 |
3.1648 |
3.2248 |
0.0231 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1648 |
3.2248 |
3.2154 |
3.2754 |
-0.0506 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2154 |
3.2754 |
3.1387 |
3.1987 |
0.0767 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1387 |
3.1987 |
3.1189 |
3.1789 |
0.0198 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1189 |
3.1789 |
3.1293 |
3.1893 |
-0.0104 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1293 |
3.1893 |
3.2183 |
3.2783 |
-0.0890 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2183 |
3.2783 |
3.1875 |
3.2475 |
0.0308 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1875 |
3.2475 |
3.1720 |
3.2320 |
0.0155 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1720 |
3.2320 |
3.3505 |
3.4105 |
-0.1785 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3505 |
3.4105 |
3.3577 |
3.4177 |
-0.0072 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3577 |
3.4177 |
3.2488 |
3.3088 |
0.1089 |
3.35% |
