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中加核心智造混合C基金净值查询(009243)

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今天最新净值 3.0231 -0.0435 -1.44% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.4996 0.0969 4.0338% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.0831
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2578亿
  • 最近资产：0.31亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张一然 于成琨
近一年中加核心智造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加核心智造混合C(009243)基金累计收益率48.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009243 中加核心智造混合C 3.0313 3.0913 3.0231 3.0831 0.0082 0.27%
2026-09-14 009243 中加核心智造混合C 3.0231 3.0831 3.0666 3.1266 -0.0435 -1.44%
2026-09-11 009243 中加核心智造混合C 3.0666 3.1266 3.0795 3.1395 -0.0129 -0.42%
2026-09-10 009243 中加核心智造混合C 3.0795 3.1395 3.1015 3.1615 -0.0220 -0.71%
2026-09-09 009243 中加核心智造混合C 3.1015 3.1615 3.1035 3.1635 -0.0020 -0.06%
2026-09-08 009243 中加核心智造混合C 3.1035 3.1635 3.1343 3.1943 -0.0308 -0.98%
2026-09-07 009243 中加核心智造混合C 3.1343 3.1943 3.0137 3.0737 0.1206 4.00%
2026-09-04 009243 中加核心智造混合C 3.0137 3.0737 3.0590 3.1190 -0.0453 -1.48%
2026-09-03 009243 中加核心智造混合C 3.0590 3.1190 3.0751 3.1351 -0.0161 -0.52%
2026-09-02 009243 中加核心智造混合C 3.0751 3.1351 3.1218 3.1818 -0.0467 -1.50%
2026-09-01 009243 中加核心智造混合C 3.1218 3.1818 3.1879 3.2479 -0.0661 -2.07%
2026-08-31 009243 中加核心智造混合C 3.1879 3.2479 3.1648 3.2248 0.0231 0.73%
2026-08-28 009243 中加核心智造混合C 3.1648 3.2248 3.2154 3.2754 -0.0506 -1.60%
2026-08-27 009243 中加核心智造混合C 3.2154 3.2754 3.1387 3.1987 0.0767 2.44%
2026-08-26 009243 中加核心智造混合C 3.1387 3.1987 3.1189 3.1789 0.0198 0.63%
2026-08-25 009243 中加核心智造混合C 3.1189 3.1789 3.1293 3.1893 -0.0104 -0.33%
2026-08-24 009243 中加核心智造混合C 3.1293 3.1893 3.2183 3.2783 -0.0890 -2.77%
2026-08-21 009243 中加核心智造混合C 3.2183 3.2783 3.1875 3.2475 0.0308 0.97%
2026-08-20 009243 中加核心智造混合C 3.1875 3.2475 3.1720 3.2320 0.0155 0.49%
2026-08-19 009243 中加核心智造混合C 3.1720 3.2320 3.3505 3.4105 -0.1785 -5.33%
2026-08-18 009243 中加核心智造混合C 3.3505 3.4105 3.3577 3.4177 -0.0072 -0.21%
2026-08-17 009243 中加核心智造混合C 3.3577 3.4177 3.2488 3.3088 0.1089 3.35%
2026-08-14 009243 中加核心智造混合C 3.2488 3.3088 3.2333 3.2933 0.0155 0.48%
