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中加北证50成份指数增强C基金净值查询(025384)

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今天最新净值 0.7406 0.0035 0.47% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7406
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.23亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：林沐尘 屠玮佳
近一年中加北证50成份指数增强C基金净值查询
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近一年,中加北证50成份指数增强C(025384)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7483 0.7483 0.7406 0.7406 0.0077 1.04%
2026-09-15 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7406 0.7406 0.7371 0.7371 0.0035 0.47%
2026-09-14 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7371 0.7371 0.7461 0.7461 -0.0090 -1.22%
2026-09-11 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7461 0.7461 0.7653 0.7653 -0.0192 -2.57%
2026-09-10 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7653 0.7653 0.7877 0.7877 -0.0224 -2.93%
2026-09-09 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7877 0.7877 0.7907 0.7907 -0.0030 -0.38%
2026-09-08 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7907 0.7907 0.7955 0.7955 -0.0048 -0.60%
2026-09-07 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7955 0.7955 0.7929 0.7929 0.0026 0.33%
2026-09-04 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7929 0.7929 0.7913 0.7913 0.0016 0.20%
2026-09-03 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7913 0.7913 0.8031 0.8031 -0.0118 -1.49%
2026-09-02 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8031 0.8031 0.7857 0.7857 0.0174 2.21%
2026-09-01 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7857 0.7857 0.7752 0.7752 0.0105 1.35%
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2026-08-28 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7748 0.7748 0.7801 0.7801 -0.0053 -0.68%
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2026-05-26 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8955 0.8955 0.9159 0.9159 -0.0204 -2.28%
2026-05-25 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9159 0.9159 0.9224 0.9224 -0.0065 -0.70%
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2026-05-21 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9205 0.9205 0.9387 0.9387 -0.0182 -1.94%
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2026-04-24 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9561 0.9561 0.9611 0.9611 -0.0050 -0.52%
2026-04-23 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9611 0.9611 0.9891 0.9891 -0.0280 -2.91%
2026-04-22 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9891 0.9891 0.9756 0.9756 0.0135 1.38%
2026-04-21 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9756 0.9756 0.9926 0.9926 -0.0170 -1.74%
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2026-04-15 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9284 0.9284 0.9285 0.9285 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9285 0.9285 0.9185 0.9185 0.0100 1.09%
2026-04-13 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9185 0.9185 0.9195 0.9195 -0.0010 -0.11%
2026-04-10 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9195 0.9195 0.9057 0.9057 0.0138 1.52%
2026-04-09 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9057 0.9057 0.9194 0.9194 -0.0137 -1.51%
2026-04-08 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9194 0.9194 0.8831 0.8831 0.0363 4.11%
2026-04-07 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8831 0.8831 0.8868 0.8868 -0.0037 -0.42%
2026-04-03 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8868 0.8868 0.9054 0.9054 -0.0186 -2.10%
2026-04-02 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9054 0.9054 0.9021 0.9021 0.0033 0.37%
2026-04-01 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9021 0.9021 0.8825 0.8825 0.0196 2.22%
2026-03-31 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8825 0.8825 0.8909 0.8909 -0.0084 -0.94%
2026-03-30 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8909 0.8909 0.8975 0.8975 -0.0066 -0.74%
2026-03-27 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8975 0.8975 0.8942 0.8942 0.0033 0.37%
2026-03-26 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8942 0.8942 0.9068 0.9068 -0.0126 -1.39%
2026-03-25 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9068 0.9068 0.8942 0.8942 0.0126 1.41%
2026-03-24 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8942 0.8942 0.8784 0.8784 0.0158 1.80%
2026-03-23 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8784 0.8784 0.9244 0.9244 -0.0460 -5.24%
2026-03-20 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9244 0.9244 0.9325 0.9325 -0.0081 -0.87%
2026-03-19 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9325 0.9325 0.9625 0.9625 -0.0300 -3.12%
2026-03-18 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9625 0.9625 0.9584 0.9584 0.0041 0.43%
2026-03-17 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9584 0.9584 0.9748 0.9748 -0.0164 -1.68%
2026-03-16 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9748 0.9748 0.9783 0.9783 -0.0035 -0.36%
2026-03-13 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9783 0.9783 0.9872 0.9872 -0.0089 -0.90%
2026-03-12 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9872 0.9872 0.9969 0.9969 -0.0097 -0.97%
2026-03-11 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9969 0.9969 0.9913 0.9913 0.0056 0.56%
2026-03-10 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9913 0.9913 0.9742 0.9742 0.0171 1.76%
2026-03-09 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9742 0.9742 0.9955 0.9955 -0.0213 -2.14%
2026-03-06 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9955 0.9955 0.9953 0.9953 0.0002 0.02%
2026-03-05 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9953 0.9953 0.9857 0.9857 0.0096 0.97%
2026-03-04 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9857 0.9857 0.9888 0.9888 -0.0031 -0.31%
2026-03-03 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9888 0.9888 1.0252 1.0252 -0.0364 -3.55%
2026-03-02 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0252 1.0252 1.0657 1.0657 -0.0405 -3.95%
2026-02-27 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0657 1.0657 1.0702 1.0702 -0.0045 -0.42%
2026-02-26 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0702 1.0702 1.0710 1.0710 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0710 1.0710 1.0623 1.0623 0.0087 0.82%
