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中加新兴消费混合C基金净值查询(010177)

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今天最新净值 0.8638 -0.0037 -0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7348 0.0048 0.6534% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8638
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6388亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：李坤元 何英慧
近一年中加新兴消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加新兴消费混合C(010177)基金累计收益率3.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010177 中加新兴消费混合C 0.8623 0.8623 0.8638 0.8638 -0.0015 -0.17%
2026-09-15 010177 中加新兴消费混合C 0.8638 0.8638 0.8675 0.8675 -0.0037 -0.43%
2026-09-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8675 0.8675 0.8673 0.8673 0.0002 0.02%
2026-09-11 010177 中加新兴消费混合C 0.8673 0.8673 0.8741 0.8741 -0.0068 -0.78%
2026-09-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8741 0.8741 0.8813 0.8813 -0.0072 -0.82%
2026-09-09 010177 中加新兴消费混合C 0.8813 0.8813 0.8786 0.8786 0.0027 0.31%
2026-09-08 010177 中加新兴消费混合C 0.8786 0.8786 0.8894 0.8894 -0.0108 -1.23%
2026-09-07 010177 中加新兴消费混合C 0.8894 0.8894 0.8909 0.8909 -0.0015 -0.17%
2026-09-04 010177 中加新兴消费混合C 0.8909 0.8909 0.8821 0.8821 0.0088 1.00%
2026-09-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8821 0.8821 0.8804 0.8804 0.0017 0.19%
2026-09-02 010177 中加新兴消费混合C 0.8804 0.8804 0.8893 0.8893 -0.0089 -1.00%
2026-09-01 010177 中加新兴消费混合C 0.8893 0.8893 0.8891 0.8891 0.0002 0.02%
2026-08-31 010177 中加新兴消费混合C 0.8891 0.8891 0.8929 0.8929 -0.0038 -0.43%
2026-08-28 010177 中加新兴消费混合C 0.8929 0.8929 0.8923 0.8923 0.0006 0.07%
2026-08-27 010177 中加新兴消费混合C 0.8923 0.8923 0.8879 0.8879 0.0044 0.50%
2026-08-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8879 0.8879 0.8824 0.8824 0.0055 0.62%
2026-08-25 010177 中加新兴消费混合C 0.8824 0.8824 0.8819 0.8819 0.0005 0.06%
2026-08-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8819 0.8819 0.8895 0.8895 -0.0076 -0.85%
2026-08-21 010177 中加新兴消费混合C 0.8895 0.8895 0.8935 0.8935 -0.0040 -0.45%
2026-08-20 010177 中加新兴消费混合C 0.8935 0.8935 0.8875 0.8875 0.0060 0.68%
2026-08-19 010177 中加新兴消费混合C 0.8875 0.8875 0.9058 0.9058 -0.0183 -2.02%
2026-08-18 010177 中加新兴消费混合C 0.9058 0.9058 0.9060 0.9060 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 010177 中加新兴消费混合C 0.9060 0.9060 0.8966 0.8966 0.0094 1.05%
2026-08-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8966 0.8966 0.8980 0.8980 -0.0014 -0.16%
2026-08-13 010177 中加新兴消费混合C 0.8980 0.8980 0.8981 0.8981 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 010177 中加新兴消费混合C 0.8981 0.8981 0.8888 0.8888 0.0093 1.05%
2026-08-11 010177 中加新兴消费混合C 0.8888 0.8888 0.8925 0.8925 -0.0037 -0.41%