2026-08-13 009243 中加核心智造混合C 3.2333 3.2933 3.2317 3.2917 0.0016 0.05%
2026-08-12 009243 中加核心智造混合C 3.2317 3.2917 3.1887 3.2487 0.0430 1.35%
2026-08-11 009243 中加核心智造混合C 3.1887 3.2487 3.2145 3.2745 -0.0258 -0.80%
2026-08-10 009243 中加核心智造混合C 3.2145 3.2745 3.2263 3.2863 -0.0118 -0.37%
2026-08-07 009243 中加核心智造混合C 3.2263 3.2863 3.1841 3.2441 0.0422 1.33%
2026-08-06 009243 中加核心智造混合C 3.1841 3.2441 3.1696 3.2296 0.0145 0.46%
2026-08-05 009243 中加核心智造混合C 3.1696 3.2296 3.1219 3.1819 0.0477 1.53%
2026-08-04 009243 中加核心智造混合C 3.1219 3.1819 2.9625 3.0225 0.1594 5.38%
2026-08-03 009243 中加核心智造混合C 2.9625 3.0225 3.0387 3.0987 -0.0762 -2.51%
2026-07-31 009243 中加核心智造混合C 3.0387 3.0987 2.9447 3.0047 0.0940 3.19%
2026-07-30 009243 中加核心智造混合C 2.9447 3.0047 3.1141 3.1741 -0.1694 -5.44%
2026-07-29 009243 中加核心智造混合C 3.1141 3.1741 3.1289 3.1889 -0.0148 -0.47%
2026-07-28 009243 中加核心智造混合C 3.1289 3.1889 3.3593 3.4193 -0.2304 -6.86%
2026-07-27 009243 中加核心智造混合C 3.3593 3.4193 3.2840 3.3440 0.0753 2.29%
2026-07-24 009243 中加核心智造混合C 3.2840 3.3440 3.3154 3.3754 -0.0314 -0.95%
2026-07-23 009243 中加核心智造混合C 3.3154 3.3754 3.3507 3.4107 -0.0353 -1.05%
2026-07-22 009243 中加核心智造混合C 3.3507 3.4107 3.4469 3.5069 -0.0962 -2.87%
2026-07-21 009243 中加核心智造混合C 3.4469 3.5069 3.2034 3.2634 0.2435 7.60%
2026-07-20 009243 中加核心智造混合C 3.2034 3.2634 3.2848 3.3448 -0.0814 -2.48%
2026-07-17 009243 中加核心智造混合C 3.2848 3.3448 3.5302 3.5902 -0.2454 -6.95%
2026-07-16 009243 中加核心智造混合C 3.5302 3.5902 3.6248 3.6848 -0.0946 -2.61%
2026-07-15 009243 中加核心智造混合C 3.6248 3.6848 3.6949 3.7549 -0.0701 -1.90%
2026-07-14 009243 中加核心智造混合C 3.6949 3.7549 3.5577 3.6177 0.1372 3.86%
2026-07-13 009243 中加核心智造混合C 3.5577 3.6177 3.6626 3.7226 -0.1049 -2.86%
2026-07-10 009243 中加核心智造混合C 3.6626 3.7226 3.8374 3.8974 -0.1748 -4.56%
2026-07-09 009243 中加核心智造混合C 3.8374 3.8974 3.6463 3.7063 0.1911 5.24%
2026-07-08 009243 中加核心智造混合C 3.6463 3.7063 3.6598 3.7198 -0.0135 -0.37%
2026-07-07 009243 中加核心智造混合C 3.6598 3.7198 3.6479 3.7079 0.0119 0.33%
2026-07-06 009243 中加核心智造混合C 3.6479 3.7079 3.6853 3.7453 -0.0374 -1.01%
2026-07-03 009243 中加核心智造混合C 3.6853 3.7453 3.6616 3.7216 0.0237 0.65%
2026-07-02 009243 中加核心智造混合C 3.6616 3.7216 3.9027 3.9627 -0.2411 -6.18%
