中加核心智造混合A基金净值查询(009242)
今天最新净值
3.1019
-0.0445 -1.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5596
0.0992 4.0338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1619
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2532亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然 于成琨
近一月,中加核心智造混合A(009242)基金累计收益率-6.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1104 |
3.1704 |
3.1019 |
3.1619 |
0.0085 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1019 |
3.1619 |
3.1464 |
3.2064 |
-0.0445 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1464 |
3.2064 |
3.1596 |
3.2196 |
-0.0132 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1596 |
3.2196 |
3.1822 |
3.2422 |
-0.0226 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1822 |
3.2422 |
3.1842 |
3.2442 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1842 |
3.2442 |
3.2158 |
3.2758 |
-0.0316 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2158 |
3.2758 |
3.0919 |
3.1519 |
0.1239 |
4.01% |
| 2026-09-04 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.0919 |
3.1519 |
3.1384 |
3.1984 |
-0.0465 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1384 |
3.1984 |
3.1548 |
3.2148 |
-0.0164 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1548 |
3.2148 |
3.2027 |
3.2627 |
-0.0479 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2027 |
3.2627 |
3.2705 |
3.3305 |
-0.0678 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2705 |
3.3305 |
3.2467 |
3.3067 |
0.0238 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2467 |
3.3067 |
3.2986 |
3.3586 |
-0.0519 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2986 |
3.3586 |
3.2198 |
3.2798 |
0.0788 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2198 |
3.2798 |
3.1995 |
3.2595 |
0.0203 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1995 |
3.2595 |
3.2101 |
3.2701 |
-0.0106 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2101 |
3.2701 |
3.3013 |
3.3613 |
-0.0912 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3013 |
3.3613 |
3.2697 |
3.3297 |
0.0316 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2697 |
3.3297 |
3.2537 |
3.3137 |
0.0160 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2537 |
3.3137 |
3.4368 |
3.4968 |
-0.1831 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4368 |
3.4968 |
3.4442 |
3.5042 |
-0.0074 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4442 |
3.5042 |
3.3324 |
3.3924 |
0.1118 |
3.35% |