2026-02-24 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0623 1.0623 1.0587 1.0587 0.0036 0.34%
2026-02-13 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0587 1.0587 1.0602 1.0602 -0.0015 -0.14%
2026-02-12 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0602 1.0602 1.0544 1.0544 0.0058 0.55%
2026-02-11 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0544 1.0544 1.0598 1.0598 -0.0054 -0.51%
2026-02-10 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0598 1.0598 1.0659 1.0659 -0.0061 -0.57%
2026-02-09 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0659 1.0659 1.0523 1.0523 0.0136 1.29%
2026-02-06 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0523 1.0523 1.0441 1.0441 0.0082 0.79%
2026-02-05 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0441 1.0441 1.0627 1.0627 -0.0186 -1.75%
2026-02-04 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0627 1.0627 1.0679 1.0679 -0.0052 -0.49%
2026-02-03 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0679 1.0679 1.0398 1.0398 0.0281 2.70%
2026-02-02 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0398 1.0398 1.0596 1.0596 -0.0198 -1.87%
2026-01-30 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0596 1.0596 1.0608 1.0608 -0.0012 -0.11%
2026-01-29 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0608 1.0608 1.0774 1.0774 -0.0166 -1.54%
2026-01-28 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0774 1.0774 1.0792 1.0792 -0.0018 -0.17%
2026-01-27 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0792 1.0792 1.0816 1.0816 -0.0024 -0.22%
2026-01-26 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0816 1.0816 1.0951 1.0951 -0.0135 -1.23%
2026-01-23 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0951 1.0951 1.0632 1.0632 0.0319 3.00%
2026-01-22 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0632 1.0632 1.0568 1.0568 0.0064 0.61%
2026-01-21 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0568 1.0568 1.0527 1.0527 0.0041 0.39%
2026-01-20 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0527 1.0527 1.0716 1.0716 -0.0189 -1.76%
2026-01-19 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06%
2026-01-16 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0712 1.0712 1.0930 1.0930 -0.0218 -2.04%
2026-01-14 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0930 1.0930 1.0875 1.0875 0.0055 0.51%
2026-01-13 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0875 1.0875 1.1066 1.1066 -0.0191 -1.73%
2026-01-12 025384 中加北证50成份指数增强C 1.1066 1.1066 1.0553 1.0553 0.0513 4.86%
2026-01-09 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0553 1.0553 1.0433 1.0433 0.0120 1.15%
2026-01-08 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0433 1.0433 1.0359 1.0359 0.0074 0.71%
2026-01-07 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0359 1.0359 1.0315 1.0315 0.0044 0.43%
2026-01-06 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0315 1.0315 1.0142 1.0142 0.0173 1.71%
2026-01-05 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0142 1.0142 0.9959 0.9959 0.0183 1.84%
2025-12-31 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9959 0.9959 1.0001 1.0001 -0.0042 -0.42%
2025-12-30 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0001 1.0001 1.0058 1.0058 -0.0057 -0.57%
2025-12-29 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0058 1.0058 1.0083 1.0083 -0.0025 -0.25%
2025-12-26 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0083 1.0083 1.0051 1.0051 0.0032 0.32%
2025-12-25 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0051 1.0051 0.9974 0.9974 0.0077 0.77%
2025-12-24 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9974 0.9974 0.9945 0.9945 0.0029 0.29%
2025-12-23 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9945 0.9945 1.0004 1.0004 -0.0059 -0.59%
2025-12-22 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0004 1.0004 0.9966 0.9966 0.0038 0.38%
2025-12-19 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9966 0.9966 0.9877 0.9877 0.0089 0.90%
2025-12-18 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9877 0.9877 0.9926 0.9926 -0.0049 -0.49%
2025-12-17 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9926 0.9926 0.9921 0.9921 0.0005 0.05%
2025-12-16 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9921 0.9921 0.9882 0.9882 0.0039 0.39%
2025-12-15 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9882 0.9882 0.9984 0.9984 -0.0102 -1.02%
2025-12-12 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9984 0.9984 0.9980 0.9980 0.0004 0.04%
2025-12-11 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9980 0.9980 0.9679 0.9679 0.0301 3.11%
2025-12-10 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9679 0.9679 0.9760 0.9760 -0.0081 -0.83%
2025-12-09 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9760 0.9760 0.9912 0.9912 -0.0152 -1.53%
2025-12-08 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9912 0.9912 0.9804 0.9804 0.0108 1.10%
2025-12-05 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9804 0.9804 0.9679 0.9679 0.0125 1.29%
2025-12-04 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9679 0.9679 0.9717 0.9717 -0.0038 -0.39%
2025-12-03 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9717 0.9717 0.9746 0.9746 -0.0029 -0.30%
2025-12-02 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9746 0.9746 0.9822 0.9822 -0.0076 -0.77%
2025-12-01 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9822 0.9822 0.9701 0.9701 0.0121 1.25%
2025-11-28 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9701 0.9701 0.9673 0.9673 0.0028 0.29%
2025-11-27 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9673 0.9673 0.9723 0.9723 -0.0050 -0.51%
2025-11-26 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9723 0.9723 0.9767 0.9767 -0.0044 -0.45%
2025-11-25 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9767 0.9767 0.9708 0.9708 0.0059 0.61%
2025-11-24 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9708 0.9708 0.9673 0.9673 0.0035 0.36%
2025-11-21 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9673 0.9673 1.0000 1.0000 -0.0327 -3.38%
2025-11-18 025384 中加北证50成份指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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