2026-07-01 009243 中加核心智造混合C 3.9027 3.9627 4.0229 4.0829 -0.1202 -3.08%
2026-06-30 009243 中加核心智造混合C 4.0229 4.0829 3.8767 3.9367 0.1462 3.77%
2026-06-29 009243 中加核心智造混合C 3.8767 3.9367 3.9087 3.9687 -0.0320 -0.82%
2026-06-26 009243 中加核心智造混合C 3.9087 3.9687 4.0466 4.1066 -0.1379 -3.41%
2026-06-25 009243 中加核心智造混合C 4.0466 4.1066 3.9130 3.9730 0.1336 3.41%
2026-06-24 009243 中加核心智造混合C 3.9130 3.9730 3.8398 3.8998 0.0732 1.91%
2026-06-23 009243 中加核心智造混合C 3.8398 3.8998 3.9808 4.0408 -0.1410 -3.54%
2026-06-22 009243 中加核心智造混合C 3.9808 4.0408 3.9053 3.9653 0.0755 1.93%
2026-06-18 009243 中加核心智造混合C 3.9053 3.9653 3.7833 3.8433 0.1220 3.22%
2026-06-17 009243 中加核心智造混合C 3.7833 3.8433 3.6993 3.7593 0.0840 2.27%
2026-06-16 009243 中加核心智造混合C 3.6993 3.7593 3.6213 3.6813 0.0780 2.15%
2026-06-15 009243 中加核心智造混合C 3.6213 3.6813 3.4383 3.4983 0.1830 5.32%
2026-06-12 009243 中加核心智造混合C 3.4383 3.4983 3.4478 3.5078 -0.0095 -0.28%
2026-06-11 009243 中加核心智造混合C 3.4478 3.5078 3.4815 3.5415 -0.0337 -0.97%
2026-06-10 009243 中加核心智造混合C 3.4815 3.5415 3.5726 3.6326 -0.0911 -2.55%
2026-06-09 009243 中加核心智造混合C 3.5726 3.6326 3.4373 3.4973 0.1353 3.94%
2026-06-08 009243 中加核心智造混合C 3.4373 3.4973 3.5000 3.5600 -0.0627 -1.79%
2026-06-05 009243 中加核心智造混合C 3.5000 3.5600 3.6501 3.7101 -0.1501 -4.29%
2026-06-04 009243 中加核心智造混合C 3.6501 3.7101 3.6363 3.6963 0.0138 0.38%
2026-06-03 009243 中加核心智造混合C 3.6363 3.6963 3.5070 3.5670 0.1293 3.69%
2026-06-02 009243 中加核心智造混合C 3.5070 3.5670 3.3571 3.4171 0.1499 4.47%
2026-06-01 009243 中加核心智造混合C 3.3571 3.4171 3.4638 3.5238 -0.1067 -3.08%
2026-05-29 009243 中加核心智造混合C 3.4638 3.5238 3.5294 3.5894 -0.0656 -1.86%
2026-05-28 009243 中加核心智造混合C 3.5294 3.5894 3.4666 3.5266 0.0628 1.81%
2026-05-27 009243 中加核心智造混合C 3.4666 3.5266 3.4721 3.5321 -0.0055 -0.16%
2026-05-26 009243 中加核心智造混合C 3.4721 3.5321 3.4878 3.5478 -0.0157 -0.45%
2026-05-25 009243 中加核心智造混合C 3.4878 3.5478 3.3830 3.4430 0.1048 3.10%
2026-05-22 009243 中加核心智造混合C 3.3830 3.4430 3.2798 3.3398 0.1032 3.15%
2026-05-21 009243 中加核心智造混合C 3.2798 3.3398 3.3985 3.4585 -0.1187 -3.49%
2026-05-20 009243 中加核心智造混合C 3.3985 3.4585 3.3728 3.4328 0.0257 0.76%
2026-05-19 009243 中加核心智造混合C 3.3728 3.4328 3.3655 3.4255 0.0073 0.22%
2026-05-18 009243 中加核心智造混合C 3.3655 3.4255 3.3532 3.4132 0.0123 0.37%