2026-08-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8925 0.8925 0.8811 0.8811 0.0114 1.29%
2026-08-07 010177 中加新兴消费混合C 0.8811 0.8811 0.8812 0.8812 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 010177 中加新兴消费混合C 0.8812 0.8812 0.8860 0.8860 -0.0048 -0.54%
2026-08-05 010177 中加新兴消费混合C 0.8860 0.8860 0.8842 0.8842 0.0018 0.20%
2026-08-04 010177 中加新兴消费混合C 0.8842 0.8842 0.8865 0.8865 -0.0023 -0.26%
2026-08-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8865 0.8865 0.8973 0.8973 -0.0108 -1.20%
2026-07-31 010177 中加新兴消费混合C 0.8973 0.8973 0.8950 0.8950 0.0023 0.26%
2026-07-30 010177 中加新兴消费混合C 0.8950 0.8950 0.8898 0.8898 0.0052 0.58%
2026-07-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8898 0.8898 0.8793 0.8793 0.0105 1.19%
2026-07-28 010177 中加新兴消费混合C 0.8793 0.8793 0.8760 0.8760 0.0033 0.38%
2026-07-27 010177 中加新兴消费混合C 0.8760 0.8760 0.8725 0.8725 0.0035 0.40%
2026-07-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8725 0.8725 0.8837 0.8837 -0.0112 -1.27%
2026-07-23 010177 中加新兴消费混合C 0.8837 0.8837 0.8927 0.8927 -0.0090 -1.01%
2026-07-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8927 0.8927 0.9010 0.9010 -0.0083 -0.92%
2026-07-21 010177 中加新兴消费混合C 0.9010 0.9010 0.9001 0.9001 0.0009 0.10%
2026-07-20 010177 中加新兴消费混合C 0.9001 0.9001 0.8795 0.8795 0.0206 2.34%
2026-07-17 010177 中加新兴消费混合C 0.8795 0.8795 0.9069 0.9069 -0.0274 -3.02%
2026-07-16 010177 中加新兴消费混合C 0.9069 0.9069 0.9049 0.9049 0.0020 0.22%
2026-07-15 010177 中加新兴消费混合C 0.9049 0.9049 0.8878 0.8878 0.0171 1.93%
2026-07-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8878 0.8878 0.8747 0.8747 0.0131 1.50%
2026-07-13 010177 中加新兴消费混合C 0.8747 0.8747 0.8784 0.8784 -0.0037 -0.42%
2026-07-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8784 0.8784 0.8772 0.8772 0.0012 0.14%
2026-07-09 010177 中加新兴消费混合C 0.8772 0.8772 0.8747 0.8747 0.0025 0.29%
2026-07-08 010177 中加新兴消费混合C 0.8747 0.8747 0.8714 0.8714 0.0033 0.38%
2026-07-07 010177 中加新兴消费混合C 0.8714 0.8714 0.8820 0.8820 -0.0106 -1.20%
2026-07-06 010177 中加新兴消费混合C 0.8820 0.8820 0.8727 0.8727 0.0093 1.07%
2026-07-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8727 0.8727 0.8618 0.8618 0.0109 1.26%
2026-07-02 010177 中加新兴消费混合C 0.8618 0.8618 0.8610 0.8610 0.0008 0.09%
2026-07-01 010177 中加新兴消费混合C 0.8610 0.8610 0.8547 0.8547 0.0063 0.74%
2026-06-30 010177 中加新兴消费混合C 0.8547 0.8547 0.8551 0.8551 -0.0004 -0.05%
2026-06-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8551 0.8551 0.8457 0.8457 0.0094 1.11%
2026-06-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8457 0.8457 0.8730 0.8730 -0.0273 -3.13%
2026-06-25 010177 中加新兴消费混合C 0.8730 0.8730 0.8580 0.8580 0.0150 1.75%
2026-06-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8580 0.8580 0.8438 0.8438 0.0142 1.68%
