| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.86% | -0.05% | -0.0039% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 7.57% | 1.17% | 0.0886% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 5.52% | 3.03% | 0.1673% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.50% | 1.70% | 0.0765% |
| 09633 | 农夫山泉 | 0.0000 | 4.40% | 3.21% | 0.1412% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.10% | 1.79% | 0.0734% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 3.97% | 1.98% | 0.0786% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 3.94% | 0.82% | 0.0323% |
| 002668 | TCL智家 | 0.0000 | 3.85% | 1.74% | 0.0670% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 3.66% | 2.92% | 0.1069% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 49.37% | 0.8279% | 83.63% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-16 | -0.17% | 1.33% |
| 2026-09-15 | -0.43% | 1.33% |
| 2026-09-14 | 0.02% | 1.33% |
| 2026-09-11 | -0.78% | 1.33% |
| 2026-09-10 | -0.82% | 1.33% |
| 2026-09-09 | 0.31% | 1.33% |
| 2026-09-08 | -1.23% | 1.33% |
| 2026-09-07 | -0.17% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.6997 | 4.7271% |
| 中加优势企业混合C | 1.6216 | 4.7271% |
| 中加新兴成长混合A | 2.2758 | 4.0884% |
| 中加新兴成长混合C | 2.2242 | 4.0884% |
| 中加核心智造混合A | 2.5596 | 4.0338% |
| 中加核心智造混合C | 2.4996 | 4.0338% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.6829 | 3.6412% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.6301 | 3.6412% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有混合A | 1.7398 | 6.1352% |
| 信澳匠心严选一年持有混合C | 1.7034 | 6.1352% |
| 信澳景气优选混合A | 1.9527 | 6.1005% |
| 信澳景气优选混合C | 1.8877 | 6.1005% |
| 信澳优势产业混合A | 2.7043 | 6.0852% |
| 信澳优势产业混合C | 2.6588 | 6.0852% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.8346 | 5.7773% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.8293 | 5.7773% |