2026-05-15 009243 中加核心智造混合C 3.3532 3.4132 3.4429 3.5029 -0.0897 -2.68%
2026-05-14 009243 中加核心智造混合C 3.4429 3.5029 3.4866 3.5466 -0.0437 -1.25%
2026-05-13 009243 中加核心智造混合C 3.4866 3.5466 3.3975 3.4575 0.0891 2.62%
2026-05-12 009243 中加核心智造混合C 3.3975 3.4575 3.3485 3.4085 0.0490 1.46%
2026-05-11 009243 中加核心智造混合C 3.3485 3.4085 3.2639 3.3239 0.0846 2.59%
2026-05-08 009243 中加核心智造混合C 3.2639 3.3239 3.2925 3.3525 -0.0286 -0.87%
2026-04-30 009243 中加核心智造混合C 3.1209 3.1809 3.0880 3.1480 0.0329 1.07%
2026-04-29 009243 中加核心智造混合C 3.0880 3.1480 3.0698 3.1298 0.0182 0.59%
2026-04-28 009243 中加核心智造混合C 3.0698 3.1298 3.1200 3.1800 -0.0502 -1.61%
2026-04-27 009243 中加核心智造混合C 3.1200 3.1800 3.1286 3.1886 -0.0086 -0.27%
2026-04-24 009243 中加核心智造混合C 3.1286 3.1886 3.1880 3.2480 -0.0594 -1.90%
2026-04-23 009243 中加核心智造混合C 3.1880 3.2480 3.2202 3.2802 -0.0322 -1.00%
2026-04-22 009243 中加核心智造混合C 3.2202 3.2802 3.0900 3.1500 0.1302 4.21%
2026-04-21 009243 中加核心智造混合C 3.0900 3.1500 3.0751 3.1351 0.0149 0.48%
2026-04-20 009243 中加核心智造混合C 3.0751 3.1351 3.0819 3.1419 -0.0068 -0.22%
2026-04-17 009243 中加核心智造混合C 3.0819 3.1419 2.9412 3.0012 0.1407 4.78%
2026-04-16 009243 中加核心智造混合C 2.9412 3.0012 2.8450 2.9050 0.0962 3.38%
2026-04-15 009243 中加核心智造混合C 2.8450 2.9050 2.8565 2.9165 -0.0115 -0.40%
2026-04-14 009243 中加核心智造混合C 2.8565 2.9165 2.8306 2.8906 0.0259 0.92%
2026-04-13 009243 中加核心智造混合C 2.8306 2.8906 2.8308 2.8908 -0.0002 -0.01%
2026-04-10 009243 中加核心智造混合C 2.8308 2.8908 2.7354 2.7954 0.0954 3.49%
2026-04-09 009243 中加核心智造混合C 2.7354 2.7954 2.6892 2.7492 0.0462 1.72%
2026-04-08 009243 中加核心智造混合C 2.6892 2.7492 2.5334 2.5934 0.1558 6.15%
2026-04-07 009243 中加核心智造混合C 2.5334 2.5934 2.5547 2.6147 -0.0213 -0.84%
2026-04-03 009243 中加核心智造混合C 2.5547 2.6147 2.5140 2.5740 0.0407 1.62%
2026-04-02 009243 中加核心智造混合C 2.5140 2.5740 2.5427 2.6027 -0.0287 -1.13%
2026-04-01 009243 中加核心智造混合C 2.5427 2.6027 2.4553 2.5153 0.0874 3.56%
2026-03-31 009243 中加核心智造混合C 2.4553 2.5153 2.5025 2.5625 -0.0472 -1.89%
2026-03-30 009243 中加核心智造混合C 2.5025 2.5625 2.4954 2.5554 0.0071 0.28%
2026-03-27 009243 中加核心智造混合C 2.4954 2.5554 2.5172 2.5772 -0.0218 -0.87%
2026-03-26 009243 中加核心智造混合C 2.5172 2.5772 2.5445 2.6045 -0.0273 -1.07%