2026-06-23 010177 中加新兴消费混合C 0.8438 0.8438 0.8659 0.8659 -0.0221 -2.55%
2026-06-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8659 0.8659 0.8614 0.8614 0.0045 0.52%
2026-06-18 010177 中加新兴消费混合C 0.8614 0.8614 0.8469 0.8469 0.0145 1.71%
2026-06-17 010177 中加新兴消费混合C 0.8469 0.8469 0.8364 0.8364 0.0105 1.26%
2026-06-16 010177 中加新兴消费混合C 0.8364 0.8364 0.8355 0.8355 0.0009 0.11%
2026-06-15 010177 中加新兴消费混合C 0.8355 0.8355 0.8186 0.8186 0.0169 2.06%
2026-06-12 010177 中加新兴消费混合C 0.8186 0.8186 0.8203 0.8203 -0.0017 -0.21%
2026-06-11 010177 中加新兴消费混合C 0.8203 0.8203 0.8258 0.8258 -0.0055 -0.67%
2026-06-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8258 0.8258 0.8414 0.8414 -0.0156 -1.85%
2026-06-09 010177 中加新兴消费混合C 0.8414 0.8414 0.8281 0.8281 0.0133 1.61%
2026-06-08 010177 中加新兴消费混合C 0.8281 0.8281 0.8377 0.8377 -0.0096 -1.15%
2026-06-05 010177 中加新兴消费混合C 0.8377 0.8377 0.8643 0.8643 -0.0266 -3.08%
2026-06-04 010177 中加新兴消费混合C 0.8643 0.8643 0.8579 0.8579 0.0064 0.75%
2026-06-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8579 0.8579 0.8479 0.8479 0.0100 1.18%
2026-06-02 010177 中加新兴消费混合C 0.8479 0.8479 0.8176 0.8176 0.0303 3.71%
2026-06-01 010177 中加新兴消费混合C 0.8176 0.8176 0.8379 0.8379 -0.0203 -2.42%
2026-05-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8379 0.8379 0.8579 0.8579 -0.0200 -2.33%
2026-05-28 010177 中加新兴消费混合C 0.8579 0.8579 0.8553 0.8553 0.0026 0.30%
2026-05-27 010177 中加新兴消费混合C 0.8553 0.8553 0.8694 0.8694 -0.0141 -1.62%
2026-05-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8694 0.8694 0.8728 0.8728 -0.0034 -0.39%
2026-05-25 010177 中加新兴消费混合C 0.8728 0.8728 0.8450 0.8450 0.0278 3.29%
2026-05-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8450 0.8450 0.8336 0.8336 0.0114 1.37%
2026-05-21 010177 中加新兴消费混合C 0.8336 0.8336 0.8618 0.8618 -0.0282 -3.27%
2026-05-20 010177 中加新兴消费混合C 0.8618 0.8618 0.8505 0.8505 0.0113 1.33%
2026-05-19 010177 中加新兴消费混合C 0.8505 0.8505 0.8364 0.8364 0.0141 1.69%
2026-05-18 010177 中加新兴消费混合C 0.8364 0.8364 0.8370 0.8370 -0.0006 -0.07%
2026-05-15 010177 中加新兴消费混合C 0.8370 0.8370 0.8524 0.8524 -0.0154 -1.81%
2026-05-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8524 0.8524 0.8665 0.8665 -0.0141 -1.63%
2026-05-13 010177 中加新兴消费混合C 0.8665 0.8665 0.8501 0.8501 0.0164 1.93%
2026-05-12 010177 中加新兴消费混合C 0.8501 0.8501 0.8448 0.8448 0.0053 0.63%
2026-05-11 010177 中加新兴消费混合C 0.8448 0.8448 0.8242 0.8242 0.0206 2.50%
2026-05-08 010177 中加新兴消费混合C 0.8242 0.8242 0.8365 0.8365 -0.0123 -1.47%
2026-04-30 010177 中加新兴消费混合C 0.7948 0.7948 0.7819 0.7819 0.0129 1.65%
2026-04-29 010177 中加新兴消费混合C 0.7819 0.7819 0.7806 0.7806 0.0013 0.17%
2026-04-28 010177 中加新兴消费混合C 0.7806 0.7806 0.7886 0.7886 -0.0080 -1.01%
