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中加聚利纯债定开C - 基金主页(代码:006589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1247 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2837
成立日期：2018-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7734亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.87%	-	0.15%	0.85%	3.26%	4.10%	7.90%	27.75%
同类排名	215/2502	1321/2529	595/2529	443/2516	309/2468	1371/2182	1201/1729	-

中加聚利纯债定开C(006589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1251	0.04%
2026-09-14	1.1247	0.02%
2026-09-11	1.1245	-0.02%
2026-09-10	1.1247	-0.01%
2026-09-09	1.1248	0.01%
2026-09-08	1.1247	0.00%

中加聚利纯债定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	分红	每份派现金0.0150元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	分红	每份派现金0.0110元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0012元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	分红	每份派现金0.0046元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0012元

中加聚利纯债定开C基金动态

中加聚利纯债定开C 基金周评：近八成基金上涨国投瑞银白银期货下跌3.44%

货币基金收益率依然低迷。据3月7日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，仅21只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：国投瑞银白银期货关联基金：博时黄金ETF 大成中证互联网金融指数分级大成中证互联网金融指数分级B 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF联接A 国泰中证全指证券公司ETF 海富通阿尔法对冲混合A

中加聚利纯债定开C(006589)基金档案

基金代码	006589	基金简称	中加聚利纯债定开C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-22	成立日期	2018-11-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	4.7734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.0476	0.86%
中加新兴成长混合C	2.9723	0.86%
中加改革	1.1216	0.51%
中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.47%
中加北证50成份指数增强C	0.7406	0.47%
中加核心智造混合A	3.1104	0.27%
中加核心智造混合C	3.0313	0.27%
中加聚利纯债定开C	1.1251	0.04%
中加聚利纯债定开A	1.1571	0.03%
中加瑞合纯债债券	1.0481	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%