2026-03-25 009243 中加核心智造混合C 2.5445 2.6045 2.4765 2.5365 0.0680 2.75%
2026-03-24 009243 中加核心智造混合C 2.4765 2.5365 2.4368 2.4968 0.0397 1.63%
2026-03-23 009243 中加核心智造混合C 2.4368 2.4968 2.5217 2.5817 -0.0849 -3.37%
2026-03-20 009243 中加核心智造混合C 2.5217 2.5817 2.4752 2.5352 0.0465 1.88%
2026-03-19 009243 中加核心智造混合C 2.4752 2.5352 2.4821 2.5421 -0.0069 -0.28%
2026-03-18 009243 中加核心智造混合C 2.4821 2.5421 2.4027 2.4627 0.0794 3.20%
2026-03-17 009243 中加核心智造混合C 2.4027 2.4627 2.5009 2.5609 -0.0982 -4.09%
2026-03-16 009243 中加核心智造混合C 2.5009 2.5609 2.4876 2.5476 0.0133 0.53%
2026-03-13 009243 中加核心智造混合C 2.4876 2.5476 2.5037 2.5637 -0.0161 -0.64%
2026-03-12 009243 中加核心智造混合C 2.5037 2.5637 2.5418 2.6018 -0.0381 -1.50%
2026-03-11 009243 中加核心智造混合C 2.5418 2.6018 2.5734 2.6334 -0.0316 -1.23%
2026-03-10 009243 中加核心智造混合C 2.5734 2.6334 2.4689 2.5289 0.1045 4.23%
2026-03-09 009243 中加核心智造混合C 2.4689 2.5289 2.5143 2.5743 -0.0454 -1.81%
2026-03-06 009243 中加核心智造混合C 2.5143 2.5743 2.5241 2.5841 -0.0098 -0.39%
2026-03-05 009243 中加核心智造混合C 2.5241 2.5841 2.4818 2.5418 0.0423 1.70%
2026-03-04 009243 中加核心智造混合C 2.4818 2.5418 2.5066 2.5666 -0.0248 -0.99%
2026-03-03 009243 中加核心智造混合C 2.5066 2.5666 2.5582 2.6182 -0.0516 -2.02%
2026-03-02 009243 中加核心智造混合C 2.5582 2.6182 2.5002 2.5602 0.0580 2.32%
2026-02-27 009243 中加核心智造混合C 2.5002 2.5602 2.5502 2.6102 -0.0500 -2.00%
2026-02-26 009243 中加核心智造混合C 2.5502 2.6102 2.4673 2.5273 0.0829 3.36%
2026-02-25 009243 中加核心智造混合C 2.4673 2.5273 2.4710 2.5310 -0.0037 -0.15%
2026-02-24 009243 中加核心智造混合C 2.4710 2.5310 2.3645 2.4245 0.1065 4.50%
2026-02-13 009243 中加核心智造混合C 2.3645 2.4245 2.4297 2.4897 -0.0652 -2.76%
2026-02-12 009243 中加核心智造混合C 2.4297 2.4897 2.3156 2.3756 0.1141 4.93%
2026-02-11 009243 中加核心智造混合C 2.3156 2.3756 2.3618 2.4218 -0.0462 -2.00%
2026-02-10 009243 中加核心智造混合C 2.3618 2.4218 2.3462 2.4062 0.0156 0.66%
2026-02-09 009243 中加核心智造混合C 2.3462 2.4062 2.2062 2.2662 0.1400 6.35%
2026-02-06 009243 中加核心智造混合C 2.2062 2.2662 2.2413 2.3013 -0.0351 -1.59%
2026-02-05 009243 中加核心智造混合C 2.2413 2.3013 2.3253 2.3853 -0.0840 -3.75%
2026-02-04 009243 中加核心智造混合C 2.3253 2.3853 2.3677 2.4277 -0.0424 -1.79%
2026-02-03 009243 中加核心智造混合C 2.3677 2.4277 2.2822 2.3422 0.0855 3.75%