2026-04-27 010177 中加新兴消费混合C 0.7886 0.7886 0.7825 0.7825 0.0061 0.78%
2026-04-24 010177 中加新兴消费混合C 0.7825 0.7825 0.7830 0.7830 -0.0005 -0.06%
2026-04-23 010177 中加新兴消费混合C 0.7830 0.7830 0.7794 0.7794 0.0036 0.46%
2026-04-22 010177 中加新兴消费混合C 0.7794 0.7794 0.7626 0.7626 0.0168 2.20%
2026-04-21 010177 中加新兴消费混合C 0.7626 0.7626 0.7674 0.7674 -0.0048 -0.63%
2026-04-20 010177 中加新兴消费混合C 0.7674 0.7674 0.7588 0.7588 0.0086 1.13%
2026-04-17 010177 中加新兴消费混合C 0.7588 0.7588 0.7494 0.7494 0.0094 1.25%
2026-04-16 010177 中加新兴消费混合C 0.7494 0.7494 0.7347 0.7347 0.0147 2.00%
2026-04-15 010177 中加新兴消费混合C 0.7347 0.7347 0.7343 0.7343 0.0004 0.05%
2026-04-14 010177 中加新兴消费混合C 0.7343 0.7343 0.7236 0.7236 0.0107 1.48%
2026-04-13 010177 中加新兴消费混合C 0.7236 0.7236 0.7304 0.7304 -0.0068 -0.93%
2026-04-10 010177 中加新兴消费混合C 0.7304 0.7304 0.7176 0.7176 0.0128 1.78%
2026-04-09 010177 中加新兴消费混合C 0.7176 0.7176 0.7211 0.7211 -0.0035 -0.49%
2026-04-08 010177 中加新兴消费混合C 0.7211 0.7211 0.6871 0.6871 0.0340 4.95%
2026-04-07 010177 中加新兴消费混合C 0.6871 0.6871 0.6856 0.6856 0.0015 0.22%
2026-04-03 010177 中加新兴消费混合C 0.6856 0.6856 0.6881 0.6881 -0.0025 -0.36%
2026-04-02 010177 中加新兴消费混合C 0.6881 0.6881 0.7026 0.7026 -0.0145 -2.06%
2026-04-01 010177 中加新兴消费混合C 0.7026 0.7026 0.6836 0.6836 0.0190 2.78%
2026-03-31 010177 中加新兴消费混合C 0.6836 0.6836 0.6958 0.6958 -0.0122 -1.75%
2026-03-30 010177 中加新兴消费混合C 0.6958 0.6958 0.7009 0.7009 -0.0051 -0.73%
2026-03-27 010177 中加新兴消费混合C 0.7009 0.7009 0.6983 0.6983 0.0026 0.37%
2026-03-26 010177 中加新兴消费混合C 0.6983 0.6983 0.7115 0.7115 -0.0132 -1.86%
2026-03-25 010177 中加新兴消费混合C 0.7115 0.7115 0.7037 0.7037 0.0078 1.11%
2026-03-24 010177 中加新兴消费混合C 0.7037 0.7037 0.6869 0.6869 0.0168 2.45%
2026-03-23 010177 中加新兴消费混合C 0.6869 0.6869 0.7121 0.7121 -0.0252 -3.54%
2026-03-20 010177 中加新兴消费混合C 0.7121 0.7121 0.7176 0.7176 -0.0055 -0.77%
2026-03-19 010177 中加新兴消费混合C 0.7176 0.7176 0.7386 0.7386 -0.0210 -2.84%
2026-03-18 010177 中加新兴消费混合C 0.7386 0.7386 0.7300 0.7300 0.0086 1.16%
2026-03-17 010177 中加新兴消费混合C 0.7300 0.7300 0.7389 0.7389 -0.0089 -1.20%
2026-03-16 010177 中加新兴消费混合C 0.7389 0.7389 0.7324 0.7324 0.0065 0.89%
2026-03-13 010177 中加新兴消费混合C 0.7324 0.7324 0.7336 0.7336 -0.0012 -0.16%
2026-03-12 010177 中加新兴消费混合C 0.7336 0.7336 0.7428 0.7428 -0.0092 -1.24%
2026-03-11 010177 中加新兴消费混合C 0.7428 0.7428 0.7502 0.7502 -0.0074 -0.99%
2026-03-10 010177 中加新兴消费混合C 0.7502 0.7502 0.7323 0.7323 0.0179 2.44%
2026-03-09 010177 中加新兴消费混合C 0.7323 0.7323 0.7411 0.7411 -0.0088 -1.19%
2026-03-06 010177 中加新兴消费混合C 0.7411 0.7411 0.7366 0.7366 0.0045 0.61%
2026-03-05 010177 中加新兴消费混合C 0.7366 0.7366 0.7302 0.7302 0.0064 0.88%
2026-03-04 010177 中加新兴消费混合C 0.7302 0.7302 0.7374 0.7374 -0.0072 -0.98%
2026-03-03 010177 中加新兴消费混合C 0.7374 0.7374 0.7635 0.7635 -0.0261 -3.42%
