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中加北证50成份指数增强C - 基金主页(代码:025384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7371 -0.0090 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7371
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.64%	-6.34%	-5.70%	-16.16%	-	-	-	-2.17%
同类排名	4604/4773	5361/5462	3325/5421	4395/5209				-

中加北证50成份指数增强C(025384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7406	0.47%
2026-09-14	0.7371	-1.22%
2026-09-11	0.7461	-2.57%
2026-09-10	0.7653	-2.93%
2026-09-09	0.7877	-0.38%
2026-09-08	0.7907	-0.60%

中加北证50成份指数增强C(025384)基金档案

基金代码	025384	基金简称	中加北证50成份指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	林沐尘屠玮佳	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%