2026-02-02 009243 中加核心智造混合C 2.2822 2.3422 2.3095 2.3695 -0.0273 -1.18%
2026-01-30 009243 中加核心智造混合C 2.3095 2.3695 2.2387 2.2987 0.0708 3.16%
2026-01-29 009243 中加核心智造混合C 2.2387 2.2987 2.2681 2.3281 -0.0294 -1.30%
2026-01-28 009243 中加核心智造混合C 2.2681 2.3281 2.2343 2.2943 0.0338 1.51%
2026-01-27 009243 中加核心智造混合C 2.2343 2.2943 2.1750 2.2350 0.0593 2.73%
2026-01-26 009243 中加核心智造混合C 2.1750 2.2350 2.1526 2.2126 0.0224 1.04%
2026-01-23 009243 中加核心智造混合C 2.1526 2.2126 2.2172 2.2772 -0.0646 -3.00%
2026-01-22 009243 中加核心智造混合C 2.2172 2.2772 2.1815 2.2415 0.0357 1.64%
2026-01-21 009243 中加核心智造混合C 2.1815 2.2415 2.1503 2.2103 0.0312 1.45%
2026-01-20 009243 中加核心智造混合C 2.1503 2.2103 2.2318 2.2918 -0.0815 -3.79%
2026-01-19 009243 中加核心智造混合C 2.2318 2.2918 2.2296 2.2896 0.0022 0.10%
2026-01-16 009243 中加核心智造混合C 2.2296 2.2896 2.2011 2.2611 0.0285 1.29%
2026-01-15 009243 中加核心智造混合C 2.2011 2.2611 2.1628 2.2228 0.0383 1.77%
2026-01-14 009243 中加核心智造混合C 2.1628 2.2228 2.1141 2.1741 0.0487 2.30%
2026-01-13 009243 中加核心智造混合C 2.1141 2.1741 2.1499 2.2099 -0.0358 -1.67%
2026-01-12 009243 中加核心智造混合C 2.1499 2.2099 2.1514 2.2114 -0.0015 -0.07%
2026-01-09 009243 中加核心智造混合C 2.1514 2.2114 2.1238 2.1838 0.0276 1.30%
2026-01-08 009243 中加核心智造混合C 2.1238 2.1838 2.1617 2.2217 -0.0379 -1.78%
2026-01-07 009243 中加核心智造混合C 2.1617 2.2217 2.1082 2.1682 0.0535 2.54%
2026-01-06 009243 中加核心智造混合C 2.1082 2.1682 2.1480 2.2080 -0.0398 -1.89%
2026-01-05 009243 中加核心智造混合C 2.1480 2.2080 2.1378 2.1978 0.0102 0.48%
2025-12-31 009243 中加核心智造混合C 2.1378 2.1978 2.1891 2.2491 -0.0513 -2.40%
2025-12-30 009243 中加核心智造混合C 2.1891 2.2491 2.1894 2.2494 -0.0003 -0.01%
2025-12-29 009243 中加核心智造混合C 2.1894 2.2494 2.1863 2.2463 0.0031 0.14%
2025-12-26 009243 中加核心智造混合C 2.1863 2.2463 2.1889 2.2489 -0.0026 -0.12%
2025-12-25 009243 中加核心智造混合C 2.1889 2.2489 2.1823 2.2423 0.0066 0.30%
2025-12-24 009243 中加核心智造混合C 2.1823 2.2423 2.1545 2.2145 0.0278 1.29%
2025-12-23 009243 中加核心智造混合C 2.1545 2.2145 2.1576 2.2176 -0.0031 -0.14%
2025-12-22 009243 中加核心智造混合C 2.1576 2.2176 2.0602 2.1202 0.0974 4.73%
2025-12-19 009243 中加核心智造混合C 2.0602 2.1202 2.0723 2.1323 -0.0121 -0.58%
2025-12-18 009243 中加核心智造混合C 2.0723 2.1323 2.1345 2.1945 -0.0622 -3.00%