2026-03-02 010177 中加新兴消费混合C 0.7635 0.7635 0.7733 0.7733 -0.0098 -1.27%
2026-02-27 010177 中加新兴消费混合C 0.7733 0.7733 0.7772 0.7772 -0.0039 -0.50%
2026-02-26 010177 中加新兴消费混合C 0.7772 0.7772 0.7727 0.7727 0.0045 0.58%
2026-02-25 010177 中加新兴消费混合C 0.7727 0.7727 0.7655 0.7655 0.0072 0.94%
2026-02-24 010177 中加新兴消费混合C 0.7655 0.7655 0.7755 0.7755 -0.0100 -1.31%
2026-02-13 010177 中加新兴消费混合C 0.7755 0.7755 0.7811 0.7811 -0.0056 -0.72%
2026-02-12 010177 中加新兴消费混合C 0.7811 0.7811 0.7796 0.7796 0.0015 0.19%
2026-02-11 010177 中加新兴消费混合C 0.7796 0.7796 0.7871 0.7871 -0.0075 -0.95%
2026-02-10 010177 中加新兴消费混合C 0.7871 0.7871 0.7848 0.7848 0.0023 0.29%
2026-02-09 010177 中加新兴消费混合C 0.7848 0.7848 0.7711 0.7711 0.0137 1.78%
2026-02-06 010177 中加新兴消费混合C 0.7711 0.7711 0.7798 0.7798 -0.0087 -1.12%
2026-02-05 010177 中加新兴消费混合C 0.7798 0.7798 0.7887 0.7887 -0.0089 -1.13%
2026-02-04 010177 中加新兴消费混合C 0.7887 0.7887 0.7939 0.7939 -0.0052 -0.65%
2026-02-03 010177 中加新兴消费混合C 0.7939 0.7939 0.7879 0.7879 0.0060 0.76%
2026-02-02 010177 中加新兴消费混合C 0.7879 0.7879 0.8102 0.8102 -0.0223 -2.75%
2026-01-30 010177 中加新兴消费混合C 0.8102 0.8102 0.8252 0.8252 -0.0150 -1.82%
2026-01-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8252 0.8252 0.8302 0.8302 -0.0050 -0.60%
2026-01-28 010177 中加新兴消费混合C 0.8302 0.8302 0.8263 0.8263 0.0039 0.47%
2026-01-27 010177 中加新兴消费混合C 0.8263 0.8263 0.8230 0.8230 0.0033 0.40%
2026-01-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8230 0.8230 0.8298 0.8298 -0.0068 -0.82%
2026-01-23 010177 中加新兴消费混合C 0.8298 0.8298 0.8368 0.8368 -0.0070 -0.84%
2026-01-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8368 0.8368 0.8362 0.8362 0.0006 0.07%
2026-01-21 010177 中加新兴消费混合C 0.8362 0.8362 0.8295 0.8295 0.0067 0.81%
2026-01-20 010177 中加新兴消费混合C 0.8295 0.8295 0.8452 0.8452 -0.0157 -1.86%
2026-01-19 010177 中加新兴消费混合C 0.8452 0.8452 0.8533 0.8533 -0.0081 -0.95%
2026-01-16 010177 中加新兴消费混合C 0.8533 0.8533 0.8499 0.8499 0.0034 0.40%
2026-01-15 010177 中加新兴消费混合C 0.8499 0.8499 0.8524 0.8524 -0.0025 -0.29%
2026-01-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8524 0.8524 0.8460 0.8460 0.0064 0.76%
2026-01-13 010177 中加新兴消费混合C 0.8460 0.8460 0.8583 0.8583 -0.0123 -1.43%
2026-01-12 010177 中加新兴消费混合C 0.8583 0.8583 0.8553 0.8553 0.0030 0.35%
2026-01-09 010177 中加新兴消费混合C 0.8553 0.8553 0.8502 0.8502 0.0051 0.60%
2026-01-08 010177 中加新兴消费混合C 0.8502 0.8502 0.8533 0.8533 -0.0031 -0.36%
2026-01-07 010177 中加新兴消费混合C 0.8533 0.8533 0.8542 0.8542 -0.0009 -0.11%
2026-01-06 010177 中加新兴消费混合C 0.8542 0.8542 0.8526 0.8526 0.0016 0.19%
2026-01-05 010177 中加新兴消费混合C 0.8526 0.8526 0.8341 0.8341 0.0185 2.22%
2025-12-31 010177 中加新兴消费混合C 0.8341 0.8341 0.8465 0.8465 -0.0124 -1.46%
2025-12-30 010177 中加新兴消费混合C 0.8465 0.8465 0.8420 0.8420 0.0045 0.53%
