基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加新兴消费混合C - 基金主页(代码:010177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8638 -0.0037 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7348 0.0048 0.6534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8638
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6388亿
最近资产：0.42亿
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元何英慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.56%	-1.68%	-3.66%	3.39%	3.20%	65.04%	22.52%	-26.76%
同类排名	2024/4982	1394/5419	2159/5423	425/5358	2307/4733	1729/4208	2091/3661	-

中加新兴消费混合C(010177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8623	-0.17%
2026-09-15	0.8638	-0.43%
2026-09-14	0.8675	0.02%
2026-09-11	0.8673	-0.78%
2026-09-10	0.8741	-0.82%
2026-09-09	0.8813	0.31%

中加新兴消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.86%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	7.57%	1.17%
000596	古井贡酒	0.0000	5.52%	3.03%
603369	今世缘	0.0000	4.50%	1.70%
09633	农夫山泉	0.0000	4.40%	3.21%
000651	格力电器	0.0000	4.10%	1.79%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.97%	1.98%
600887	伊利股份	0.0000	3.94%	0.82%
002668	TCL智家	0.0000	3.85%	1.74%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.66%	2.92%

中加新兴消费混合C(010177)基金档案

基金代码	010177	基金简称	中加新兴消费混合C	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-12-04	成立日期	2020-12-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李坤元何英慧	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.42亿	最近份额	0.6388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%