2025-12-17 009243 中加核心智造混合C 2.1345 2.1945 2.0293 2.0893 0.1052 5.18%
2025-12-16 009243 中加核心智造混合C 2.0293 2.0893 2.1035 2.1635 -0.0742 -3.66%
2025-12-15 009243 中加核心智造混合C 2.1035 2.1635 2.1644 2.2244 -0.0609 -2.81%
2025-12-12 009243 中加核心智造混合C 2.1644 2.2244 2.1096 2.1696 0.0548 2.60%
2025-12-11 009243 中加核心智造混合C 2.1096 2.1696 2.1807 2.2407 -0.0711 -3.37%
2025-12-10 009243 中加核心智造混合C 2.1807 2.2407 2.1730 2.2330 0.0077 0.35%
2025-12-09 009243 中加核心智造混合C 2.1730 2.2330 2.1089 2.1689 0.0641 3.04%
2025-12-08 009243 中加核心智造混合C 2.1089 2.1689 2.0148 2.0748 0.0941 4.67%
2025-12-05 009243 中加核心智造混合C 2.0148 2.0748 1.9753 2.0353 0.0395 2.00%
2025-12-04 009243 中加核心智造混合C 1.9753 2.0353 1.9627 2.0227 0.0126 0.64%
2025-12-03 009243 中加核心智造混合C 1.9627 2.0227 1.9593 2.0193 0.0034 0.17%
2025-12-02 009243 中加核心智造混合C 1.9593 2.0193 1.9663 2.0263 -0.0070 -0.36%
2025-12-01 009243 中加核心智造混合C 1.9663 2.0263 1.9562 2.0162 0.0101 0.52%
2025-11-28 009243 中加核心智造混合C 1.9562 2.0162 1.9347 1.9947 0.0215 1.11%
2025-11-27 009243 中加核心智造混合C 1.9347 1.9947 1.9442 2.0042 -0.0095 -0.49%
2025-11-26 009243 中加核心智造混合C 1.9442 2.0042 1.8694 1.9294 0.0748 4.00%
2025-11-25 009243 中加核心智造混合C 1.8694 1.9294 1.7919 1.8519 0.0775 4.33%
2025-11-24 009243 中加核心智造混合C 1.7919 1.8519 1.8102 1.8702 -0.0183 -1.02%
2025-11-21 009243 中加核心智造混合C 1.8102 1.8702 1.9416 2.0016 -0.1314 -7.26%
2025-11-20 009243 中加核心智造混合C 1.9416 2.0016 1.9453 2.0053 -0.0037 -0.19%
2025-11-19 009243 中加核心智造混合C 1.9453 2.0053 1.9435 2.0035 0.0018 0.09%
2025-11-18 009243 中加核心智造混合C 1.9435 2.0035 1.9532 2.0132 -0.0097 -0.50%
2025-11-17 009243 中加核心智造混合C 1.9532 2.0132 1.9593 2.0193 -0.0061 -0.31%
2025-11-14 009243 中加核心智造混合C 1.9593 2.0193 2.0476 2.1076 -0.0883 -4.51%
2025-11-13 009243 中加核心智造混合C 2.0476 2.1076 2.0384 2.0984 0.0092 0.45%
2025-11-12 009243 中加核心智造混合C 2.0384 2.0984 2.0243 2.0843 0.0141 0.70%
2025-11-11 009243 中加核心智造混合C 2.0243 2.0843 2.0850 2.1450 -0.0607 -3.00%
2025-11-10 009243 中加核心智造混合C 2.0850 2.1450 2.0906 2.1506 -0.0056 -0.27%
2025-11-07 009243 中加核心智造混合C 2.0906 2.1506 2.1266 2.1866 -0.0360 -1.69%
2025-11-06 009243 中加核心智造混合C 2.1266 2.1866 2.0353 2.0953 0.0913 4.49%
2025-11-05 009243 中加核心智造混合C 2.0353 2.0953 2.0208 2.0808 0.0145 0.72%