2025-12-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36%
2025-12-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8390 0.8390 0.8485 0.8485 -0.0095 -1.13%
2025-12-25 010177 中加新兴消费混合C 0.8485 0.8485 0.8481 0.8481 0.0004 0.05%
2025-12-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8481 0.8481 0.8433 0.8433 0.0048 0.57%
2025-12-23 010177 中加新兴消费混合C 0.8433 0.8433 0.8410 0.8410 0.0023 0.27%
2025-12-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8410 0.8410 0.8247 0.8247 0.0163 1.98%
2025-12-19 010177 中加新兴消费混合C 0.8247 0.8247 0.8232 0.8232 0.0015 0.18%
2025-12-18 010177 中加新兴消费混合C 0.8232 0.8232 0.8373 0.8373 -0.0141 -1.68%
2025-12-17 010177 中加新兴消费混合C 0.8373 0.8373 0.8155 0.8155 0.0218 2.67%
2025-12-16 010177 中加新兴消费混合C 0.8155 0.8155 0.8303 0.8303 -0.0148 -1.78%
2025-12-15 010177 中加新兴消费混合C 0.8303 0.8303 0.8474 0.8474 -0.0171 -2.02%
2025-12-12 010177 中加新兴消费混合C 0.8474 0.8474 0.8360 0.8360 0.0114 1.36%
2025-12-11 010177 中加新兴消费混合C 0.8360 0.8360 0.8496 0.8496 -0.0136 -1.60%
2025-12-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8496 0.8496 0.8480 0.8480 0.0016 0.19%
2025-12-09 010177 中加新兴消费混合C 0.8480 0.8480 0.8449 0.8449 0.0031 0.37%
2025-12-08 010177 中加新兴消费混合C 0.8449 0.8449 0.8383 0.8383 0.0066 0.79%
2025-12-05 010177 中加新兴消费混合C 0.8383 0.8383 0.8368 0.8368 0.0015 0.18%
2025-12-04 010177 中加新兴消费混合C 0.8368 0.8368 0.8318 0.8318 0.0050 0.60%
2025-12-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8318 0.8318 0.8343 0.8343 -0.0025 -0.30%
2025-12-02 010177 中加新兴消费混合C 0.8343 0.8343 0.8419 0.8419 -0.0076 -0.90%
2025-12-01 010177 中加新兴消费混合C 0.8419 0.8419 0.8399 0.8399 0.0020 0.24%
2025-11-28 010177 中加新兴消费混合C 0.8399 0.8399 0.8328 0.8328 0.0071 0.85%
2025-11-27 010177 中加新兴消费混合C 0.8328 0.8328 0.8364 0.8364 -0.0036 -0.43%
2025-11-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8364 0.8364 0.8085 0.8085 0.0279 3.45%
2025-11-25 010177 中加新兴消费混合C 0.8085 0.8085 0.7885 0.7885 0.0200 2.54%
2025-11-24 010177 中加新兴消费混合C 0.7885 0.7885 0.7795 0.7795 0.0090 1.15%
2025-11-21 010177 中加新兴消费混合C 0.7795 0.7795 0.7971 0.7971 -0.0176 -2.21%
2025-11-20 010177 中加新兴消费混合C 0.7971 0.7971 0.7989 0.7989 -0.0018 -0.23%
2025-11-19 010177 中加新兴消费混合C 0.7989 0.7989 0.7975 0.7975 0.0014 0.18%
2025-11-18 010177 中加新兴消费混合C 0.7975 0.7975 0.8041 0.8041 -0.0066 -0.82%
2025-11-17 010177 中加新兴消费混合C 0.8041 0.8041 0.8038 0.8038 0.0003 0.04%
2025-11-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8038 0.8038 0.8245 0.8245 -0.0207 -2.51%
2025-11-13 010177 中加新兴消费混合C 0.8245 0.8245 0.8204 0.8204 0.0041 0.50%
2025-11-12 010177 中加新兴消费混合C 0.8204 0.8204 0.8165 0.8165 0.0039 0.48%
2025-11-11 010177 中加新兴消费混合C 0.8165 0.8165 0.8304 0.8304 -0.0139 -1.67%