2025-11-04 009243 中加核心智造混合C 2.0208 2.0808 2.0289 2.0889 -0.0081 -0.40%
2025-11-03 009243 中加核心智造混合C 2.0289 2.0889 2.0038 2.0638 0.0251 1.25%
2025-10-31 009243 中加核心智造混合C 2.0038 2.0638 2.1159 2.1759 -0.1121 -5.59%
2025-10-30 009243 中加核心智造混合C 2.1159 2.1759 2.1885 2.2485 -0.0726 -3.43%
2025-10-29 009243 中加核心智造混合C 2.1885 2.2485 2.1378 2.1978 0.0507 2.37%
2025-10-28 009243 中加核心智造混合C 2.1378 2.1978 2.1243 2.1843 0.0135 0.64%
2025-10-27 009243 中加核心智造混合C 2.1243 2.1843 2.0134 2.0734 0.1109 5.51%
2025-10-24 009243 中加核心智造混合C 2.0134 2.0734 1.8887 1.9487 0.1247 6.60%
2025-10-23 009243 中加核心智造混合C 1.8887 1.9487 1.9243 1.9843 -0.0356 -1.85%
2025-10-22 009243 中加核心智造混合C 1.9243 1.9843 1.9439 2.0039 -0.0196 -1.01%
2025-10-21 009243 中加核心智造混合C 1.9439 2.0039 1.8291 1.8891 0.1148 6.28%
2025-10-20 009243 中加核心智造混合C 1.8291 1.8891 1.7462 1.8062 0.0829 4.75%
2025-10-17 009243 中加核心智造混合C 1.7462 1.8062 1.8240 1.8840 -0.0778 -4.27%
2025-10-16 009243 中加核心智造混合C 1.8240 1.8840 1.8118 1.8718 0.0122 0.67%
2025-10-15 009243 中加核心智造混合C 1.8118 1.8718 1.7510 1.8110 0.0608 3.47%
2025-10-14 009243 中加核心智造混合C 1.7510 1.8110 1.8550 1.9150 -0.1040 -5.61%
2025-10-13 009243 中加核心智造混合C 1.8550 1.9150 1.9016 1.9616 -0.0466 -2.45%
2025-10-10 009243 中加核心智造混合C 1.9016 1.9616 1.9764 2.0364 -0.0748 -3.78%
2025-10-09 009243 中加核心智造混合C 1.9764 2.0364 2.0056 2.0656 -0.0292 -1.46%
2025-09-30 009243 中加核心智造混合C 2.0056 2.0656 2.0484 2.1084 -0.0428 -2.09%
2025-09-29 009243 中加核心智造混合C 2.0484 2.1084 1.9968 2.0568 0.0516 2.58%
2025-09-26 009243 中加核心智造混合C 1.9968 2.0568 2.0705 2.1305 -0.0737 -3.56%
2025-09-25 009243 中加核心智造混合C 2.0705 2.1305 2.0467 2.1067 0.0238 1.16%
2025-09-24 009243 中加核心智造混合C 2.0467 2.1067 2.0700 2.1300 -0.0233 -1.13%
2025-09-23 009243 中加核心智造混合C 2.0700 2.1300 2.0770 2.1370 -0.0070 -0.34%
2025-09-22 009243 中加核心智造混合C 2.0770 2.1370 2.0530 2.1130 0.0240 1.17%
2025-09-19 009243 中加核心智造混合C 2.0530 2.1130 2.0582 2.1182 -0.0052 -0.25%
2025-09-18 009243 中加核心智造混合C 2.0582 2.1182 2.0477 2.1077 0.0105 0.51%
2025-09-17 009243 中加核心智造混合C 2.0477 2.1077 2.0357 2.0957 0.0120 0.59%
2025-09-16 009243 中加核心智造混合C 2.0357 2.0957 2.0098 2.0698 0.0259 1.29%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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