2025-11-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8304 0.8304 0.8304 0.8304 0.0000 0.00%
2025-11-07 010177 中加新兴消费混合C 0.8304 0.8304 0.8422 0.8422 -0.0118 -1.40%
2025-11-06 010177 中加新兴消费混合C 0.8422 0.8422 0.8226 0.8226 0.0196 2.38%
2025-11-05 010177 中加新兴消费混合C 0.8226 0.8226 0.8187 0.8187 0.0039 0.48%
2025-11-04 010177 中加新兴消费混合C 0.8187 0.8187 0.8304 0.8304 -0.0117 -1.41%
2025-11-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8304 0.8304 0.8303 0.8303 0.0001 0.01%
2025-10-31 010177 中加新兴消费混合C 0.8303 0.8303 0.8491 0.8491 -0.0188 -2.21%
2025-10-30 010177 中加新兴消费混合C 0.8491 0.8491 0.8612 0.8612 -0.0121 -1.41%
2025-10-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8612 0.8612 0.8551 0.8551 0.0061 0.71%
2025-10-28 010177 中加新兴消费混合C 0.8551 0.8551 0.8608 0.8608 -0.0057 -0.66%
2025-10-27 010177 中加新兴消费混合C 0.8608 0.8608 0.8506 0.8506 0.0102 1.20%
2025-10-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8506 0.8506 0.8288 0.8288 0.0218 2.63%
2025-10-23 010177 中加新兴消费混合C 0.8288 0.8288 0.8339 0.8339 -0.0051 -0.61%
2025-10-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8339 0.8339 0.8329 0.8329 0.0010 0.12%
2025-10-21 010177 中加新兴消费混合C 0.8329 0.8329 0.8159 0.8159 0.0170 2.08%
2025-10-20 010177 中加新兴消费混合C 0.8159 0.8159 0.8032 0.8032 0.0127 1.58%
2025-10-17 010177 中加新兴消费混合C 0.8032 0.8032 0.8215 0.8215 -0.0183 -2.23%
2025-10-16 010177 中加新兴消费混合C 0.8215 0.8215 0.8199 0.8199 0.0016 0.20%
2025-10-15 010177 中加新兴消费混合C 0.8199 0.8199 0.7987 0.7987 0.0212 2.65%
2025-10-14 010177 中加新兴消费混合C 0.7987 0.7987 0.8216 0.8216 -0.0229 -2.79%
2025-10-13 010177 中加新兴消费混合C 0.8216 0.8216 0.8343 0.8343 -0.0127 -1.52%
2025-10-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8343 0.8343 0.8528 0.8528 -0.0185 -2.17%
2025-10-09 010177 中加新兴消费混合C 0.8528 0.8528 0.8521 0.8521 0.0007 0.08%
2025-09-30 010177 中加新兴消费混合C 0.8521 0.8521 0.8528 0.8528 -0.0007 -0.08%
2025-09-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8528 0.8528 0.8411 0.8411 0.0117 1.39%
2025-09-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8411 0.8411 0.8569 0.8569 -0.0158 -1.84%
2025-09-25 010177 中加新兴消费混合C 0.8569 0.8569 0.8529 0.8529 0.0040 0.47%
2025-09-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8529 0.8529 0.8482 0.8482 0.0047 0.55%
2025-09-23 010177 中加新兴消费混合C 0.8482 0.8482 0.8532 0.8532 -0.0050 -0.59%
2025-09-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8532 0.8532 0.8490 0.8490 0.0042 0.49%
2025-09-19 010177 中加新兴消费混合C 0.8490 0.8490 0.8480 0.8480 0.0010 0.12%
2025-09-18 010177 中加新兴消费混合C 0.8480 0.8480 0.8529 0.8529 -0.0049 -0.57%
2025-09-17 010177 中加新兴消费混合C 0.8529 0.8529 0.8420 0.8420 0.0109 1.29%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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